Portail de la ville
de Nonette
de Nonette
Déposant 1 : AD CONSTRUCTION, SARL
Numéro de SIREN : 447509928
Adresse :
ZONE ARTISANALE DES BLACHES
26270 LORIOL SUR DROME
FR
Mandataire 1 : AD CONSTRUCTION, M. SEDAT GUL
Adresse :
ZONE ARTISANALE DES BLACHES
26270 LORIOL SUR DROME
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 948 | 2 948 | 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 398 | 59 234 | 23 164 | 37 279 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 015 | 25 015 | 24 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 361 | 62 181 | 48 179 | 62 662 |
BN | En cours de production de biens | 477 128 | 477 128 | 224 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 173 293 | 173 293 | 203 031 | |
BZ | Autres créances | 149 094 | 149 094 | 174 123 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 953 871 | 953 871 | 613 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 955 | 2 955 | 9 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 342 | 1 806 342 | 1 224 195 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 703 | 62 181 | 1 854 521 | 1 286 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 610 | 88 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 242 | -6 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 853 | 169 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 735 | 19 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 735 | 19 381 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 686 | 15 082 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 | 135 661 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874 | 59 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 851 | 444 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 749 | 240 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 388 877 | 203 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 934 | 1 097 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 521 | 1 286 858 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 561 | 1 131 763 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 | 1 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 420 833 | |||
FG | Production vendue services | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 359 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 293 831 | 4 293 831 | 3 780 252 | |
FM | Production stockée | 253 118 | -442 268 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 670 | 1 462 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 907 | 76 182 | ||
FQ | Autres produits | 409 | 5 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 681 935 | 3 420 793 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 405 632 | 941 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 056 | 1 827 136 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 123 | 17 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 495 502 | 424 584 | ||
FZ | Charges sociales | 256 511 | 189 357 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 683 | 13 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 354 | 16 881 | ||
GE | Autres charges | 2 224 | 180 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 465 087 | 3 431 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 848 | -10 370 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 184 | 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 184 | 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 102 | -637 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 746 | -11 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 5 966 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 | 5 966 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 711 | -5 466 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 793 | -9 798 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 014 | 3 421 293 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 771 | 3 427 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 151 242 | -6 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 996 | 46 601 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 131 907 | 59 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 943 | 13 710 | 13 471 | 62 181 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 381 | 1 354 | 20 735 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 354 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 015 | |||
UX | Autres créances clients | 173 293 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 504 | |||
VB | T. V. A. | 70 139 | |||
VC | Groupe et associés | 33 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 326 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 358 | 325 343 | 25 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592 | 27 219 | 90 372 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 851 | 623 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 014 | 119 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 055 | 46 055 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 977 | 20 977 | ||
VW | T.V.A. | 144 182 | 144 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 | 520 | ||
VI | Groupe et associés | 897 | 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 388 877 | 388 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 060 | 1 373 687 | 90 372 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739 |