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d'Isbergues
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Déposant 1 : ACTIBIO, SARL
Numéro de SIREN : 492400619
Adresse :
ZA des Morandières Rue Copernic
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : ACTIBIO
Adresse :
ZA des Morandières Rue Copernic
53810 CHANGE
FR
Déposant 1 : ACTIBIO, SARL
Numéro de SIREN : 492400619
Adresse :
ZA des Morandières Rue Copernic
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : ACTIBIO
Adresse :
ZA des Morandières Rue Copernic
53810 CHANGE
FR
Déposant 1 : ACTIBIO, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 492400619
Adresse :
Parc d'activités des Morandières, 2 rue Copernic
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : AVOXA, CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : XX
Bénéficiare 1 : UETZ
Bénéficiare 1 : ACTIBIO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 673 | 5 675 | 14 997 | |
AH | Fonds commercial | 24 220 | 24 220 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 460 | 248 | 212 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 | 7 620 | 8 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 567 | 78 571 | 32 997 | |
BD | Autres titres immobilisés | 135 | 135 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 576 | 12 576 | ||
BJ | TOTAL (I) | 186 143 | 92 113 | 94 030 | |
BT | Marchandises | 581 821 | 581 821 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 569 021 | 14 409 | 554 613 | |
BZ | Autres créances | 122 325 | 122 325 | ||
CF | Disponibilités | 83 304 | 83 304 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 275 | 8 275 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 364 747 | 14 409 | 1 350 338 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 890 | 106 522 | 1 444 368 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | |||
DG | Autres réserves | 326 443 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 117 | |||
DL | TOTAL (I) | 719 561 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 717 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 230 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 948 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 198 | |||
EA | Autres dettes | 22 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 724 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 368 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 522 227 | 473 396 | 4 995 623 | |
FG | Production vendue services | 70 209 | 23 091 | 93 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 592 436 | 496 488 | 5 088 924 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 079 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 936 | |||
FQ | Autres produits | 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 211 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 890 673 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -170 813 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 516 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 589 | |||
FY | Salaires et traitements | 355 702 | |||
FZ | Charges sociales | 83 043 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 376 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 420 | |||
GE | Autres charges | 119 640 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 851 491 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 175 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 315 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 315 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 379 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 355 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 217 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 105 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 480 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965 363 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 117 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 650 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260 | 1 663 | 5 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022 | 14 713 | 3 544 | 86 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281 | 16 376 | 3 544 | 92 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 124 274 | 9 420 | 119 286 | 14 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 420 | 119 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 576 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 774 | |||
UX | Autres créances clients | 551 247 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 653 | |||
VB | T. V. A. | 23 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 780 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 198 | 699 622 | 12 576 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 717 | 9 754 | 8 963 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 60 897 | 60 897 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 434 948 | 434 948 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 415 | 39 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507 | 28 507 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 325 | 65 325 | ||
VW | T.V.A. | 9 887 | 9 887 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064 | 5 064 | ||
VI | Groupe et associés | 39 333 | 39 333 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714 | 22 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 808 | 715 845 | 8 963 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 777 |