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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 37 500 | | 37 500 | 37 500 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500 | | 21 500 | 21 500 |
028 | Immobilisations corporelles | 41 386 | 20 215 | 21 171 | 24 399 |
040 | Immobilisations financières | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
044 | Total Actif Immobilisé | 103 435 | 20 215 | 83 220 | 86 448 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000 | | 27 000 | 26 000 |
072 | Créances – Autres | 4 146 | | 4 146 | 482 |
084 | Disponibilités | 61 773 | | 61 773 | 21 247 |
092 | Charges constatées d’avance | 2 402 | | 2 402 | 1 429 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 320 | | 95 320 | 49 159 |
110 | Total général Actif | 198 755 | 20 215 | 178 540 | 135 607 |
120 | Capital social ou individuel | | | 20 000 | 20 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 016 | 945 |
134 | Report à nouveau | | | -34 098 | -35 449 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 19 444 | 1 421 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 6 362 | -13 082 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 38 515 | 57 969 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281 | 1 534 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 540 | | |
172 | Autres dettes | | | 130 383 | 89 187 |
176 | Total des dettes | | | 172 179 | 148 689 |
180 | Total général Passif | | | 178 540 | 135 607 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 182 175 | 165 181 | | |
230 | Autres produits | 605 | 1 393 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 780 | 166 575 | | |
242 | Autres charges externes* | 101 549 | 91 562 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 403 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 087 | 7 847 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 31 895 | 34 863 | | |
252 | Charges sociales | 17 623 | 22 702 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 4 011 | 3 969 | | |
262 | Autres charges | 10 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 159 175 | 160 944 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 23 606 | 5 631 | | |
294 | Charges financières | 2 586 | 3 423 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 576 | 787 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 19 444 | 1 421 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 652 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 783 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 36 435 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 689 | | | |