Portail de la ville
de Thiviers
de Thiviers
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 | 1 462 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 456 | 456 | ||
AP | Constructions | 52 555 | 26 817 | 25 738 | 20 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 864 | 74 760 | 38 104 | 35 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 305 346 | 1 637 899 | 667 448 | 871 234 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 473 034 | 1 741 394 | 731 640 | 928 358 |
BX | Clients et comptes rattachés | 635 013 | 46 331 | 588 683 | 469 445 |
BZ | Autres créances | 103 287 | 103 287 | 158 979 | |
CF | Disponibilités | 575 512 | 575 512 | 443 009 | |
CH | Charges constatées d’avance | 217 872 | 217 872 | 247 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 684 | 46 331 | 1 485 354 | 1 319 402 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 718 | 1 787 724 | 2 216 994 | 2 247 760 |
CP | Parts à moins d’un an | 336 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 014 816 | 965 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 127 | 197 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 233 743 | 1 172 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 052 | 620 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 770 | 86 057 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 488 | 117 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 292 | 238 072 | ||
EA | Autres dettes | 17 649 | 13 096 | ||
EC | TOTAL (IV) | 983 251 | 1 075 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 994 | 2 247 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 894 450 | 1 894 450 | 1 582 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 562 | 12 289 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 1 141 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 131 | 1 595 673 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 535 | 11 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 846 596 | 806 357 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251 | 13 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 279 025 | 224 257 | ||
FZ | Charges sociales | 85 384 | 63 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 969 | 346 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 553 | 13 653 | ||
GE | Autres charges | 5 427 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 740 | 1 478 910 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 391 | 116 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 702 | 3 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 702 | 3 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 700 | 13 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 700 | 13 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 998 | -10 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 393 | 106 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | 495 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582 | 495 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647 | 15 659 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 729 | 306 621 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 376 | 322 281 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 206 | 173 219 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 86 472 | 81 749 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 416 | 2 094 512 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 288 | 1 896 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 127 | 197 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 223 890 | 208 911 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 | 1 918 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 480 | 342 969 | 29 973 | 1 739 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 398 | 342 969 | 29 973 | 1 741 394 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 753 | 7 553 | 6 976 | 46 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 553 | 6 976 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 336 | 336 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 612 | |||
UX | Autres créances clients | 580 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 631 | |||
VB | T. V. A. | 15 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 217 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 509 | 956 509 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 | 1 034 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 017 | 184 755 | 252 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 488 | 138 488 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 026 | 33 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641 | 23 641 | ||
VW | T.V.A. | 122 960 | 122 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665 | 3 665 | ||
VI | Groupe et associés | 205 770 | 205 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649 | 17 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 251 | 730 989 | 252 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 894 |