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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 240 000 | 130 000 | 110 000 | 130 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 667 | 16 954 | 12 712 | 19 333 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 146 954 | 122 712 | 149 333 |
BZ | Autres créances | 2 793 | | 2 793 | |
CF | Disponibilités | 22 291 | | 22 291 | 17 141 |
CJ | TOTAL (II) | 25 084 | | 25 084 | 17 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 750 | 146 954 | 147 796 | 166 475 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -58 277 | | | |
DG | Autres réserves | -58 277 | | | |
DH | Report à nouveau | 22 225 | 22 225 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 243 | 1 723 | | |
DL | TOTAL (I) | -20 810 | 34 948 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 345 | 25 690 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 415 | 101 004 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736 | 1 471 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 772 | 3 362 | | |
EA | Autres dettes | 339 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 168 606 | 131 527 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 147 796 | 166 475 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 865 | 131 527 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 46 155 | | 46 155 | 64 293 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 155 | | 46 155 | 64 293 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 58 307 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127 | 22 779 |
FQ | Autres produits | | | | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 589 | 87 073 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 16 217 | 18 345 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516 | 331 |
FY | Salaires et traitements | | | 24 124 | 31 530 |
FZ | Charges sociales | | | 17 831 | 6 872 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 288 | 7 250 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000 | 20 000 |
GE | Autres charges | | | 3 652 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 797 | 84 328 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 10 792 | 2 745 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 613 | 334 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 613 | 334 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -613 | -334 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 10 179 | 2 412 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937 | 385 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 | 385 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -937 | -385 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 304 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 589 | 87 073 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 347 | 85 350 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 243 | 1 723 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667 | 7 288 | | 16 954 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 667 | 7 288 | | 16 954 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | 110 000 | 20 000 | | 130 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 000 | 20 000 | | 130 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 110 000 | 20 000 | | 130 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 20 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 193 | 2 193 | | |
VB | T. V. A. | 590 | 590 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 | 10 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 | 2 793 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 345 | 30 604 | 44 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 736 | 2 736 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437 | 20 437 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 304 | 304 | | |
VW | T.V.A. | 31 | 31 | | |
VI | Groupe et associés | 69 415 | 69 415 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 | 339 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 606 | 123 865 | 44 740 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408 | | | |