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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 071 | 5 071 | ||
AP | Constructions | 13 678 | 5 612 | 8 066 | 9 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 | 497 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 043 | 35 001 | 36 042 | 44 632 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 120 | 1 120 | 1 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 409 | 46 181 | 45 228 | 54 756 |
BT | Marchandises | 48 475 | 48 475 | 41 815 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716 | 1 716 | 30 213 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 190 | 1 549 | 118 641 | 104 322 |
BZ | Autres créances | 137 540 | 137 540 | 111 533 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 80 000 | |
CF | Disponibilités | 124 416 | 124 416 | 67 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 595 | 10 595 | 10 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 492 932 | 1 549 | 491 382 | 446 123 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 341 | 47 731 | 536 611 | 500 879 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 48 752 | 48 752 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 775 | 8 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 477 | 106 722 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 245 | 46 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 | 1 486 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 707 | 90 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 655 | 109 691 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 869 | 82 601 | ||
EA | Autres dettes | 84 108 | 64 181 | ||
EC | TOTAL (IV) | 515 134 | 394 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 536 611 | 500 879 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 389 | 358 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 204 277 | 1 204 277 | 1 394 733 | |
FG | Production vendue services | 52 565 | 52 565 | 15 320 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 256 842 | 1 256 842 | 1 410 054 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 916 | 12 183 | ||
FQ | Autres produits | 425 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 183 | 1 422 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 037 | 653 322 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 660 | -763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 962 | 16 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 477 580 | 533 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 113 | 5 883 | ||
FY | Salaires et traitements | 209 657 | 163 167 | ||
FZ | Charges sociales | 70 010 | 50 150 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 718 | 7 004 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 | |||
GE | Autres charges | 3 932 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 667 | 1 428 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 484 | -6 075 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 | 19 282 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 397 | 19 282 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 061 | 2 427 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 061 | 2 427 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 336 | 16 855 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 148 | 10 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176 | 2 407 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176 | 2 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 374 | -2 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 130 | 1 441 569 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 904 | 1 433 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 775 | 8 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 537 | 11 614 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071 | 5 071 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 047 | 12 718 | 37 655 | 41 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 118 | 12 718 | 37 655 | 46 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 611 | 317 | 379 | 1 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 317 | 379 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 969 | |||
UX | Autres créances clients | 118 221 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 311 | |||
VB | T. V. A. | 20 022 | |||
VP | Divers | 3 979 | |||
VC | Groupe et associés | 97 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 445 | 268 325 | 1 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 | 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 035 | 9 290 | 26 745 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 655 | 163 655 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 025 | 25 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 689 | 49 689 | ||
VW | T.V.A. | 11 315 | 11 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 839 | 839 | ||
VI | Groupe et associés | 1 549 | 1 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 108 | 84 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 427 | 345 682 | 26 745 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077 |