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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 | 10 804 | 8 978 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 032 | 29 585 | 10 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 635 | 4 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 64 450 | 40 389 | 24 061 | |
BT | Marchandises | 148 030 | 148 030 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 826 | 3 151 | 13 674 | |
BZ | Autres créances | 41 564 | 41 564 | ||
CF | Disponibilités | 6 266 | 6 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 633 | 22 633 | ||
CJ | TOTAL (II) | 235 321 | 3 151 | 232 170 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 47 | 47 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819 | 43 540 | 256 278 | |
CR | Parts à plus d’un an | 5 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 119 736 | |||
DH | Report à nouveau | 37 250 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 97 946 | |||
DP | Provisions pour risques | 47 | |||
DR | TOTAL (III) | 47 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 010 | |||
EA | Autres dettes | 1 315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 285 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 098 465 | 79 516 | 1 177 982 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 089 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 899 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 190 015 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 56 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 808 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 275 154 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 646 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 640 | |||
FZ | Charges sociales | 109 973 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 206 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 294 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 | |||
GE | Autres charges | 8 656 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 212 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 196 | |||
GN | Différences positives de change | 1 486 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 486 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 533 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 282 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 040 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 771 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082 | 7 762 | 1 039 | 10 804 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239 | 3 856 | 9 510 | 29 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321 | 11 618 | 10 549 | 40 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 47 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 | 47 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 47 | 47 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 634 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660 | 75 851 | 9 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751 | 48 751 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382 | 8 460 | 7 923 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 354 | 34 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 | 1 315 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285 | 149 890 | 7 923 | 473 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876 |