6619B : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 789 215 | 293 135 | 1 496 079 | |
AV | Immobilisations en cours | 958 859 | | 958 859 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 748 074 | 293 135 | 2 454 939 | |
BZ | Autres créances | 8 595 823 | | 8 595 823 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 285 903 | | 11 285 903 | |
CF | Disponibilités | 3 809 | | 3 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 394 | | 34 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 919 931 | | 19 919 931 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 668 006 | 293 135 | 22 374 870 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 300 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 163 | | | |
DK | Provisions réglementées | 265 549 | | | |
DL | TOTAL (I) | 580 712 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686 639 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 491 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 311 464 | | | |
EA | Autres dettes | 12 471 594 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 21 794 158 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 374 870 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FN | Production immobilisée | | | 1 746 277 | |
FQ | Autres produits | | | 11 175 501 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 921 778 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 9 627 350 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 833 | |
FZ | Charges sociales | | | 2 355 099 | |
GE | Autres charges | | | 682 553 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 836 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 20 942 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 082 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 18 082 | |
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 082 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 18 082 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 20 942 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 779 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 939 861 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 924 697 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 163 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293 136 | | 293 136 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 293 136 | | 293 136 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 265 549 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 499 236 | 233 687 | 265 549 |
7C | TOTAL GENERAL | | 499 236 | 233 687 | 265 549 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 499 236 | 233 687 | 265 549 |