de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : AD FORTIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 441717345
Adresse :
7 rue de l'Ouest
78711 MANTES LA VILLE
FR
Mandataire 1 : SOFINOR – CABINET BOURON, Mme HOULIER Carole
Adresse :
75 Allée Paul Langevin, BP 98
76233 BOIS-GUILLAUME CEDEX
FR
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Numéro de SIREN : 441717345
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 129 | 135 341 | 6 788 | 9 483 |
AH | Fonds commercial | 429 600 | 429 600 | 429 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 896 | 697 989 | 131 906 | 119 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 882 | 2 249 793 | 894 089 | 894 597 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 132 | 136 132 | 127 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 684 541 | 3 083 123 | 1 601 417 | 1 584 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 059 | 15 059 | 18 899 | |
BT | Marchandises | 2 631 525 | 197 231 | 2 434 293 | 2 324 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 761 | 267 482 | 2 827 279 | 2 657 486 |
BZ | Autres créances | 1 493 249 | 1 493 249 | 1 330 289 | |
CF | Disponibilités | 52 782 | 52 782 | 39 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 809 | 196 809 | 281 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 484 187 | 464 713 | 7 019 474 | 6 651 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 729 | 3 547 837 | 8 620 892 | 8 235 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 000 | 178 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 526 | 836 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 364 | 473 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 391 890 | 3 267 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 196 | 533 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915 | 3 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 595 | 2 532 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 320 | 1 093 406 | ||
EA | Autres dettes | 744 973 | 804 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 229 001 | 4 967 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 892 | 8 235 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 807 | 4 482 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 196 | 533 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 448 884 | 7 655 | 15 456 540 | 14 800 449 |
FG | Production vendue services | 1 359 669 | 1 359 669 | 1 372 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 808 553 | 7 655 | 16 816 209 | 16 173 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 186 | 189 838 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 072 601 | 16 363 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 776 640 | 9 095 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 635 | -141 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 634 | 46 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 839 | 2 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 314 | 2 037 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 725 | 163 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 735 579 | 2 679 516 | ||
FZ | Charges sociales | 930 149 | 954 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 683 | 336 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 916 | 250 781 | ||
GE | Autres charges | 36 538 | 112 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 534 385 | 15 538 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 215 | 824 589 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 732 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 3 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 661 | 23 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 661 | 23 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -19 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 287 | 804 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767 | 8 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261 | 16 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 | 3 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 63 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 515 | -47 919 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | 83 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 671 | 200 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 086 596 | 16 382 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 232 | 15 909 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 364 | 473 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 317 | 16 440 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 644 | 96 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 163 | 7 179 | 135 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 761 | 291 505 | 35 483 | 2 947 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 924 | 298 684 | 35 483 | 3 083 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 196 331 | 197 231 | 196 331 | 197 231 |
6T | Sur comptes clients | 225 334 | 44 686 | 2 537 | 267 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 664 | 241 917 | 198 868 | 464 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 664 | 241 917 | 198 868 | 464 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 917 | 198 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 133 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 706 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 278 | |||
VB | T. V. A. | 67 354 | |||
VP | Divers | 194 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 954 | 4 466 116 | 454 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 196 | 707 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 728 596 | 2 728 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 440 | 353 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 144 | 317 144 | ||
VW | T.V.A. | 304 620 | 304 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 116 | 71 116 | ||
VI | Groupe et associés | 719 280 | 180 001 | 539 279 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 694 | 25 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 086 | 4 687 807 | 539 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 129 | 135 341 | 6 788 | 9 483 |
AH | Fonds commercial | 429 600 | 429 600 | 429 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 896 | 697 989 | 131 906 | 119 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 143 882 | 2 249 793 | 894 089 | 894 597 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | 2 000 | 3 000 | |
CU | Autres participations | 800 | 800 | 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 132 | 136 132 | 127 239 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 684 541 | 3 083 123 | 1 601 417 | 1 584 201 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 059 | 15 059 | 18 899 | |
BT | Marchandises | 2 631 525 | 197 231 | 2 434 293 | 2 324 558 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 094 761 | 267 482 | 2 827 279 | 2 657 486 |
BZ | Autres créances | 1 493 249 | 1 493 249 | 1 330 289 | |
CF | Disponibilités | 52 782 | 52 782 | 39 013 | |
CH | Charges constatées d’avance | 196 809 | 196 809 | 281 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 484 187 | 464 713 | 7 019 474 | 6 651 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 729 | 3 547 837 | 8 620 892 | 8 235 779 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 780 000 | 1 780 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 000 | 178 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 078 526 | 836 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 364 | 473 331 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 391 890 | 3 267 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 196 | 533 279 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915 | 3 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 595 | 2 532 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 046 320 | 1 093 406 | ||
EA | Autres dettes | 744 973 | 804 381 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 229 001 | 4 967 853 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 892 | 8 235 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 807 | 4 482 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 196 | 533 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 448 884 | 7 655 | 15 456 540 | 14 800 449 |
FG | Production vendue services | 1 359 669 | 1 359 669 | 1 372 867 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 808 553 | 7 655 | 16 816 209 | 16 173 317 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 186 | 189 838 | ||
FQ | Autres produits | 288 | 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 072 601 | 16 363 347 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 776 640 | 9 095 801 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -110 635 | -141 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 634 | 46 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 839 | 2 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 422 314 | 2 037 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 725 | 163 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 735 579 | 2 679 516 | ||
FZ | Charges sociales | 930 149 | 954 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 683 | 336 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 916 | 250 781 | ||
GE | Autres charges | 36 538 | 112 510 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 534 385 | 15 538 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 215 | 824 589 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 732 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 734 | 3 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 661 | 23 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 661 | 23 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 927 | -19 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 287 | 804 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 767 | 8 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 261 | 16 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745 | 3 395 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 007 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745 | 63 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 515 | -47 919 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 768 | 83 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 671 | 200 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 086 596 | 16 382 967 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 232 | 15 909 636 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 355 364 | 473 331 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 317 | 16 440 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 115 644 | 96 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 163 | 7 179 | 135 341 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 761 | 291 505 | 35 483 | 2 947 782 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 924 | 298 684 | 35 483 | 3 083 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 196 331 | 197 231 | 196 331 | 197 231 |
6T | Sur comptes clients | 225 334 | 44 686 | 2 537 | 267 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 421 664 | 241 917 | 198 868 | 464 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 421 664 | 241 917 | 198 868 | 464 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 241 917 | 198 868 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 136 133 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 706 | |||
UX | Autres créances clients | 2 776 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 696 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 278 | |||
VB | T. V. A. | 67 354 | |||
VP | Divers | 194 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 196 809 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 954 | 4 466 116 | 454 838 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 196 | 707 196 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 728 596 | 2 728 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 353 440 | 353 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 144 | 317 144 | ||
VW | T.V.A. | 304 620 | 304 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 116 | 71 116 | ||
VI | Groupe et associés | 719 280 | 180 001 | 539 279 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 694 | 25 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 086 | 4 687 807 | 539 279 |