Portail de la ville
d'Artigues-près-Bordeaux
d'Artigues-près-Bordeaux
Déposant 1 : ACTEBIS, SAS
Numéro de SIREN : 391141140
Adresse :
10 Avenue des Louvresses
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : ACTEBIS
Adresse :
10, AVENUE DES LOUVRESSES A L'ATTENTION DE LA DIRECTION JURIDIQUE
92230 GENNEVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : ALSO FRANCE
Déposant 1 : ACTEBIS, SAS
Numéro de SIREN : 391141140
Adresse :
4 AVENUE DES LOUVRESSES
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : ACTEBIS, SAS, A L'ATTENTION DE LA DIRECTION JURIDIQUE
Adresse :
4, AVENUE DES LOUVRESSES
92230 GENNEVILLIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 183 975 | 182 285 | 1 689 | 2 881 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 714 | 378 483 | 107 230 | 144 379 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 192 176 | 2 695 946 | 496 229 | 483 368 |
CU | Autres participations | 12 070 000 | 12 070 000 | 12 070 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 477 | 99 477 | 96 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 031 342 | 3 256 716 | 12 774 626 | 12 796 821 |
BT | Marchandises | 60 590 026 | 636 113 | 59 953 912 | 50 544 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 588 691 | 588 691 | 674 210 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 584 884 | 519 919 | 65 064 965 | 47 193 124 |
BZ | Autres créances | 28 466 484 | 494 025 | 27 972 459 | 27 077 821 |
CF | Disponibilités | 976 851 | 976 851 | 1 200 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 877 916 | 877 916 | 781 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 084 856 | 1 650 057 | 155 434 798 | 127 471 987 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 218 | 22 218 | 7 494 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 138 417 | 4 906 773 | 168 231 643 | 140 276 303 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 500 000 | 14 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 959 130 | 959 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 852 824 | 14 728 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 931 676 | 35 361 955 | ||
DP | Provisions pour risques | 523 967 | 457 001 | ||
DQ | Provisions pour charges | 661 926 | 631 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 893 | 1 088 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 929 | 49 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909 595 | 4 553 188 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 470 | 958 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936 742 | 82 877 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 993 569 | 10 549 925 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 904 | 4 612 083 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 244 886 | 191 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 130 019 098 | 103 791 642 | ||
ED | (V) | 94 975 | 34 484 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 168 231 643 | 140 276 303 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 269 628 | 102 833 570 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929 | 49 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 591 797 586 | 47 018 569 | 638 816 155 | 614 335 370 |
FG | Production vendue services | 6 489 407 | 832 445 | 7 321 853 | 8 401 351 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 598 286 994 | 47 851 014 | 646 138 008 | 622 736 722 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 699 | 3 753 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 045 | 3 255 557 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 579 | 1 072 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 648 893 333 | 627 068 499 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 311 349 | 595 307 813 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 167 836 | -5 825 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 011 410 | 15 780 089 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333 142 | 2 136 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 554 324 | 8 251 339 | ||
FZ | Charges sociales | 3 228 275 | 3 085 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 265 833 | 214 751 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480 440 | 1 562 680 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 155 | 110 307 | ||
GE | Autres charges | 928 916 | 1 180 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 643 075 012 | 621 803 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 818 320 | 5 264 993 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 120 653 | 1 564 030 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 781 | 18 949 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 494 | 70 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 137 930 | 1 741 955 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 218 | 7 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 653 085 | 792 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 303 | 799 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 462 626 | 942 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 280 947 | 6 207 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 387 | 48 371 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 140 962 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 637 | 189 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813 | 755 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000 | 167 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 257 | 922 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 380 | -733 160 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 293 | 216 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 795 313 | 1 533 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 162 901 | 628 999 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 993 179 | 625 275 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 169 721 | 3 724 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 254 | 16 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 093 | 1 191 | 182 285 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 101 | 264 642 | 31 310 | 3 074 430 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 194 | 265 833 | 31 309 | 3 256 716 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 403 301 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 98 448 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 22 218 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 661 926 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 088 220 | 212 373 | 114 700 | 1 185 893 |
6N | Sur stocks et en cours | 517 467 | 636 113 | 517 468 | 636 113 |
6T | Sur comptes clients | 512 468 | 350 302 | 342 851 | 519 919 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 623 880 | 494 025 | 623 880 | 494 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 653 816 | 1 480 440 | 1 484 199 | 1 650 057 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 742 037 | 1 692 813 | 1 598 900 | 2 835 951 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 609 595 | 1 576 405 | ||
UG | - Financières | 22 218 | 7 494 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 61 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 635 109 | |||
UX | Autres créances clients | 64 949 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 99 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 438 | |||
VB | T. V. A. | 379 929 | |||
VC | Groupe et associés | 78 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 879 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 877 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 028 763 | 94 929 286 | 99 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 929 | 35 929 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 909 595 | 18 909 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 936 742 | 95 936 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 524 227 | 1 524 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 133 222 | 2 133 222 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 382 | 87 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 861 118 | 4 861 118 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 387 617 | 387 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 904 | 5 148 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 244 886 | 244 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 269 628 | 129 269 628 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000 |