Déposant 1 : ACTIHUIS, SELARL
Numéro de SIREN : 524261245
Adresse :
31 RUE BERNARD PALISSY
87000 LIMOGES
FR
Mandataire 1 : ACTIHUIS, M. EMMANUEL MADIOT
Adresse :
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Déposant 1 : ACTIHUIS, SELARL
Numéro de SIREN : 524261245
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Mandataire 1 : ACTIHUIS, M. EMMANUEL MADIOT
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 748 000 | 748 000 | 748 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 26 583 | 20 618 | 5 965 | 24 735 |
| BJ | TOTAL (I) | 774 583 | 20 618 | 753 965 | 772 735 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 904 | 904 | 916 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 579 049 | 62 185 | 516 864 | 455 959 |
| BZ | Autres créances | 27 477 | 27 477 | 20 513 | |
| CF | Disponibilités | 781 818 | 781 818 | 771 294 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 5 937 | 5 937 | 4 221 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 395 185 | 62 185 | 1 333 000 | 1 252 904 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 768 | 82 803 | 2 086 965 | 2 025 639 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 226 082 | 152 416 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 293 | 73 665 | ||
| DL | TOTAL (I) | 350 374 | 248 082 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 077 | 609 597 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 546 | 223 389 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218 | 20 376 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 245 510 | 210 826 | ||
| EA | Autres dettes | 728 240 | 713 370 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 736 591 | 1 777 557 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 965 | 2 025 639 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 4 | 4 | ||
| FG | Production vendue services | 1 350 805 | 1 350 805 | 1 216 628 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 808 | 1 350 808 | 1 216 628 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 385 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 849 | 76 167 | ||
| FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 454 044 | 1 292 797 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 352 868 | 351 439 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 631 | 16 937 | ||
| FY | Salaires et traitements | 709 025 | 625 411 | ||
| FZ | Charges sociales | 141 471 | 117 152 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 302 | 9 596 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 185 | 57 451 | ||
| GE | Autres charges | 16 823 | 14 246 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 314 304 | 1 192 234 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 740 | 100 563 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 231 | 19 719 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 20 231 | 19 719 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 19 384 | 21 962 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 19 384 | 21 962 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 847 | -2 243 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 587 | 98 320 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050 | 527 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050 | 527 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 374 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038 | 374 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 012 | 153 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 307 | 24 808 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 326 | 1 313 043 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 033 | 1 239 377 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 293 | 73 665 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500 | 9 302 | 18 185 | 20 618 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500 | 9 302 | 18 185 | 20 618 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 57 451 | 62 185 | 57 451 | 62 185 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 451 | 62 185 | 57 451 | 62 185 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 57 451 | 62 185 | 57 451 | 62 185 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 185 | 57 451 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VA | Clients douteux ou litigieux | 693 | |||
| UX | Autres créances clients | 578 356 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 609 | |||
| VB | T. V. A. | 3 011 | |||
| VC | Groupe et associés | 500 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 5 937 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 463 | 612 463 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 077 | 97 862 | 346 198 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 218 | 21 218 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 169 | 30 169 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977 | 65 977 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 8 130 | 8 130 | ||
| VW | T.V.A. | 111 826 | 111 826 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 408 | 29 408 | ||
| VI | Groupe et associés | 228 546 | 228 546 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 240 | 728 240 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 591 | 1 321 377 | 346 198 | 69 016 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 429 | |||