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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 145 000 | | 145 000 | |
AP | Constructions | 2 939 | 200 | 2 738 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 605 | 3 525 | 7 079 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 787 | | 10 787 | |
BJ | TOTAL (I) | 169 332 | 3 726 | 165 606 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230 | | 1 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 036 | 741 | 384 294 | |
BZ | Autres créances | 312 339 | | 312 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 021 | | 1 021 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 627 | 741 | 698 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 959 | 4 467 | 864 492 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 120 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 150 | | | |
DL | TOTAL (I) | 187 150 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 929 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 291 | | | |
EA | Autres dettes | 213 202 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 677 341 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 492 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 341 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 680 017 | | 1 680 017 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 680 017 | | 1 680 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 510 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 194 369 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 190 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 116 551 | |
FZ | Charges sociales | | | 274 949 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 079 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 741 | |
GE | Autres charges | | | 3 536 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 417 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 61 092 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 758 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 700 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 700 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 6 057 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 67 150 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 268 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 118 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 150 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 492 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810 | | 3 810 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 | 2 079 | | 3 726 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456 | 2 079 | 3 810 | 3 726 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 741 | | 741 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 741 | | 741 |
7C | TOTAL GENERAL | | 741 | | 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 741 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 17 438 | | | |
UX | Autres créances clients | 367 597 | | | |
VB | T. V. A. | 21 268 | | | |
VC | Groupe et associés | 283 146 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 021 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 397 | 698 397 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 929 | 128 929 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 324 | 131 324 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 400 | 108 400 | | |
VW | T.V.A. | 89 246 | 89 246 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321 | 2 321 | | |
VI | Groupe et associés | 3 669 | 3 669 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 202 | 213 202 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 341 | 677 341 | | |