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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 230 418 | 230 404 | 14 | 8 420 |
AH | Fonds commercial | 4 790 939 | 4 159 000 | 631 939 | 768 939 |
AN | Terrains | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |
AP | Constructions | 21 750 | 19 521 | 2 229 | 3 359 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 251 | 623 276 | 39 975 | 78 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 545 128 | 921 488 | 623 640 | 669 230 |
CU | Autres participations | 2 988 410 | 2 782 006 | 206 404 | 1 445 000 |
BF | Prêts | 58 133 | 58 133 | 60 957 | |
BH | Autres immobilisations financières | 146 391 | 146 391 | 102 259 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 446 944 | 8 735 696 | 1 711 248 | 3 139 670 |
BT | Marchandises | 1 825 642 | 202 137 | 1 623 504 | 1 545 550 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 571 033 | 121 780 | 2 449 252 | 2 939 596 |
BZ | Autres créances | 5 915 247 | 5 915 247 | 6 838 896 | |
CF | Disponibilités | 44 323 | 44 323 | 24 742 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 989 | 72 989 | 76 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 429 236 | 323 918 | 10 105 317 | 11 425 365 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 180 | 9 059 614 | 11 816 566 | 14 565 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 794 850 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 182 603 | 182 603 | ||
DH | Report à nouveau | 143 105 | -9 851 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 190 509 | -11 771 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 635 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 87 635 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600 | 153 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 488 228 | 22 930 113 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 786 | 1 726 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 908 847 | 1 291 080 | ||
EA | Autres dettes | 234 959 | 201 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 538 421 | 26 311 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 566 | 14 565 035 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 193 | 3 381 737 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600 | 153 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 863 286 | 41 933 | 8 905 220 | 10 642 928 |
FG | Production vendue services | 2 716 874 | 7 860 | 2 724 735 | 3 514 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 580 161 | 49 794 | 11 629 955 | 14 156 952 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 807 688 | 200 810 | ||
FQ | Autres produits | 18 564 | 9 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 456 208 | 14 366 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 631 247 | 6 802 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 205 420 | 357 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -539 | -411 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 729 400 | 2 780 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 223 478 | 311 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 700 779 | 3 135 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 433 | 1 311 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 965 | 258 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 918 | 71 488 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 135 | |||
GE | Autres charges | 378 323 | 349 517 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 527 563 | 14 966 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 071 355 | -599 698 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 141 522 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 940 | 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 940 | 142 347 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 238 596 | 1 329 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 364 461 | 542 093 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 057 | 1 872 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 498 117 | -1 729 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 569 472 | -2 329 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 291 | 12 241 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 584 | 116 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 227 | 128 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 045 | 35 516 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718 | 49 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 499 | 41 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 264 | 126 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 036 | 2 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 756 377 | 14 637 963 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 460 886 | 16 960 562 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 704 509 | -2 322 598 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 143 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 998 | 8 406 | 230 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 455 | 170 559 | 263 728 | 1 564 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 452 | 178 966 | 263 728 | 1 794 690 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 87 635 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 87 635 | 25 000 | 87 635 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 022 000 | 137 000 | 4 159 000 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 782 006 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 485 514 | 202 138 | 485 514 | 202 138 |
6T | Sur comptes clients | 178 227 | 121 780 | 178 227 | 121 780 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 163 584 | 163 584 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 392 734 | 1 699 514 | 827 324 | 7 264 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 417 734 | 1 787 149 | 852 324 | 7 352 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 054 | 663 740 | ||
UG | - Financières | 1 238 596 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 214 500 | 188 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 134 | 333 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 146 391 | 10 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 122 501 | |||
UX | Autres créances clients | 2 448 532 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 136 654 | |||
VB | T. V. A. | 193 462 | |||
VC | Groupe et associés | 5 048 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 691 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 989 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 795 | 3 522 149 | 5 241 645 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600 | 15 600 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 488 229 | 1 | 7 488 228 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 786 | 1 890 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 366 220 | 366 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 337 | 279 337 | ||
VW | T.V.A. | 173 850 | 173 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 440 | 89 440 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 959 | 234 959 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 538 422 | 3 050 194 | 7 488 228 |