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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 336 731 | 335 815 | 915 | 3 247 |
AH | Fonds commercial | 9 656 921 | 9 656 921 | 9 630 998 | |
AN | Terrains | 119 408 | 76 722 | 42 685 | 43 703 |
AP | Constructions | 497 006 | 470 011 | 26 994 | 32 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 385 | 2 743 706 | 565 679 | 548 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 909 208 | 4 926 369 | 2 982 838 | 2 745 462 |
AV | Immobilisations en cours | 2 160 | 2 160 | 7 425 | |
CU | Autres participations | 13 155 | 13 155 | 13 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 305 | |
BF | Prêts | 284 167 | 284 167 | 243 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 310 555 | 310 555 | 1 433 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 439 462 | 8 553 388 | 13 886 073 | 14 702 775 |
BT | Marchandises | 10 372 921 | 971 654 | 9 401 267 | 10 388 952 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 108 059 | 362 609 | 7 745 450 | 7 364 768 |
BZ | Autres créances | 8 820 906 | 8 820 906 | 6 624 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | |||
CF | Disponibilités | 32 115 246 | 32 115 246 | 14 820 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 207 | 1 087 207 | 1 085 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 60 504 342 | 1 334 263 | 59 170 078 | 40 283 686 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 943 804 | 9 887 651 | 73 056 152 | 54 986 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 964 474 | 3 964 474 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 909 | 3 476 909 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 1 255 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 834 796 | 834 796 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 262 | 170 262 | ||
DG | Autres réserves | 1 800 599 | 1 800 599 | ||
DH | Report à nouveau | -314 259 | -13 457 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 014 479 | -2 067 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 520 | 210 772 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 520 | 210 772 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 350 659 | 15 165 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 135 | 24 007 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 675 662 | 10 281 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 959 839 | 4 909 862 | ||
EA | Autres dettes | 963 095 | 2 044 965 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 760 | 433 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 60 830 152 | 56 842 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 73 056 152 | 54 986 462 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 532 352 | 32 991 782 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 557 381 | 6 538 | 64 563 919 | 64 455 982 |
FD | Production vendue biens | 21 912 | 21 912 | 27 907 | |
FG | Production vendue services | 5 805 350 | 5 805 350 | 5 652 884 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 70 384 643 | 6 538 | 70 391 181 | 70 136 774 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 679 254 | 586 395 | ||
FQ | Autres produits | 92 849 | 232 612 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 163 285 | 70 955 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 240 696 | 40 294 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 212 949 | 651 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 422 837 | 9 884 049 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 953 996 | 1 006 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 177 238 | 10 354 855 | ||
FZ | Charges sociales | 3 847 806 | 3 993 369 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 933 338 | 945 782 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 109 247 | 289 462 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 604 | 90 773 | ||
GE | Autres charges | 1 288 202 | 1 204 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 296 917 | 68 714 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 866 367 | 2 241 076 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 907 | 47 432 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 802 | 783 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 171 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 881 | 48 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 543 243 | 809 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 543 243 | 809 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -507 362 | -761 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 359 004 | 1 479 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 203 | 219 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 566 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 369 | 10 785 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 404 | 139 876 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 500 | 10 983 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 904 | 11 123 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 534 | -337 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 773 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 238 536 | 81 789 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156 838 | 80 646 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 081 697 | 1 143 513 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 89 692 | 83 878 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 483 | 2 332 | 335 815 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 755 486 | 931 006 | 469 681 | 8 216 811 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088 969 | 933 338 | 469 681 | 8 552 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 604 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 210 773 | 110 604 | 109 857 | 211 520 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 196 918 | 971 654 | 1 196 918 | 971 654 |
6T | Sur comptes clients | 507 802 | 137 594 | 282 787 | 362 609 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 706 654 | 1 109 248 | 1 480 876 | 1 335 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 917 427 | 1 219 852 | 1 590 733 | 1 546 545 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 219 852 | 1 589 562 | ||
UG | - Financières | 1 171 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 284 167 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 310 556 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 166 | |||
UX | Autres créances clients | 7 657 894 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 822 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 511 464 | |||
VB | T. V. A. | 419 334 | |||
VC | Groupe et associés | 2 270 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608 269 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 610 897 | 15 323 350 | 3 287 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 350 659 | 28 350 659 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 483 135 | 185 336 | 15 297 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 675 663 | 10 675 663 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 194 613 | 2 194 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 100 | 1 254 100 | ||
VW | T.V.A. | 969 758 | 969 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 541 369 | 541 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 095 | 963 095 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 760 | 397 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 830 153 | 45 532 353 | 15 297 800 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 771 997 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 772 244 |