Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 663 | 790 | 4 872 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 673 | 790 | 152 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 754 | 2 271 | 509 482 | |
BZ | Autres créances | 639 659 | 639 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 567 | 2 271 | 1 151 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 240 | 3 061 | 1 304 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 390 636 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 975 | |||
EA | Autres dettes | 314 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 255 029 | 2 255 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 255 029 | 2 255 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 478 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 248 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 406 296 | |||
FZ | Charges sociales | 308 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 271 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 009 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 418 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 | 790 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 | 790 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 271 | 2 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 | 2 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 271 | 2 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 717 | |||
UX | Autres créances clients | 509 036 | |||
VB | T. V. A. | 25 245 | |||
VC | Groupe et associés | 610 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 900 | 1 155 900 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704 | 3 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 829 | 156 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 535 | 143 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 356 | 152 356 | ||
VW | T.V.A. | 136 244 | 136 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839 | 6 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 032 | 314 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 542 | 913 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 145 000 | 145 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 663 | 790 | 4 872 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 153 673 | 790 | 152 882 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 676 | 676 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 511 754 | 2 271 | 509 482 | |
BZ | Autres créances | 639 659 | 639 659 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 476 | 1 476 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 153 567 | 2 271 | 1 151 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 240 | 3 061 | 1 304 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | |||
DL | TOTAL (I) | 390 636 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 829 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 975 | |||
EA | Autres dettes | 314 032 | |||
EC | TOTAL (IV) | 913 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 178 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 542 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 704 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 255 029 | 2 255 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 255 029 | 2 255 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 478 | |||
FQ | Autres produits | 109 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 257 617 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 248 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 071 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 406 296 | |||
FZ | Charges sociales | 308 891 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 271 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 009 418 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 199 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 800 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 800 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 252 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 636 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 636 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 054 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 418 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 478 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 | 790 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 790 | 790 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 271 | 2 271 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 271 | 2 271 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 271 | 2 271 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 717 | |||
UX | Autres créances clients | 509 036 | |||
VB | T. V. A. | 25 245 | |||
VC | Groupe et associés | 610 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 476 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 900 | 1 155 900 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704 | 3 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 156 829 | 156 829 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 535 | 143 535 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 356 | 152 356 | ||
VW | T.V.A. | 136 244 | 136 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839 | 6 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 032 | 314 032 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 542 | 913 542 |