Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 841 | 2 841 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 480 | 39 305 | 24 175 | |
CU | Autres participations | 9 917 517 | 9 917 517 | ||
BF | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 054 | 96 054 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 179 891 | 42 146 | 10 137 745 | |
BZ | Autres créances | 275 533 | 275 533 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 232 | 232 | ||
CF | Disponibilités | 141 327 | 141 327 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 049 | 6 049 | ||
CJ | TOTAL (II) | 423 142 | 423 142 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 033 | 42 146 | 10 560 886 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 860 560 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 933 | |||
DD | Réserve légale (1) | 486 056 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 855 060 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 620 | |||
DK | Provisions réglementées | 215 256 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 674 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 115 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 115 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 102 271 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 732 980 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 738 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 615 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 601 287 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 886 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 342 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 350 657 | 89 455 | 1 440 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 750 | |||
FQ | Autres produits | 54 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 916 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 269 983 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 922 | |||
FY | Salaires et traitements | 746 524 | |||
FZ | Charges sociales | 337 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 969 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 399 941 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 975 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 350 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 116 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 039 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 255 638 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 478 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 136 453 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 617 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 784 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 412 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 | 99 | 2 841 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435 | 15 870 | 39 305 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178 | 15 969 | 42 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 156 639 | 58 617 | 215 256 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 285 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 195 516 | 89 598 | 285 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 352 155 | 148 215 | 500 371 | |
UG | - Financières | 89 598 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 58 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 100 000 | 100 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 054 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 082 | |||
VB | T. V. A. | 3 879 | |||
VP | Divers | 13 130 | |||
VC | Groupe et associés | 205 442 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 636 | 381 582 | 96 054 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 102 271 | 1 102 271 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 732 980 | 732 980 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874 | 2 874 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 864 | 226 169 | 534 695 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 772 629 | 272 629 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 337 | 7 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 615 | 48 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 920 | 160 920 | ||
VW | T.V.A. | 6 000 | 6 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811 | 3 811 | ||
VI | Groupe et associés | 2 986 | 2 986 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 287 | 731 342 | 2 869 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 445 |