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d'Isbergues
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Déposant 1 : ACREOS, SAS
Numéro de SIREN : 501367759
Adresse :
2 rue Pratel
57340 MORHANGE
FR
Mandataire 1 : ACREOS
Adresse :
2 rue Pratel
57340 MORHANGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 148 303 | 26 921 | 121 382 | 76 527 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 794 152 | 817 072 | 977 080 | 813 453 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 653 970 | 18 358 | 635 612 | 542 657 |
AN | Terrains | 226 703 | 31 162 | 195 541 | 201 206 |
AP | Constructions | 816 959 | 263 243 | 553 716 | 570 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 364 | 451 176 | 550 188 | 573 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 180 | 46 437 | 104 742 | 31 201 |
AV | Immobilisations en cours | 1 235 | 1 235 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 51 388 | 51 388 | 41 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 845 254 | 1 654 370 | 3 190 884 | 2 850 076 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 425 262 | 425 262 | 372 805 | |
BN | En cours de production de biens | 87 170 | 87 170 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 194 218 | 194 218 | 248 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 427 416 | 32 605 | 1 394 811 | 444 360 |
BZ | Autres créances | 133 093 | 133 093 | 450 469 | |
CF | Disponibilités | 734 594 | 734 594 | 102 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 048 | 29 048 | 222 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 030 800 | 32 605 | 2 998 195 | 1 841 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 054 | 1 686 975 | 6 189 079 | 4 691 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 213 600 | 1 213 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 41 713 | 23 996 | ||
DG | Autres réserves | 592 072 | 255 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 673 | 354 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 198 057 | 1 847 384 | ||
DN | Avances conditionnées | 46 891 | 12 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 46 891 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 043 | 2 251 358 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 079 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 194 | 356 881 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 354 874 | 220 605 | ||
EA | Autres dettes | 3 593 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 944 131 | 2 832 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 079 | 4 691 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999 | 2 832 436 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 072 | 236 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 312 343 | 1 139 760 | 3 452 104 | 2 124 501 |
FG | Production vendue services | 97 176 | 16 758 | 113 934 | 176 800 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 409 519 | 1 156 519 | 3 566 038 | 2 301 301 |
FM | Production stockée | 32 531 | -26 143 | ||
FN | Production immobilisée | 773 738 | 1 033 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 835 | 31 472 | ||
FQ | Autres produits | 368 | 1 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 423 459 | 3 341 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 691 | 4 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 169 321 | 845 720 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 456 | 41 197 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 558 971 | 521 205 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 350 | 45 178 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 005 443 | 790 840 | ||
FZ | Charges sociales | 441 898 | 351 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 628 203 | 437 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 605 | |||
GE | Autres charges | 193 977 | 143 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 003 | 3 181 762 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 401 456 | 159 388 | ||
GN | Différences positives de change | 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 036 | 73 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 384 | 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 420 | 73 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 420 | -73 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 299 036 | 86 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 025 | 54 203 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 85 025 | 73 088 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 718 | 53 283 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 967 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 130 | 59 340 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 896 | 13 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -47 741 | -254 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 484 | 3 414 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 812 | 3 060 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 673 | 354 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 185 | 362 166 | 862 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713 | 272 004 | 51 698 | 792 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 898 | 634 170 | 51 698 | 1 654 370 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 605 | 32 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 605 | 32 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 32 605 | 32 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 388 | |||
UX | Autres créances clients | 1 427 416 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 | |||
VB | T. V. A. | 40 160 | |||
VC | Groupe et associés | 85 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 945 | 1 589 557 | 51 388 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 072 | 164 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 235 971 | 393 839 | 1 685 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 194 | 656 194 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 502 | 57 502 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 124 | 123 124 | ||
VW | T.V.A. | 148 914 | 148 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335 | 25 335 | ||
VI | Groupe et associés | 527 079 | 527 079 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 940 | 5 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 131 | 2 101 999 | 1 685 741 | 156 391 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 466 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 446 |