Portail de la ville
de Lunel
de Lunel
Déposant 1 : THEOLAUR PEINTURES S.A.S.
Numéro de SIREN : 428749220
Mandataire 1 : CABINET LEMOINE & ASSOCIES
Bénéficiare 1 : Monsieur MARTIN GRASSET
Bénéficiare 1 : SOCIETE NOUVELLE GIRONDE PEINTURES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (IV) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 935 | 73 701 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -84 648 | -64 239 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 632 | 4 362 | 1 270 | 446 |
CU | Autres participations | 12 671 781 | 325 635 | 12 346 146 | 12 137 361 |
BB | Créances rattachées à des participations | 502 164 | 190 574 | 311 589 | 379 927 |
BJ | TOTAL (I) | 13 211 224 | 543 071 | 12 668 153 | 12 526 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 363 125 | 363 125 | 28 876 | |
BZ | Autres créances | 972 290 | 972 290 | 1 008 123 | |
CF | Disponibilités | 1 744 611 | 1 744 611 | 1 538 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 080 025 | 3 080 025 | 2 575 077 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 291 249 | 543 071 | 15 748 178 | 15 101 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 314 800 | 9 314 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 931 480 | 931 480 | ||
DG | Autres réserves | 900 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 55 418 | 256 829 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 850 | 723 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 585 548 | 12 226 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 167 706 | 150 832 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 706 | 150 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 667 | 1 716 473 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 451 | 613 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602 | 29 200 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 785 | 348 415 | ||
EA | Autres dettes | 23 418 | 17 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 994 924 | 2 724 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 748 178 | 15 101 958 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 752 | 1 604 123 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000 | 331 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 976 770 | 976 770 | 1 014 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
FQ | Autres produits | 4 271 | 8 091 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 981 976 | 1 095 928 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 594 | 142 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 704 | 50 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 204 | 736 073 | ||
FZ | Charges sociales | 354 682 | 324 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 623 | 817 | ||
GE | Autres charges | 50 600 | 50 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 407 | 1 305 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -363 432 | -209 380 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 539 242 | 883 303 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 756 | 6 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 628 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 520 | 107 359 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 147 | 997 178 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 333 | 50 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 705 | 27 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 038 | 77 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 630 109 | 919 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 266 677 | 710 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 010 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 995 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 010 | 22 269 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 | 55 845 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 995 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 874 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 486 | 73 840 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 524 | -51 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -84 648 | -64 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 132 | 2 115 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 282 | 1 392 158 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 383 850 | 723 217 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 632 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 935 | 73 701 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500 | 22 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 | 623 | 4 362 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239 | 623 | 26 862 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 325 635 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 396 | 28 333 | 139 520 | 516 209 |