Déposant 1 : AKSOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453689978
Adresse :
3 rue Louis De Broglie, ZAC L'esplanade
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
FR
Mandataire 1 : FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
21 Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : AKSOR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 453689978
Adresse :
3 rue Louis De Broglie, ZAC L'esplanade
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
FR
Mandataire 1 : FIELD FISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
21 Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
FR
Déposant 1 : AKSOR, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 453689978
Adresse :
3 rue Louis de Broglie
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
FR
Mandataire 1 : WINSTON & STRAWN, SELARL, Nathalie HADJADJ-CAZIER
Adresse :
25 avenue Marceau, CS 31621
75773 PARIS CEDEX 16
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 100 798 | 60 552 | 40 246 | 60 405 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 253 805 | 181 125 | 72 679 | 156 433 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 309 | 86 565 | 3 744 | 7 824 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 306 000 | 183 601 | 122 399 | 142 799 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099 | 5 018 | 1 081 | 1 740 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 178 778 | 978 176 | 1 200 602 | 1 098 060 |
AV | Immobilisations en cours | 53 850 | |||
CU | Autres participations | 11 383 034 | 11 383 034 | 5 166 705 | |
BH | Autres immobilisations financières | 507 785 | 507 785 | 162 373 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 826 608 | 1 495 037 | 13 331 571 | 6 850 189 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 098 213 | 6 098 213 | 2 492 445 | |
BZ | Autres créances | 22 217 021 | 22 217 021 | 10 238 855 | |
CF | Disponibilités | 94 030 | 94 030 | 21 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 775 | 47 775 | 61 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 457 039 | 28 457 039 | 12 814 127 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000 | 26 000 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 48 523 | 48 523 | 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 358 170 | 1 495 037 | 41 863 133 | 19 664 743 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 112 768 | 1 068 256 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895 | 2 020 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 826 | 106 826 | ||
DG | Autres réserves | 6 874 186 | 5 116 408 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 738 | 48 760 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 308 351 | 10 118 136 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 923 | 426 | ||
DR | TOTAL (III) | 62 923 | 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294 749 | 4 984 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 123 | 760 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 704 | 865 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 018 | 2 906 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 990 | |||
EA | Autres dettes | 1 645 871 | 1 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 367 465 | 9 543 482 | ||
ED | (V) | 124 393 | 2 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 863 133 | 19 664 743 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 283 596 | 6 062 692 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637 626 | 881 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 974 767 | 381 003 | 11 355 770 | 11 870 690 |
FN | Production immobilisée | 61 860 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 817 | 1 688 763 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 881 985 | 13 621 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 564 388 | 4 410 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 287 721 | 342 893 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 798 613 | 4 124 227 | ||
FZ | Charges sociales | 1 621 800 | 1 773 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 223 | 291 340 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 400 | |||
GE | Autres charges | 4 116 | 130 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 684 260 | 10 942 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 197 725 | 2 678 362 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 006 | 192 218 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 284 486 | 138 462 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 | 74 545 | ||
GN | Différences positives de change | 2 609 | 1 316 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 629 527 | 406 699 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 523 | 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 200 608 | 147 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 62 403 | 5 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 311 534 | 153 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 317 993 | 253 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 515 718 | 2 931 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266 870 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 28 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 405 | 31 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 978 | 19 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 714 | 51 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 156 | -51 259 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 825 | 356 425 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 651 110 | 766 267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 778 382 | 14 028 030 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 443 | 12 270 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 812 938 | 1 757 778 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 120 844 | 141 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 765 | 103 914 | 241 678 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 134 | 31 114 | 12 083 | 270 165 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 835 | 256 196 | 2 837 | 983 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 733 | 391 224 | 14 920 | 1 495 037 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 738 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 48 760 | 23 978 | 72 738 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 400 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 48 523 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 426 | 62 924 | 426 | 62 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 186 | 86 902 | 426 | 135 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 400 | |||
UG | - Financières | 48 523 | 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 978 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 507 785 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 098 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217 021 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 794 | 28 363 009 | 507 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637 626 | 5 637 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 657 123 | 1 573 255 | 8 937 218 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 255 704 | 1 255 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 994 | 2 966 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 367 465 | 13 283 596 | 8 937 218 | 146 651 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 551 |