du Bouchon-sur-Saulx
Déposant 1 : ACTIMAN, SAS
Numéro de SIREN : 480998731
Adresse :
AVENUE DE LARRIEU
31094 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ACTIF CONSEIL TOULOUSE, Mme RECURT Evelyne
Adresse :
31 AVENUE Marcel DASSAULT
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ACTIMAN, SAS
Numéro de SIREN : 480998731
Adresse :
AVENUE DE LARRIEU
31094 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ACTIF CONSEIL TOULOUSE, Mme RECURT Evelyne
Adresse :
31 AVENUE Marcel DASSAULT
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ACTIMAN, SAS
Numéro de SIREN : 480998731
Adresse :
AVENUE DE LARRIEU
31094 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ACTIF CONSEIL TOULOUSE, Mme RECURT Evelyne
Adresse :
31 AVENUE Marcel DASSAULT
31500 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : ACTIMAN, SAS
Numéro de SIREN : 480998731
Adresse :
AVENUE DE LARRIEU
31094 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : ACTIF CONSEIL TOULOUSE, Mme RECURT Evelyne
Adresse :
31 AVENUE Marcel DASSAULT
31500 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 753 | 57 641 | 27 111 | 34 822 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | |||
AP | Constructions | 502 331 | 313 055 | 189 275 | 165 678 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 791 | 1 905 504 | 1 136 288 | 1 136 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 227 878 | 124 598 | 103 280 | 59 320 |
AX | Avances et acomptes | 2 265 | |||
CU | Autres participations | 1 002 290 | 1 002 290 | 2 390 | |
BF | Prêts | 57 008 | 57 008 | 49 531 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 050 | 30 050 | 18 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 946 101 | 2 400 799 | 2 545 302 | 1 968 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 068 | |||
BT | Marchandises | 9 406 | 9 406 | 1 859 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 | 112 | 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 105 979 | 17 506 | 2 088 473 | 1 838 220 |
BZ | Autres créances | 311 906 | 311 906 | 288 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 82 084 | |||
CF | Disponibilités | 15 311 | 15 311 | 99 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 118 | 125 118 | 73 076 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 567 831 | 17 506 | 2 550 325 | 4 248 626 |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 794 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 931 | 2 418 304 | 5 095 627 | 6 219 207 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 787 085 | 544 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 081 | 242 688 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 047 166 | 1 887 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 640 | 47 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 22 944 | 89 504 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 584 | 136 981 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 109 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 262 | 536 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 734 | 335 126 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 190 | 78 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 940 | 2 512 384 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 300 914 | 599 155 | ||
EA | Autres dettes | 36 836 | 12 022 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 019 877 | 4 195 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 627 | 6 219 207 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 622 | 3 796 032 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 587 | 4 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 381 | 44 381 | 8 709 424 | |
FD | Production vendue biens | 3 145 | |||
FG | Production vendue services | 5 215 540 | 5 215 540 | 4 746 787 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 259 922 | 5 259 922 | 13 459 356 | |
FN | Production immobilisée | 266 676 | 492 016 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 759 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 857 | 167 816 | ||
FQ | Autres produits | 21 495 | 32 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 588 950 | 14 159 702 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 147 | 8 064 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -425 299 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 370 | 179 355 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 406 | -1 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 214 191 | 3 100 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 698 | 184 228 | ||
FY | Salaires et traitements | 638 293 | 1 654 884 | ||
FZ | Charges sociales | 241 510 | 684 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 591 519 | 517 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 901 | 159 712 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 640 | 23 245 | ||
GE | Autres charges | 13 574 | 12 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 871 437 | 14 153 346 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -282 487 | 6 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 794 | 4 251 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 487 | 38 442 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 288 | 42 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 284 | -42 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -315 771 | -36 337 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637 340 | 578 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 637 380 | 578 203 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 596 | 3 055 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 700 | 230 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 296 | 233 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 409 084 | 344 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -66 769 | 65 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 333 | 14 737 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 252 | 14 495 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 081 | 242 688 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 732 130 | 1 280 884 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 811 | 6 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123 | 19 755 | 7 236 | 57 641 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252 | 571 764 | 890 859 | 2 343 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 375 | 591 519 | 898 095 | 2 400 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 981 | 5 640 | 114 037 | 28 584 |
6N | Sur stocks et en cours | 148 087 | 148 087 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 284 | 7 901 | 16 679 | 17 506 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 174 371 | 7 901 | 164 766 | 17 506 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 352 | 13 541 | 278 803 | 46 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 541 | 31 045 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 57 008 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 001 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 113 | |||
VB | T. V. A. | 76 647 | |||
VC | Groupe et associés | 39 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 303 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 118 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 061 | 2 543 003 | 87 058 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 587 | 216 587 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 675 | 238 610 | 246 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 792 940 | 792 940 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 960 | 58 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814 | 84 814 | ||
VW | T.V.A. | 114 556 | 114 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 584 | 42 584 | ||
VI | Groupe et associés | 1 131 734 | 1 131 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 836 | 36 836 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 686 | 2 717 622 | 246 065 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 502 |