Déposant 1 : MANGIN EGLY ENTREPRISES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402671440
Adresse :
Rue de la Fontaine Ludot
51300 VITRY-LE-FRANCOIS
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : MANGIN EGLY ENTREPRISES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 402671440
Adresse :
Rue de la Fontaine Ludot
51300 VITRY-LE-FRANCOIS
FR
Mandataire 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LLR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 425105236
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75011 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 628 272 | 628 272 | 628 272 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 433 707 | 425 130 | 8 578 | 3 459 |
AN | Terrains | 635 225 | 635 225 | 635 225 | |
AP | Constructions | 5 196 701 | 3 875 627 | 1 321 074 | 1 604 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433 | 816 502 | 40 931 | 29 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 141 375 | 1 959 619 | 181 756 | 219 720 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | ||
CU | Autres participations | 214 855 | 12 303 | 202 552 | 214 855 |
BH | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 111 331 | 7 089 181 | 3 022 151 | 3 336 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 758 | 66 758 | 77 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272 | 85 272 | 51 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 825 006 | 68 648 | 5 756 358 | 6 076 058 |
BZ | Autres créances | 468 435 | 468 435 | 331 681 | |
CF | Disponibilités | 6 279 714 | 6 279 714 | 8 208 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 581 | 26 581 | 39 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 751 766 | 68 648 | 12 683 118 | 14 784 621 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 677 | 11 677 | 9 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774 | 7 157 828 | 15 716 945 | 18 130 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409 | 12 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 245 | 142 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 490 | -1 545 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355 | 269 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 288 519 | 2 179 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 055 322 | 1 167 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 207 | 37 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 528 | 1 204 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146 | 658 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081 | 161 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222 | 3 699 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 694 465 | 1 393 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 1 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460 | 8 832 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 230 899 | 14 747 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945 | 18 130 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 12 112 | |
FG | Production vendue services | 10 960 505 | 7 507 755 | 18 468 260 | 19 676 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 724 | 7 507 755 | 18 472 478 | 19 689 057 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 017 | 2 138 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 749 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 244 | 21 834 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 173 | 71 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 526 | 8 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 387 615 | 13 465 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 055 | 424 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 547 505 | 4 484 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 201 | 1 922 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 442 | 395 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 925 | 48 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 183 | 932 896 | ||
GE | Autres charges | 54 170 | 71 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 569 597 | 21 825 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 353 | 8 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | 5 353 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 10 042 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 303 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 668 | 15 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 867 | 3 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 838 | 23 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 065 | -13 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 418 | -4 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770 | 110 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128 | 3 147 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898 | 122 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674 | 10 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 | 3 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739 | 14 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 159 | 107 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 614 | -166 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916 | 21 966 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561 | 21 696 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 355 | 269 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944 | 11 185 | 425 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633 | 369 256 | 69 141 | 6 651 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577 | 380 442 | 69 141 | 7 076 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 838 079 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 761 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241 | 961 183 | 967 896 | 1 197 528 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 573 | 16 914 | 46 839 | 68 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 323 | 29 217 | 50 589 | 80 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 306 564 | 990 400 | 1 018 485 | 1 278 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 978 097 | 1 014 735 | ||
UG | - Financières | 12 303 | 3 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | ||
UX | Autres créances clients | 5 825 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 659 | |||
VB | T. V. A. | 263 482 | |||
VC | Groupe et associés | 6 231 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239 | 12 552 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258 | 462 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 67 000 | 121 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -15 968 | -15 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 719 | 1 069 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 824 | 370 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967 | 413 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 | 200 | ||
VW | T.V.A. | 828 880 | 828 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594 | 80 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 28 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 460 | 8 680 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346 | 11 986 458 | 121 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 628 272 | 628 272 | 628 272 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 433 707 | 425 130 | 8 578 | 3 459 |
AN | Terrains | 635 225 | 635 225 | 635 225 | |
AP | Constructions | 5 196 701 | 3 875 627 | 1 321 074 | 1 604 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433 | 816 502 | 40 931 | 29 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 141 375 | 1 959 619 | 181 756 | 219 720 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | ||
CU | Autres participations | 214 855 | 12 303 | 202 552 | 214 855 |
BH | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 111 331 | 7 089 181 | 3 022 151 | 3 336 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 758 | 66 758 | 77 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272 | 85 272 | 51 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 825 006 | 68 648 | 5 756 358 | 6 076 058 |
BZ | Autres créances | 468 435 | 468 435 | 331 681 | |
CF | Disponibilités | 6 279 714 | 6 279 714 | 8 208 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 581 | 26 581 | 39 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 751 766 | 68 648 | 12 683 118 | 14 784 621 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 677 | 11 677 | 9 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774 | 7 157 828 | 15 716 945 | 18 130 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409 | 12 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 245 | 142 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 490 | -1 545 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355 | 269 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 288 519 | 2 179 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 055 322 | 1 167 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 207 | 37 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 528 | 1 204 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146 | 658 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081 | 161 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222 | 3 699 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 694 465 | 1 393 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 1 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460 | 8 832 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 230 899 | 14 747 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945 | 18 130 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 12 112 | |
FG | Production vendue services | 10 960 505 | 7 507 755 | 18 468 260 | 19 676 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 724 | 7 507 755 | 18 472 478 | 19 689 057 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 017 | 2 138 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 749 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 244 | 21 834 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 173 | 71 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 526 | 8 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 387 615 | 13 465 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 055 | 424 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 547 505 | 4 484 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 201 | 1 922 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 442 | 395 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 925 | 48 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 183 | 932 896 | ||
GE | Autres charges | 54 170 | 71 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 569 597 | 21 825 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 353 | 8 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | 5 353 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 10 042 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 303 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 668 | 15 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 867 | 3 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 838 | 23 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 065 | -13 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 418 | -4 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770 | 110 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128 | 3 147 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898 | 122 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674 | 10 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 | 3 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739 | 14 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 159 | 107 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 614 | -166 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916 | 21 966 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561 | 21 696 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 355 | 269 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944 | 11 185 | 425 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633 | 369 256 | 69 141 | 6 651 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577 | 380 442 | 69 141 | 7 076 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 838 079 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 761 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241 | 961 183 | 967 896 | 1 197 528 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 573 | 16 914 | 46 839 | 68 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 323 | 29 217 | 50 589 | 80 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 306 564 | 990 400 | 1 018 485 | 1 278 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 978 097 | 1 014 735 | ||
UG | - Financières | 12 303 | 3 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | ||
UX | Autres créances clients | 5 825 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 659 | |||
VB | T. V. A. | 263 482 | |||
VC | Groupe et associés | 6 231 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239 | 12 552 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258 | 462 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 67 000 | 121 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -15 968 | -15 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 719 | 1 069 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 824 | 370 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967 | 413 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 | 200 | ||
VW | T.V.A. | 828 880 | 828 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594 | 80 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 28 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 460 | 8 680 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346 | 11 986 458 | 121 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 628 272 | 628 272 | 628 272 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 433 707 | 425 130 | 8 578 | 3 459 |
AN | Terrains | 635 225 | 635 225 | 635 225 | |
AP | Constructions | 5 196 701 | 3 875 627 | 1 321 074 | 1 604 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433 | 816 502 | 40 931 | 29 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 141 375 | 1 959 619 | 181 756 | 219 720 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | ||
CU | Autres participations | 214 855 | 12 303 | 202 552 | 214 855 |
BH | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 111 331 | 7 089 181 | 3 022 151 | 3 336 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 758 | 66 758 | 77 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272 | 85 272 | 51 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 825 006 | 68 648 | 5 756 358 | 6 076 058 |
BZ | Autres créances | 468 435 | 468 435 | 331 681 | |
CF | Disponibilités | 6 279 714 | 6 279 714 | 8 208 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 581 | 26 581 | 39 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 751 766 | 68 648 | 12 683 118 | 14 784 621 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 677 | 11 677 | 9 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774 | 7 157 828 | 15 716 945 | 18 130 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409 | 12 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 245 | 142 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 490 | -1 545 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355 | 269 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 288 519 | 2 179 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 055 322 | 1 167 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 207 | 37 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 528 | 1 204 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146 | 658 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081 | 161 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222 | 3 699 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 694 465 | 1 393 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 1 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460 | 8 832 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 230 899 | 14 747 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945 | 18 130 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 12 112 | |
FG | Production vendue services | 10 960 505 | 7 507 755 | 18 468 260 | 19 676 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 724 | 7 507 755 | 18 472 478 | 19 689 057 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 017 | 2 138 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 749 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 244 | 21 834 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 173 | 71 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 526 | 8 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 387 615 | 13 465 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 055 | 424 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 547 505 | 4 484 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 201 | 1 922 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 442 | 395 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 925 | 48 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 183 | 932 896 | ||
GE | Autres charges | 54 170 | 71 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 569 597 | 21 825 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 353 | 8 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | 5 353 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 10 042 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 303 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 668 | 15 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 867 | 3 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 838 | 23 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 065 | -13 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 418 | -4 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770 | 110 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128 | 3 147 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898 | 122 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674 | 10 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 | 3 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739 | 14 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 159 | 107 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 614 | -166 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916 | 21 966 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561 | 21 696 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 355 | 269 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944 | 11 185 | 425 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633 | 369 256 | 69 141 | 6 651 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577 | 380 442 | 69 141 | 7 076 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 838 079 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 761 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241 | 961 183 | 967 896 | 1 197 528 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 573 | 16 914 | 46 839 | 68 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 323 | 29 217 | 50 589 | 80 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 306 564 | 990 400 | 1 018 485 | 1 278 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 978 097 | 1 014 735 | ||
UG | - Financières | 12 303 | 3 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | ||
UX | Autres créances clients | 5 825 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 659 | |||
VB | T. V. A. | 263 482 | |||
VC | Groupe et associés | 6 231 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239 | 12 552 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258 | 462 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 67 000 | 121 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -15 968 | -15 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 719 | 1 069 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 824 | 370 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967 | 413 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 | 200 | ||
VW | T.V.A. | 828 880 | 828 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594 | 80 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 28 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 460 | 8 680 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346 | 11 986 458 | 121 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 628 272 | 628 272 | 628 272 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 433 707 | 425 130 | 8 578 | 3 459 |
AN | Terrains | 635 225 | 635 225 | 635 225 | |
AP | Constructions | 5 196 701 | 3 875 627 | 1 321 074 | 1 604 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433 | 816 502 | 40 931 | 29 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 141 375 | 1 959 619 | 181 756 | 219 720 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | ||
CU | Autres participations | 214 855 | 12 303 | 202 552 | 214 855 |
BH | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 111 331 | 7 089 181 | 3 022 151 | 3 336 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 758 | 66 758 | 77 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272 | 85 272 | 51 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 825 006 | 68 648 | 5 756 358 | 6 076 058 |
BZ | Autres créances | 468 435 | 468 435 | 331 681 | |
CF | Disponibilités | 6 279 714 | 6 279 714 | 8 208 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 581 | 26 581 | 39 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 751 766 | 68 648 | 12 683 118 | 14 784 621 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 677 | 11 677 | 9 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774 | 7 157 828 | 15 716 945 | 18 130 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409 | 12 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 245 | 142 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 490 | -1 545 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355 | 269 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 288 519 | 2 179 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 055 322 | 1 167 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 207 | 37 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 528 | 1 204 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146 | 658 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081 | 161 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222 | 3 699 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 694 465 | 1 393 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 1 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460 | 8 832 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 230 899 | 14 747 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945 | 18 130 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 12 112 | |
FG | Production vendue services | 10 960 505 | 7 507 755 | 18 468 260 | 19 676 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 724 | 7 507 755 | 18 472 478 | 19 689 057 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 017 | 2 138 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 749 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 244 | 21 834 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 173 | 71 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 526 | 8 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 387 615 | 13 465 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 055 | 424 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 547 505 | 4 484 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 201 | 1 922 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 442 | 395 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 925 | 48 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 183 | 932 896 | ||
GE | Autres charges | 54 170 | 71 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 569 597 | 21 825 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 353 | 8 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | 5 353 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 10 042 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 303 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 668 | 15 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 867 | 3 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 838 | 23 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 065 | -13 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 418 | -4 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770 | 110 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128 | 3 147 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898 | 122 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674 | 10 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 | 3 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739 | 14 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 159 | 107 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 614 | -166 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916 | 21 966 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561 | 21 696 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 355 | 269 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944 | 11 185 | 425 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633 | 369 256 | 69 141 | 6 651 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577 | 380 442 | 69 141 | 7 076 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 838 079 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 761 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241 | 961 183 | 967 896 | 1 197 528 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 573 | 16 914 | 46 839 | 68 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 323 | 29 217 | 50 589 | 80 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 306 564 | 990 400 | 1 018 485 | 1 278 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 978 097 | 1 014 735 | ||
UG | - Financières | 12 303 | 3 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | ||
UX | Autres créances clients | 5 825 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 659 | |||
VB | T. V. A. | 263 482 | |||
VC | Groupe et associés | 6 231 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239 | 12 552 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258 | 462 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 67 000 | 121 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -15 968 | -15 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 719 | 1 069 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 824 | 370 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967 | 413 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 | 200 | ||
VW | T.V.A. | 828 880 | 828 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594 | 80 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 28 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 460 | 8 680 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346 | 11 986 458 | 121 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 628 272 | 628 272 | 628 272 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 433 707 | 425 130 | 8 578 | 3 459 |
AN | Terrains | 635 225 | 635 225 | 635 225 | |
AP | Constructions | 5 196 701 | 3 875 627 | 1 321 074 | 1 604 319 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 433 | 816 502 | 40 931 | 29 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 141 375 | 1 959 619 | 181 756 | 219 720 |
AV | Immobilisations en cours | 3 200 | 3 200 | ||
CU | Autres participations | 214 855 | 12 303 | 202 552 | 214 855 |
BH | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 111 331 | 7 089 181 | 3 022 151 | 3 336 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 758 | 66 758 | 77 683 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 272 | 85 272 | 51 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 825 006 | 68 648 | 5 756 358 | 6 076 058 |
BZ | Autres créances | 468 435 | 468 435 | 331 681 | |
CF | Disponibilités | 6 279 714 | 6 279 714 | 8 208 078 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 581 | 26 581 | 39 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 751 766 | 68 648 | 12 683 118 | 14 784 621 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 677 | 11 677 | 9 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 874 774 | 7 157 828 | 15 716 945 | 18 130 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 409 | 12 409 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 142 245 | 142 245 | ||
DH | Report à nouveau | -1 275 490 | -1 545 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 355 | 269 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 288 519 | 2 179 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 055 322 | 1 167 138 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 207 | 37 103 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 197 528 | 1 204 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 146 | 658 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 081 | 161 121 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 222 | 3 699 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 694 465 | 1 393 959 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 1 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 680 460 | 8 832 021 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 230 899 | 14 747 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716 945 | 18 130 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 218 | 4 218 | 12 112 | |
FG | Production vendue services | 10 960 505 | 7 507 755 | 18 468 260 | 19 676 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 964 724 | 7 507 755 | 18 472 478 | 19 689 057 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 6 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 017 017 | 2 138 107 | ||
FQ | Autres produits | 1 749 | 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 493 244 | 21 834 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -38 173 | 71 414 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 526 | 8 744 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 387 615 | 13 465 609 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 055 | 424 038 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 547 505 | 4 484 766 | ||
FZ | Charges sociales | 1 900 201 | 1 922 952 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 380 442 | 395 210 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -23 925 | 48 479 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 961 183 | 932 896 | ||
GE | Autres charges | 54 170 | 71 375 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 569 597 | 21 825 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -76 353 | 8 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 190 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750 | 5 353 | ||
GN | Différences positives de change | 590 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 774 | 10 042 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 303 | 3 750 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 668 | 15 601 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 867 | 3 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 838 | 23 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 065 | -13 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -110 418 | -4 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 770 | 110 295 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 128 | 3 147 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 898 | 122 259 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 674 | 10 714 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 | 3 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 739 | 14 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 159 | 107 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 614 | -166 015 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 916 | 21 966 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 561 | 21 696 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 355 | 269 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 944 | 11 185 | 425 130 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 351 633 | 369 256 | 69 141 | 6 651 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 577 | 380 442 | 69 141 | 7 076 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 838 079 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 28 761 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 446 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 204 241 | 961 183 | 967 896 | 1 197 528 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 303 | |||
6T | Sur comptes clients | 98 573 | 16 914 | 46 839 | 68 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 323 | 29 217 | 50 589 | 80 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 306 564 | 990 400 | 1 018 485 | 1 278 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 978 097 | 1 014 735 | ||
UG | - Financières | 12 303 | 3 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 564 | 564 | ||
UX | Autres créances clients | 5 825 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 659 | |||
VB | T. V. A. | 263 482 | |||
VC | Groupe et associés | 6 231 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 239 | 12 552 239 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 258 | 462 258 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 889 | 67 000 | 121 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -15 968 | -15 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 069 719 | 1 069 719 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 370 824 | 370 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 967 | 413 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 200 | 200 | ||
VW | T.V.A. | 828 880 | 828 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 594 | 80 594 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 524 | 28 524 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 680 460 | 8 680 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 108 346 | 11 986 458 | 121 889 |