Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 171 159 | 115 691 | 55 468 | |
AH | Fonds commercial | 225 191 | 225 191 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 792 | 81 792 | ||
AP | Constructions | 22 981 | 17 692 | 5 289 | 7 170 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788 | 2 169 662 | 110 126 | 139 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 547 683 | 342 725 | 204 958 | 27 180 |
CU | Autres participations | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 94 615 | 94 615 | 64 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 423 209 | 2 727 563 | 695 646 | 263 758 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 687 | 6 654 | 45 033 | 24 517 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 051 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 278 155 | 125 124 | 153 031 | 165 836 |
BZ | Autres créances | 285 682 | 285 682 | 145 909 | |
CF | Disponibilités | 707 347 | 707 347 | 492 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 159 | 51 159 | 27 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 374 030 | 131 778 | 1 242 252 | 885 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239 | 2 859 341 | 1 937 898 | 1 149 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 152 595 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 27 454 | -33 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215 | 60 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 669 | 467 454 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850 | 66 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315 | 165 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 624 | 229 351 | ||
EA | Autres dettes | 197 760 | 216 665 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 474 | 3 329 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 395 230 | 681 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898 | 1 149 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309 | 649 662 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 215 275 | 2 069 | 217 344 | 199 711 |
FG | Production vendue services | 2 058 891 | 2 058 891 | 2 302 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 274 166 | 2 069 | 2 276 235 | 2 502 390 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 747 | 2 511 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 842 | 219 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855 | -1 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 263 427 | 1 377 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 610 | 62 114 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 657 | 528 318 | ||
FZ | Charges sociales | 191 358 | 215 235 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 247 | 69 923 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097 | 2 291 | ||
GE | Autres charges | 53 | 69 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 268 435 | 2 473 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 312 | 37 527 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 045 | 1 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 045 | 1 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 045 | -1 442 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 267 | 36 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941 | 31 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 | 31 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993 | 7 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493 | 7 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 052 | 24 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188 | 2 543 059 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974 | 2 482 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 215 | 60 670 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 620 | 19 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 492 | 8 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871 | 50 612 | 197 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334 | 1 793 745 | 2 530 079 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205 | 1 844 357 | 2 727 563 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 000 | 71 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 654 | 6 654 | ||
6T | Sur comptes clients | 85 190 | 39 934 | 125 124 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 190 | 46 588 | 131 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 190 | 117 588 | 202 778 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 097 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 615 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 152 595 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 462 | |||
VB | T. V. A. | 88 995 | |||
VP | Divers | 38 452 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 159 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611 | 462 401 | 247 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921 | 26 151 | 24 602 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929 | 23 926 | 8 003 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 315 | 377 732 | 166 772 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 790 | 75 790 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875 | 93 543 | 12 259 | |
VW | T.V.A. | 183 415 | 183 415 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544 | 13 253 | 2 631 | |
VI | Groupe et associés | 134 207 | 134 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760 | 197 760 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 474 | 3 474 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230 | 1 129 251 | 214 267 | 51 712 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663 |