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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Déposant 1 : A.C.T ALARM, SARL
Numéro de SIREN : 415048487
Adresse :
ZA des Pins
29910 TREGUNC
FR
Mandataire 1 : SARL A.C.T ALARM
Adresse :
ZA des Pins
29910 TREGUNC
FR
Bénéficiare 1 : SARL ACTALARM
Déposant 1 : A.C.T ALARM, SARL
Numéro de SIREN : 415048487
Adresse :
RUE TABARLY, ZA DES PINS
29910 TREGUNC
FR
Mandataire 1 : M. GUEGAN PASCAL
Adresse :
RUE TABARLY, ZA DES PINS
29910 TREGUNC
FR
Bénéficiare 1 : SARL ACTALARM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 370 | 14 106 | 2 264 | 1 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034 | 20 290 | 6 743 | 10 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 050 | 113 076 | 138 974 | 94 403 |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 376 | 3 376 | 3 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 730 | 147 472 | 171 257 | 131 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 830 | 230 830 | 156 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 451 | 5 578 | 312 873 | 235 673 |
BZ | Autres créances | 6 897 | 6 897 | 48 536 | |
CF | Disponibilités | 358 859 | 358 859 | 364 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 033 | 18 033 | 10 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 069 | 5 578 | 927 491 | 815 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 799 | 153 050 | 1 098 749 | 947 503 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 5 190 | ||
DG | Autres réserves | 291 677 | 252 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243 | 41 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 181 | 398 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372 | 143 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727 | 39 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 782 | 184 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 866 | 173 412 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | 5 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 615 | 1 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 568 | 548 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 749 | 947 503 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 332 | 548 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 229 324 | 1 229 324 | 1 076 406 | |
FG | Production vendue services | 750 414 | 750 414 | 683 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 737 | 1 979 737 | 1 760 319 | |
FN | Production immobilisée | 3 622 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 733 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 265 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 5 890 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 626 | 1 773 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 536 | 554 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 946 | -44 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 922 | 459 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 658 | 14 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 214 | 546 528 | ||
FZ | Charges sociales | 189 607 | 171 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 771 | 37 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | 3 399 | ||
GE | Autres charges | 4 264 | 9 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 266 | 1 752 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 360 | 21 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 765 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 765 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 501 | -1 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 859 | 20 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | 77 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 77 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 | 51 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853 | 52 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | 24 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 804 | 3 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 931 | 1 853 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 688 | 1 811 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 243 | 41 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 652 | 29 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | 4 362 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 560 | 43 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754 | 352 | 14 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951 | 25 419 | 4 004 | 133 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 704 | 25 771 | 4 004 | 147 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 239 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 606 | |||
UX | Autres créances clients | 310 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 159 | |||
VB | T. V. A. | 3 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 780 | 351 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372 | 36 136 | 76 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 782 | 214 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 083 | 54 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451 | 52 451 | ||
VW | T.V.A. | 74 238 | 74 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093 | 2 093 | ||
VI | Groupe et associés | 22 727 | 22 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 | 1 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 615 | 6 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 568 | 464 332 | 76 812 | 57 424 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 370 | 14 106 | 2 264 | 1 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034 | 20 290 | 6 743 | 10 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 050 | 113 076 | 138 974 | 94 403 |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 376 | 3 376 | 3 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 730 | 147 472 | 171 257 | 131 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 830 | 230 830 | 156 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 451 | 5 578 | 312 873 | 235 673 |
BZ | Autres créances | 6 897 | 6 897 | 48 536 | |
CF | Disponibilités | 358 859 | 358 859 | 364 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 033 | 18 033 | 10 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 069 | 5 578 | 927 491 | 815 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 799 | 153 050 | 1 098 749 | 947 503 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 5 190 | ||
DG | Autres réserves | 291 677 | 252 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243 | 41 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 181 | 398 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372 | 143 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727 | 39 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 782 | 184 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 866 | 173 412 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | 5 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 615 | 1 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 568 | 548 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 749 | 947 503 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 332 | 548 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 229 324 | 1 229 324 | 1 076 406 | |
FG | Production vendue services | 750 414 | 750 414 | 683 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 737 | 1 979 737 | 1 760 319 | |
FN | Production immobilisée | 3 622 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 733 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 265 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 5 890 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 626 | 1 773 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 536 | 554 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 946 | -44 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 922 | 459 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 658 | 14 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 214 | 546 528 | ||
FZ | Charges sociales | 189 607 | 171 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 771 | 37 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | 3 399 | ||
GE | Autres charges | 4 264 | 9 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 266 | 1 752 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 360 | 21 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 765 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 765 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 501 | -1 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 859 | 20 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | 77 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 77 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 | 51 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853 | 52 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | 24 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 804 | 3 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 931 | 1 853 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 688 | 1 811 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 243 | 41 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 652 | 29 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | 4 362 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 560 | 43 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754 | 352 | 14 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951 | 25 419 | 4 004 | 133 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 704 | 25 771 | 4 004 | 147 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 239 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 606 | |||
UX | Autres créances clients | 310 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 159 | |||
VB | T. V. A. | 3 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 780 | 351 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372 | 36 136 | 76 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 782 | 214 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 083 | 54 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451 | 52 451 | ||
VW | T.V.A. | 74 238 | 74 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093 | 2 093 | ||
VI | Groupe et associés | 22 727 | 22 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 | 1 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 615 | 6 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 568 | 464 332 | 76 812 | 57 424 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 370 | 14 106 | 2 264 | 1 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034 | 20 290 | 6 743 | 10 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 050 | 113 076 | 138 974 | 94 403 |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 376 | 3 376 | 3 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 730 | 147 472 | 171 257 | 131 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 830 | 230 830 | 156 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 451 | 5 578 | 312 873 | 235 673 |
BZ | Autres créances | 6 897 | 6 897 | 48 536 | |
CF | Disponibilités | 358 859 | 358 859 | 364 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 033 | 18 033 | 10 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 069 | 5 578 | 927 491 | 815 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 799 | 153 050 | 1 098 749 | 947 503 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 5 190 | ||
DG | Autres réserves | 291 677 | 252 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243 | 41 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 181 | 398 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372 | 143 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727 | 39 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 782 | 184 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 866 | 173 412 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | 5 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 615 | 1 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 568 | 548 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 749 | 947 503 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 332 | 548 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 229 324 | 1 229 324 | 1 076 406 | |
FG | Production vendue services | 750 414 | 750 414 | 683 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 737 | 1 979 737 | 1 760 319 | |
FN | Production immobilisée | 3 622 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 733 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 265 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 5 890 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 626 | 1 773 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 536 | 554 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 946 | -44 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 922 | 459 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 658 | 14 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 214 | 546 528 | ||
FZ | Charges sociales | 189 607 | 171 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 771 | 37 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | 3 399 | ||
GE | Autres charges | 4 264 | 9 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 266 | 1 752 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 360 | 21 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 765 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 765 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 501 | -1 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 859 | 20 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | 77 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 77 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 | 51 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853 | 52 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | 24 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 804 | 3 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 931 | 1 853 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 688 | 1 811 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 243 | 41 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 652 | 29 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | 4 362 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 560 | 43 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754 | 352 | 14 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951 | 25 419 | 4 004 | 133 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 704 | 25 771 | 4 004 | 147 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 239 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 606 | |||
UX | Autres créances clients | 310 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 159 | |||
VB | T. V. A. | 3 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 780 | 351 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372 | 36 136 | 76 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 782 | 214 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 083 | 54 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451 | 52 451 | ||
VW | T.V.A. | 74 238 | 74 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093 | 2 093 | ||
VI | Groupe et associés | 22 727 | 22 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 | 1 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 615 | 6 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 568 | 464 332 | 76 812 | 57 424 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 370 | 14 106 | 2 264 | 1 067 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034 | 20 290 | 6 743 | 10 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 050 | 113 076 | 138 974 | 94 403 |
AX | Avances et acomptes | 2 900 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 376 | 3 376 | 3 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | 8 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 730 | 147 472 | 171 257 | 131 826 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 830 | 230 830 | 156 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 451 | 5 578 | 312 873 | 235 673 |
BZ | Autres créances | 6 897 | 6 897 | 48 536 | |
CF | Disponibilités | 358 859 | 358 859 | 364 070 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 033 | 18 033 | 10 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 069 | 5 578 | 927 491 | 815 677 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 799 | 153 050 | 1 098 749 | 947 503 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 5 190 | ||
DG | Autres réserves | 291 677 | 252 330 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 243 | 41 418 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 181 | 398 938 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372 | 143 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727 | 39 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 782 | 184 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 866 | 173 412 | ||
EA | Autres dettes | 1 206 | 5 761 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 615 | 1 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 598 568 | 548 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 749 | 947 503 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 332 | 548 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 229 324 | 1 229 324 | 1 076 406 | |
FG | Production vendue services | 750 414 | 750 414 | 683 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 979 737 | 1 979 737 | 1 760 319 | |
FN | Production immobilisée | 3 622 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 733 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 265 | 6 032 | ||
FQ | Autres produits | 5 890 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 626 | 1 773 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 638 536 | 554 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -73 946 | -44 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 456 922 | 459 572 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 658 | 14 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 598 214 | 546 528 | ||
FZ | Charges sociales | 189 607 | 171 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 771 | 37 965 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 239 | 3 399 | ||
GE | Autres charges | 4 264 | 9 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 857 266 | 1 752 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 136 360 | 21 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 263 | 1 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 263 | 1 895 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 765 | 3 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 765 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 501 | -1 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 859 | 20 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042 | 77 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042 | 77 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705 | 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 | 51 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853 | 52 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 811 | 24 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 804 | 3 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 931 | 1 853 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 688 | 1 811 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 243 | 41 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 44 652 | 29 983 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | 4 362 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 42 560 | 43 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754 | 352 | 14 106 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 951 | 25 419 | 4 004 | 133 367 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 704 | 25 771 | 4 004 | 147 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 020 | 3 239 | 1 681 | 5 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 239 | 1 681 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 400 | 8 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 606 | |||
UX | Autres créances clients | 310 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 159 | |||
VB | T. V. A. | 3 933 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 780 | 351 780 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372 | 36 136 | 76 812 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 782 | 214 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 083 | 54 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 451 | 52 451 | ||
VW | T.V.A. | 74 238 | 74 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093 | 2 093 | ||
VI | Groupe et associés | 22 727 | 22 727 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 | 1 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 615 | 6 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 568 | 464 332 | 76 812 | 57 424 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 465 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 511 |