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de La Chapelle-sur-Erdre
de La Chapelle-sur-Erdre
Déposant 1 : ACTION INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 444718944
Mandataire 1 : ACTION INTERNATIONAL
Déposant 1 : ACTION INTERNATIONAL SARL
Numéro de SIREN : 444718944
Mandataire 1 : ACTION INTERNATIONAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 293 | 11 706 | 6 587 | 6 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 358 | 8 922 | 2 436 | 1 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 751 | 20 628 | 9 124 | 7 015 |
BT | Marchandises | 38 390 | 13 961 | 24 428 | 61 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 795 | 1 125 | 44 670 | 35 612 |
BZ | Autres créances | 32 817 | 32 817 | 28 555 | |
CF | Disponibilités | 5 924 | 5 924 | 3 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 685 | 15 087 | 109 598 | 130 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 436 | 35 714 | 118 722 | 137 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 46 489 | |||
DH | Report à nouveau | -2 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758 | -48 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 346 | 82 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 | 3 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 | 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377 | 42 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 129 | 5 275 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 4 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 376 | 55 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722 | 137 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834 | 55 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 | 3 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 228 | 7 958 | 137 186 | 156 719 |
FG | Production vendue services | 13 654 | 13 654 | 26 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 881 | 7 958 | 150 839 | 183 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 286 | 86 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 128 | 270 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 427 | 92 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 180 | 32 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 279 | 72 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 1 199 | ||
FZ | Charges sociales | 13 007 | 13 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 166 | 69 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 069 | 300 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 941 | -30 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 246 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 868 | 1 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 1 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 041 | 2 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 | -2 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 737 | -32 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 16 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 16 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -16 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374 | 271 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131 | 319 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 758 | -48 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 380 | 675 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 007 | 13 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380 | 326 | 11 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 | 296 | 8 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006 | 622 | 20 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 286 | 13 961 | 17 286 | 13 961 |
6T | Sur comptes clients | 1 125 | 1 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 961 | 17 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 302 | 19 302 | ||
UX | Autres créances clients | 26 493 | 26 493 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VB | T. V. A. | 32 250 | 32 250 | ||
VC | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 471 | 80 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 | 2 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 377 | 34 377 | ||
VW | T.V.A. | 4 394 | 4 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 735 | 735 | ||
VI | Groupe et associés | 4 542 | 4 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 583 | 46 041 | 4 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 293 | 11 706 | 6 587 | 6 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 358 | 8 922 | 2 436 | 1 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 751 | 20 628 | 9 124 | 7 015 |
BT | Marchandises | 38 390 | 13 961 | 24 428 | 61 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 795 | 1 125 | 44 670 | 35 612 |
BZ | Autres créances | 32 817 | 32 817 | 28 555 | |
CF | Disponibilités | 5 924 | 5 924 | 3 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 685 | 15 087 | 109 598 | 130 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 436 | 35 714 | 118 722 | 137 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 46 489 | |||
DH | Report à nouveau | -2 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758 | -48 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 346 | 82 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 | 3 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 | 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377 | 42 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 129 | 5 275 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 4 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 376 | 55 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722 | 137 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834 | 55 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 | 3 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 228 | 7 958 | 137 186 | 156 719 |
FG | Production vendue services | 13 654 | 13 654 | 26 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 881 | 7 958 | 150 839 | 183 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 286 | 86 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 128 | 270 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 427 | 92 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 180 | 32 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 279 | 72 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 1 199 | ||
FZ | Charges sociales | 13 007 | 13 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 166 | 69 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 069 | 300 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 941 | -30 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 246 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 868 | 1 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 1 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 041 | 2 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 | -2 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 737 | -32 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 16 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 16 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -16 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374 | 271 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131 | 319 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 758 | -48 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 380 | 675 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 007 | 13 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380 | 326 | 11 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 | 296 | 8 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006 | 622 | 20 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 286 | 13 961 | 17 286 | 13 961 |
6T | Sur comptes clients | 1 125 | 1 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 961 | 17 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 302 | 19 302 | ||
UX | Autres créances clients | 26 493 | 26 493 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VB | T. V. A. | 32 250 | 32 250 | ||
VC | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 471 | 80 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 | 2 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 377 | 34 377 | ||
VW | T.V.A. | 4 394 | 4 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 735 | 735 | ||
VI | Groupe et associés | 4 542 | 4 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 583 | 46 041 | 4 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 293 | 11 706 | 6 587 | 6 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 358 | 8 922 | 2 436 | 1 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 751 | 20 628 | 9 124 | 7 015 |
BT | Marchandises | 38 390 | 13 961 | 24 428 | 61 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 795 | 1 125 | 44 670 | 35 612 |
BZ | Autres créances | 32 817 | 32 817 | 28 555 | |
CF | Disponibilités | 5 924 | 5 924 | 3 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 685 | 15 087 | 109 598 | 130 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 436 | 35 714 | 118 722 | 137 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 46 489 | |||
DH | Report à nouveau | -2 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758 | -48 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 346 | 82 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 | 3 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 | 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377 | 42 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 129 | 5 275 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 4 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 376 | 55 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722 | 137 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834 | 55 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 | 3 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 228 | 7 958 | 137 186 | 156 719 |
FG | Production vendue services | 13 654 | 13 654 | 26 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 881 | 7 958 | 150 839 | 183 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 286 | 86 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 128 | 270 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 427 | 92 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 180 | 32 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 279 | 72 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 1 199 | ||
FZ | Charges sociales | 13 007 | 13 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 166 | 69 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 069 | 300 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 941 | -30 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 246 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 868 | 1 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 1 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 041 | 2 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 | -2 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 737 | -32 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 16 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 16 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -16 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374 | 271 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131 | 319 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 758 | -48 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 380 | 675 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 007 | 13 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380 | 326 | 11 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 | 296 | 8 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006 | 622 | 20 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 286 | 13 961 | 17 286 | 13 961 |
6T | Sur comptes clients | 1 125 | 1 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 961 | 17 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 302 | 19 302 | ||
UX | Autres créances clients | 26 493 | 26 493 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VB | T. V. A. | 32 250 | 32 250 | ||
VC | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 471 | 80 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 | 2 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 377 | 34 377 | ||
VW | T.V.A. | 4 394 | 4 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 735 | 735 | ||
VI | Groupe et associés | 4 542 | 4 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 583 | 46 041 | 4 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 293 | 11 706 | 6 587 | 6 913 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 358 | 8 922 | 2 436 | 1 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 751 | 20 628 | 9 124 | 7 015 |
BT | Marchandises | 38 390 | 13 961 | 24 428 | 61 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 795 | 1 125 | 44 670 | 35 612 |
BZ | Autres créances | 32 817 | 32 817 | 28 555 | |
CF | Disponibilités | 5 924 | 5 924 | 3 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | 1 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 685 | 15 087 | 109 598 | 130 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 436 | 35 714 | 118 722 | 137 496 |
CP | Parts à moins d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 650 | 7 650 | ||
DG | Autres réserves | 46 489 | |||
DH | Report à nouveau | -2 047 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 758 | -48 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 346 | 82 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 | 3 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 542 | 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 793 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 377 | 42 448 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 129 | 5 275 | ||
EA | Autres dettes | 4 237 | 4 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 73 376 | 55 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 722 | 137 496 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 834 | 55 392 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298 | 3 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 129 228 | 7 958 | 137 186 | 156 719 |
FG | Production vendue services | 13 654 | 13 654 | 26 964 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 142 881 | 7 958 | 150 839 | 183 683 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 286 | 86 278 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 168 128 | 270 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 427 | 92 158 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 40 180 | 32 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 56 279 | 72 454 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427 | 1 199 | ||
FZ | Charges sociales | 13 007 | 13 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 622 | 1 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961 | 18 411 | ||
GE | Autres charges | 166 | 69 008 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 069 | 300 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 941 | -30 062 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 246 | 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 868 | 1 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 173 | 1 543 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 041 | 2 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 | -2 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 737 | -32 102 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | 16 434 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 | 16 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 | -16 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 374 | 271 014 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 131 | 319 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 758 | -48 535 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 380 | 675 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 13 007 | 13 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 165 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380 | 326 | 11 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 626 | 296 | 8 922 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 006 | 622 | 20 628 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 286 | 13 961 | 17 286 | 13 961 |
6T | Sur comptes clients | 1 125 | 1 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 411 | 13 961 | 17 286 | 15 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 961 | 17 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 302 | 19 302 | ||
UX | Autres créances clients | 26 493 | 26 493 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 | 267 | ||
VB | T. V. A. | 32 250 | 32 250 | ||
VC | Groupe et associés | 300 | 300 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 759 | 1 759 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 471 | 80 471 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 | 2 298 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 377 | 34 377 | ||
VW | T.V.A. | 4 394 | 4 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 735 | 735 | ||
VI | Groupe et associés | 4 542 | 4 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237 | 4 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 583 | 46 041 | 4 542 |