Portail de la ville
de Saint-Célerin
de Saint-Célerin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 420 | 11 420 | 237 | |
AH | Fonds commercial | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 455 | 72 103 | 10 351 | 11 429 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 959 | 37 798 | 25 161 | 14 885 |
AV | Immobilisations en cours | 1 341 | 1 341 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 250 | 250 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 159 425 | 121 322 | 38 103 | 27 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 188 | 135 188 | 202 405 | |
BN | En cours de production de biens | 18 001 | 18 001 | 59 971 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600 | 2 600 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 329 | 595 329 | 619 331 | |
BZ | Autres créances | 104 476 | 104 476 | 120 984 | |
CF | Disponibilités | 423 954 | 423 954 | 49 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 587 | 67 587 | 42 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 347 135 | 1 347 135 | 1 094 721 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 560 | 121 322 | 1 385 239 | 1 122 522 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 000 | 285 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 627 | 627 | ||
DG | Autres réserves | 11 914 | 11 914 | ||
DH | Report à nouveau | -179 017 | -294 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 908 | 115 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 147 431 | 118 524 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 462 | 109 326 | ||
DR | TOTAL (III) | 163 462 | 109 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 443 | 246 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 970 | 90 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 553 | 324 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 037 | 197 414 | ||
EA | Autres dettes | 129 343 | 22 647 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 500 | 13 017 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 074 345 | 894 672 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 239 | 1 122 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 375 | 804 592 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 443 | 246 545 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 970 | 30 970 | 91 199 | |
FG | Production vendue services | 3 217 782 | 3 217 782 | 2 084 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 248 753 | 3 248 753 | 2 176 054 | |
FM | Production stockée | -41 971 | 2 499 | ||
FN | Production immobilisée | 1 566 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 504 | 108 394 | ||
FQ | Autres produits | 2 952 | 2 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 248 803 | 2 289 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 155 159 | 828 664 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 217 | -8 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 197 935 | 728 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 228 | 26 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 453 612 | 513 243 | ||
FZ | Charges sociales | 233 869 | 249 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 363 | 31 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 843 | 36 601 | ||
GE | Autres charges | 508 | 1 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 733 | 2 408 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 070 | -119 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 053 | 2 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 053 | 2 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -2 250 | 2 255 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -2 250 | 2 255 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 303 | 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 373 | -118 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | 233 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 420 | -630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 856 | 2 525 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 948 | 2 410 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 908 | 115 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 183 | 237 | 11 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 706 | 21 129 | 3 930 | 109 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 889 | 21 366 | 3 930 | 121 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 465 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 997 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 320 | 74 843 | 20 707 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 843 | 20 707 |