Portail de la ville
de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 423 | 6 423 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 635 | 34 341 | 2 293 | 5 677 |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | 32 199 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 736 | 40 764 | 24 971 | 38 036 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 637 | 53 637 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 528 | 17 532 | 189 996 | 236 569 |
BZ | Autres créances | 148 207 | 34 641 | 113 566 | 82 856 |
CF | Disponibilités | 16 256 | 16 256 | 128 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | 18 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 443 590 | 52 173 | 391 416 | 466 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 326 | 92 938 | 416 388 | 504 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -247 412 | -244 226 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 084 | -3 186 | ||
DL | TOTAL (I) | -377 497 | -227 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 570 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 570 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120 | 51 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 143 | 26 186 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 899 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 548 003 | 561 395 | ||
EA | Autres dettes | 5 148 | 9 584 | ||
EC | TOTAL (IV) | 765 315 | 717 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 388 | 504 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 237 913 | 1 237 913 | 1 414 092 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 246 | -1 815 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 114 | 12 448 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 278 | 1 424 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 238 | 191 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 298 | 37 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 970 776 | 1 085 073 | ||
FZ | Charges sociales | 118 831 | 147 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 383 | 8 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 276 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 570 | |||
GE | Autres charges | 2 119 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 372 217 | 1 472 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 939 | -47 501 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 181 | 8 729 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 181 | 8 729 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 173 | -8 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 112 | -56 224 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 315 | 76 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315 | 83 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 287 | 30 653 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 532 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 820 | 30 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 505 | 53 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 601 | 1 508 508 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 686 | 1 511 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -150 084 | -3 186 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423 | 6 423 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 958 | 3 383 | 34 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 381 | 3 383 | 40 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 13 570 | 28 570 | |
6T | Sur comptes clients | 2 006 | 17 532 | 2 006 | 17 532 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 34 641 | 34 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 647 | 17 532 | 2 006 | 52 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 647 | 31 102 | 2 006 | 80 743 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 570 | 2 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 517 | 22 517 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 500 | 6 500 | ||
UX | Autres créances clients | 201 028 | 189 657 | 11 371 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 77 | 77 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 935 | 10 935 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 178 | 72 178 | ||
VB | T. V. A. | 29 240 | 29 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775 | 35 775 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 17 961 | 17 961 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215 | 315 614 | 80 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 120 | 5 041 | 25 304 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 899 | 101 551 | 18 077 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 485 | 149 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 115 | 177 977 | 122 946 | |
VW | T.V.A. | 49 610 | 32 135 | 9 197 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792 | 5 792 | ||
VI | Groupe et associés | 23 143 | 23 143 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148 | 5 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 315 | 477 132 | 175 526 | 112 657 |