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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 146 700 | | 146 700 | |
AP | Constructions | 15 592 | 5 076 | 10 515 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 465 | 6 341 | 1 123 | |
AV | Immobilisations en cours | 120 | | 120 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 171 178 | 11 418 | 159 759 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 108 | | 108 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 559 190 | 1 851 | 557 339 | |
BZ | Autres créances | 278 795 | | 278 795 | |
CF | Disponibilités | 24 292 | | 24 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 540 | | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 926 | 1 851 | 862 074 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 104 | 13 270 | 1 021 834 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 300 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 80 000 | | | |
DG | Autres réserves | 7 076 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 755 | | | |
DL | TOTAL (I) | 78 320 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 143 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 854 | | | |
EA | Autres dettes | 351 502 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 943 513 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 834 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 513 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 043 140 | | 2 043 140 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 043 140 | | 2 043 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732 | |
FQ | Autres produits | | | 574 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 447 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 290 783 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 450 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 346 526 | |
FZ | Charges sociales | | | 350 018 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 924 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 851 | |
GE | Autres charges | | | 9 933 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 489 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -15 041 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 299 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 16 299 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 013 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 013 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 6 286 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -8 755 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 746 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 502 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 755 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 105 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 639 | | 5 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494 | 2 924 | | 11 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 134 | 2 924 | 5 639 | 11 418 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 627 | 1 851 | 627 | 1 851 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 627 | 1 851 | 627 | 1 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 627 | 1 851 | 627 | 1 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 1 851 | 627 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 548 | | | |
UX | Autres créances clients | 558 642 | | | |
VB | T. V. A. | 25 342 | | | |
VC | Groupe et associés | 251 849 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 540 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 826 | 840 826 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 143 | 158 143 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 643 | 123 643 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 835 | 180 835 | | |
VW | T.V.A. | 119 323 | 119 323 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 | 53 | | |
VI | Groupe et associés | 10 013 | 10 013 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 502 | 351 502 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 513 | 943 513 | | |