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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 31 000 | | 31 000 | 31 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 23 793 | 6 783 | 17 010 | 13 876 |
040 | Immobilisations financières | 1 510 | | 1 510 | 1 510 |
044 | Total Actif Immobilisé | 56 303 | 6 783 | 49 520 | 46 386 |
060 | Stock marchandises | 4 239 | | 4 239 | 3 010 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 462 | | 462 | 147 |
072 | Créances – Autres | 42 259 | | 42 259 | 43 953 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 12 610 | | 12 610 | 12 600 |
084 | Disponibilités | 13 451 | | 13 451 | 56 890 |
088 | Caisse | 1 800 | | 1 800 | 10 463 |
092 | Charges constatées d’avance | 5 456 | | 5 456 | 1 874 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 279 | | 80 279 | 128 939 |
110 | Total général Actif | 136 583 | 6 783 | 129 799 | 175 325 |
120 | Capital social ou individuel | | | 1 | |
134 | Report à nouveau | | | 35 479 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | -20 798 | 35 479 |
140 | Provisions réglementées | | | 3 607 | 4 717 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 18 288 | 40 196 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 38 278 | 34 605 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 691 | 49 752 |
172 | Autres dettes | | | 31 896 | 50 770 |
174 | Produits constatés d’avance | | | 2 644 | |
176 | Total des dettes | | | 111 510 | 135 128 |
180 | Total général Passif | | | 129 799 | 175 325 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 41 607 | 91 591 | | |
218 | Production vendue de services - France | 113 245 | 101 265 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 12 937 | 1 644 | | |
230 | Autres produits | 426 | 12 517 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 216 | 207 018 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 138 | 37 643 | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 228 | -3 010 | | |
242 | Autres charges externes* | 46 178 | 48 321 | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 419 | 608 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 38 858 | 60 955 | | |
252 | Charges sociales | 4 799 | -890 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 3 987 | 2 795 | | |
262 | Autres charges | 16 018 | 15 659 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 134 172 | 162 083 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 34 044 | 44 934 | | |
280 | Produits financiers | 12 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 3 788 | 832 | | |
294 | Charges financières | 609 | 862 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 58 033 | 3 454 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | | 5 971 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -20 798 | 35 479 | | |