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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : ATON SYSTEMES, SA
Numéro de SIREN : 384018263
Adresse :
14 Charles Martigny
94700 MAISONS ALFORT
FR
Mandataire 1 : ATON SYSTEMES
Adresse :
14 Charles Martigny
94700 MAISONS ALFORT
FR
Bénéficiare 1 : ACTIA PCS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 006 | 145 386 | 25 620 | 5 040 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303 | 39 267 | 3 036 | 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 620 | 227 888 | 46 732 | 54 642 |
BF | Prêts | 5 429 | 5 429 | 5 429 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | 19 386 | |
BJ | TOTAL (I) | 512 744 | 412 541 | 100 203 | 85 273 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 893 406 | 54 553 | 838 853 | 1 340 622 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 012 897 | 71 968 | 940 929 | 830 002 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 491 669 | 1 491 669 | 2 958 085 | |
BZ | Autres créances | 706 047 | 706 047 | 522 810 | |
CF | Disponibilités | 1 246 257 | 1 246 257 | 6 872 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 869 | 18 869 | 13 928 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 369 144 | 126 521 | 5 242 623 | 5 672 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 888 | 539 062 | 5 342 826 | 5 757 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 815 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 475 | 216 475 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | 10 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 648 | 21 648 | ||
DH | Report à nouveau | 3 193 126 | 3 019 740 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 045 | 358 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 727 303 | 3 616 808 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 835 | 237 863 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 835 | 237 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 650 | 221 794 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 650 | 221 794 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 | 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 257 | 76 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 136 | 1 119 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 298 348 | 483 760 | ||
EA | Autres dettes | 16 937 | 1 629 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 826 | 5 757 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 038 | 1 681 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 741 190 | 5 741 190 | 5 653 968 | |
FG | Production vendue services | 262 827 | 20 691 | 283 518 | 376 796 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 004 016 | 20 691 | 6 024 707 | 6 030 764 |
FM | Production stockée | 126 556 | 174 437 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 794 | 30 497 | ||
FQ | Autres produits | 675 | 21 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 194 732 | 6 256 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880 885 | 3 306 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 501 640 | -365 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 147 231 | 1 488 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 343 | 41 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 950 516 | 1 007 984 | ||
FZ | Charges sociales | 475 253 | 451 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 384 | 36 086 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 758 | 64 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 466 | |||
GE | Autres charges | 22 128 | 1 395 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 080 138 | 6 056 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 594 | 200 433 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 258 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 677 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 | 10 258 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 018 | 16 306 | ||
GS | Différences négatives de change | 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 018 | 17 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 342 | -6 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 252 | 193 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 | 135 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -513 | -90 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -196 306 | -165 351 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 409 | 6 267 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 364 | 5 908 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 045 | 358 936 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 756 | 7 630 | 145 386 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 401 | 19 754 | 267 155 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 157 | 27 384 | 412 541 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 180 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 221 794 | 41 144 | 180 650 | |
6N | Sur stocks et en cours | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 763 | 15 758 | 126 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 557 | 15 758 | 41 144 | 307 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 758 | 41 144 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 429 | 5 429 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 386 | 19 386 | ||
UX | Autres créances clients | 1 491 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 689 563 | |||
VB | T. V. A. | 11 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 869 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 400 | 2 241 400 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 | 360 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 257 | 91 257 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 807 136 | 807 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 164 997 | 164 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 254 | 111 254 | ||
VW | T.V.A. | 2 915 | 2 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182 | 19 182 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937 | 16 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 038 | 1 214 038 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238 |