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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 667 | 79 703 | 25 964 | 20 716 |
AH | Fonds commercial | 387 808 | 387 808 | 387 808 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 337 | 29 624 | 2 714 | 3 532 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 799 871 | 601 219 | 198 653 | 190 998 |
BD | Autres titres immobilisés | 55 402 | 55 402 | 55 402 | |
BF | Prêts | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 420 435 | 710 546 | 709 890 | 674 306 |
BT | Marchandises | 875 858 | 875 858 | 865 422 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 270 | 270 | 270 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 017 884 | 10 704 | 1 007 180 | 1 091 805 |
BZ | Autres créances | 253 738 | 253 738 | 192 729 | |
CF | Disponibilités | 30 107 | 30 107 | 68 466 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | 15 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 856 | 10 704 | 2 183 152 | 2 233 938 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 291 | 721 250 | 2 893 042 | 2 908 243 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 | 9 132 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 538 201 | 438 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 036 | 139 358 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 369 | 641 691 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 394 | 980 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167 | 73 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 708 | 836 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 362 404 | 375 453 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 173 672 | 2 266 552 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 042 | 2 908 243 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 672 | 1 651 859 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 645 | 216 408 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 939 616 | 6 939 616 | 6 843 029 | |
FG | Production vendue services | 162 312 | 162 312 | 156 168 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 101 928 | 7 101 928 | 6 999 197 | |
FN | Production immobilisée | -43 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 941 | 52 189 | ||
FQ | Autres produits | 805 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 674 | 7 051 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 028 685 | 3 943 665 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 436 | 23 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 552 | 9 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 256 642 | 1 299 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 249 | 88 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 145 985 | 1 069 375 | ||
FZ | Charges sociales | 344 820 | 312 832 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 917 | 68 733 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 704 | 10 531 | ||
GE | Autres charges | 6 513 | 9 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 928 631 | 6 835 767 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 043 | 215 828 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 170 | 1 709 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 497 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 667 | 22 740 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 232 | 56 386 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 232 | 56 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 566 | -33 646 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 478 | 182 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 | 4 144 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 | 19 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803 | 23 644 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 910 | 15 311 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 246 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 910 | 34 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 107 | -10 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 334 | 31 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 143 | 7 097 979 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 107 | 6 958 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 036 | 139 358 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 730 | 22 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 446 | 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 997 | 10 706 | 79 703 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 840 | 51 211 | 208 | 630 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 648 837 | 61 917 | 208 | 710 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 210 | 10 704 | 14 210 | 10 704 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 704 | 14 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 000 | 8 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 349 | 31 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 845 | 12 845 | ||
UX | Autres créances clients | 1 005 039 | 1 005 039 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 734 | 28 734 | ||
VB | T. V. A. | 2 796 | 2 796 | ||
VC | Groupe et associés | 192 908 | 192 908 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299 | 29 299 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 15 999 | 15 999 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970 | 1 326 970 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 645 | 364 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 749 | 152 006 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 195 | 1 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 708 | 800 708 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 442 | 141 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 787 | 107 787 | ||
VW | T.V.A. | 86 202 | 86 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 973 | 26 973 | ||
VI | Groupe et associés | 29 972 | 29 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 672 | 1 710 929 | 459 761 | 2 982 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 596 |