Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 | |||
AH | Fonds commercial | 24 290 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 803 | |||
CU | Autres participations | 800 000 | 800 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | 45 | |
BJ | TOTAL (I) | 800 045 | 800 045 | 83 279 | |
BT | Marchandises | 3 057 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 710 | 17 710 | ||
BZ | Autres créances | 6 144 | 6 144 | 9 942 | |
CF | Disponibilités | 29 921 | 29 921 | 1 826 | |
CH | Charges constatées d’avance | 388 | |||
CJ | TOTAL (II) | 53 776 | 53 776 | 20 795 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 418 | 10 418 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 238 | 864 238 | 104 074 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 645 | 11 994 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 562 | 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 417 | 18 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 168 | 50 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 770 | 21 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 | 9 852 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 942 | 3 488 | ||
EA | Autres dettes | 34 827 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 655 | 85 929 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238 | 104 074 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 444 | 67 825 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 | 21 233 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 192 398 | |||
FG | Production vendue services | 36 061 | 36 061 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 061 | 36 061 | 192 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 246 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 519 | 200 123 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 225 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 466 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 742 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 630 | 64 408 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 | 2 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 31 020 | 38 316 | ||
FZ | Charges sociales | 2 763 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 411 | 13 991 | ||
GE | Autres charges | 257 | 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 588 | 194 885 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 069 | 5 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 714 | 4 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 714 | 4 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 514 | -4 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 584 | 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 756 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 756 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 734 | 47 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 | 47 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 978 | -47 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 475 | 200 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037 | 199 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -49 562 | 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 652 | 3 102 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 457 | 7 479 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 187 | 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566 | 3 566 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887 | 36 | 3 922 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 830 | 639 | 116 469 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283 | 675 | 123 958 |