Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | ||
AP | Constructions | 18 013 | 339 | 17 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 763 | 805 | 5 957 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 276 | 1 145 | 293 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 | 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 925 | 409 | 1 458 516 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | ||
CF | Disponibilités | 27 988 | 27 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 670 | 2 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 612 | 409 | 3 202 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 889 | 1 554 | 3 495 334 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 177 | |||
EA | Autres dettes | 766 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 648 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 421 047 | 5 421 047 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 421 047 | 5 421 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -875 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 328 905 | |||
FZ | Charges sociales | 894 254 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 645 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 779 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 | 1 145 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 | 1 145 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 024 | |||
VB | T. V. A. | 59 548 | |||
VC | Groupe et associés | 1 373 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 297 | 3 178 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 935 | 361 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 398 | 433 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 729 | 715 729 | ||
VW | T.V.A. | 336 147 | 336 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901 | 34 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 755 | 766 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 868 | 2 648 868 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 265 000 | 265 000 | ||
AP | Constructions | 18 013 | 339 | 17 674 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 763 | 805 | 5 957 | |
BF | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 276 | 1 145 | 293 131 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 826 | 826 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 458 925 | 409 | 1 458 516 | |
BZ | Autres créances | 1 712 201 | 1 712 201 | ||
CF | Disponibilités | 27 988 | 27 988 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 670 | 2 670 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 202 612 | 409 | 3 202 203 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 889 | 1 554 | 3 495 334 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 650 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 465 | |||
DL | TOTAL (I) | 846 465 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 520 177 | |||
EA | Autres dettes | 766 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 648 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 334 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 421 047 | 5 421 047 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 421 047 | 5 421 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -875 | |||
FQ | Autres produits | 44 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 216 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 418 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 328 905 | |||
FZ | Charges sociales | 894 254 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 145 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 878 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 645 338 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 779 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 779 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 648 577 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 888 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 888 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 72 888 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 465 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -875 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 | 1 145 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 | 1 145 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 409 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 409 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 409 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 850 | 2 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 650 | 1 650 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 900 | |||
UX | Autres créances clients | 1 412 024 | |||
VB | T. V. A. | 59 548 | |||
VC | Groupe et associés | 1 373 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 297 | 3 178 297 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 361 935 | 361 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 433 398 | 433 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 729 | 715 729 | ||
VW | T.V.A. | 336 147 | 336 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901 | 34 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 755 | 766 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 868 | 2 648 868 |