Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 47 500 | 47 500 | ||
AP | Constructions | 17 020 | 3 509 | 13 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 394 | 1 948 | 3 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 920 | 1 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 835 | 5 458 | 66 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 619 153 | 292 | 618 861 | |
BZ | Autres créances | 510 472 | 510 472 | ||
CF | Disponibilités | 71 323 | 71 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 841 | 1 841 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 202 791 | 292 | 1 202 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 626 | 5 750 | 1 268 875 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 158 | |||
EA | Autres dettes | 434 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 035 408 | 3 035 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 035 408 | 3 035 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 374 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 037 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 812 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 638 895 | |||
FZ | Charges sociales | 478 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 15 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 003 691 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -64 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 | 3 696 | 5 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 3 696 | 5 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 | 292 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 920 | 1 920 | ||
UX | Autres créances clients | 619 153 | |||
VB | T. V. A. | 36 844 | |||
VC | Groupe et associés | 473 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 387 | 1 133 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 127 | 225 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 563 | 112 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 658 | 164 658 | ||
VW | T.V.A. | 162 668 | 162 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 297 | 434 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 582 | 1 103 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 47 500 | 47 500 | ||
AP | Constructions | 17 020 | 3 509 | 13 511 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 394 | 1 948 | 3 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 920 | 1 920 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 835 | 5 458 | 66 376 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 619 153 | 292 | 618 861 | |
BZ | Autres créances | 510 472 | 510 472 | ||
CF | Disponibilités | 71 323 | 71 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 841 | 1 841 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 202 791 | 292 | 1 202 498 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 626 | 5 750 | 1 268 875 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 165 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 127 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 158 | |||
EA | Autres dettes | 434 297 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 103 582 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 875 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 035 408 | 3 035 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 035 408 | 3 035 408 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 374 | |||
FQ | Autres produits | 46 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 037 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 812 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 638 895 | |||
FZ | Charges sociales | 478 777 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 292 | |||
GE | Autres charges | 15 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 003 691 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 138 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 180 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -64 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -64 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 244 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 382 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 716 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 292 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 374 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 | 3 696 | 5 458 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 | 3 696 | 5 458 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 292 | 292 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 | 292 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 292 | 292 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 920 | 1 920 | ||
UX | Autres créances clients | 619 153 | |||
VB | T. V. A. | 36 844 | |||
VC | Groupe et associés | 473 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 387 | 1 133 387 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 225 127 | 225 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 563 | 112 563 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 658 | 164 658 | ||
VW | T.V.A. | 162 668 | 162 668 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268 | 4 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 297 | 434 297 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 582 | 1 103 582 |