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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 083 | 100 083 | ||
AH | Fonds commercial | 2 065 821 | 2 065 821 | 2 065 821 | |
AN | Terrains | 82 272 | 82 272 | ||
AP | Constructions | 34 357 | 14 586 | 19 772 | 20 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 845 | 259 507 | 22 338 | 20 374 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 484 694 | 421 664 | 63 030 | 69 965 |
AV | Immobilisations en cours | 206 640 | 206 640 | ||
CU | Autres participations | 103 357 | 5 447 | 97 910 | 97 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 527 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 359 597 | 801 287 | 2 558 310 | 2 274 776 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 927 | 16 927 | 17 945 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704 | 2 704 | 4 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 180 981 | 71 178 | 6 109 803 | 3 306 800 |
BZ | Autres créances | 260 389 | 260 389 | 422 723 | |
CF | Disponibilités | 1 860 556 | 1 860 556 | 2 257 664 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 368 | 9 368 | 10 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 330 926 | 71 178 | 8 259 747 | 6 019 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 690 522 | 872 465 | 10 818 057 | 8 294 390 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 350 507 | 218 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 464 694 | 1 902 507 | ||
DP | Provisions pour risques | 430 154 | 377 755 | ||
DQ | Provisions pour charges | 44 045 | 39 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 199 | 417 364 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 635 | 68 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 114 | 1 100 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 466 448 | 2 094 650 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
EA | Autres dettes | 214 402 | 15 888 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 133 507 | 2 692 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 879 164 | 5 974 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 818 057 | 8 294 390 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 154 520 | 13 154 520 | 12 253 825 | |
FN | Production immobilisée | 15 527 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 294 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 429 534 | 337 505 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 296 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 603 907 | 12 591 626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 959 171 | 3 259 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 017 | -950 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 955 073 | 2 899 984 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 189 286 | 212 406 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 435 583 | 3 310 689 | ||
FZ | Charges sociales | 1 558 585 | 1 450 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 656 | 57 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 043 | 147 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 996 | 255 690 | ||
GE | Autres charges | 1 368 | 210 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 779 | 11 592 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 007 128 | 999 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 956 501 | 523 368 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 956 501 | 523 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 | 1 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 | 1 604 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 956 427 | 521 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 963 555 | 1 521 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647 | 945 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 4 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105 | 4 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 105 | -3 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 670 | 114 064 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 804 | 159 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 513 | 13 119 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 326 | 11 875 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 674 187 | 1 244 141 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083 | 100 083 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 038 | 58 656 | 28 938 | 695 756 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 121 | 58 656 | 28 938 | 795 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 199 724 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 045 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 450 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 417 364 | 435 720 | 378 885 | 474 199 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 447 | |||
6T | Sur comptes clients | 83 526 | 2 319 | 14 667 | 71 178 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 973 | 2 319 | 14 667 | 76 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 506 337 | 438 039 | 393 552 | 550 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 438 039 | 393 552 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 212 | |||
UX | Autres créances clients | 6 095 769 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 674 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 083 | |||
VB | T. V. A. | 119 646 | |||
VP | Divers | 97 | |||
VC | Groupe et associés | 64 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 185 | 6 398 185 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 635 | 68 635 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 995 114 | 1 995 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 722 672 | 722 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 777 | 563 777 | ||
VW | T.V.A. | 1 101 259 | 1 101 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 740 | 78 740 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058 | 1 058 | ||
VI | Groupe et associés | 138 150 | 138 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 172 | 23 172 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 133 507 | 3 133 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 826 084 | 7 826 084 |