Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 381 | 5 381 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 824 | 217 490 | 76 334 | 92 772 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 367 | 95 912 | 69 455 | 82 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 601 | 318 783 | 145 819 | 175 635 |
BX | Clients et comptes rattachés | 293 980 | 21 173 | 272 807 | 350 634 |
BZ | Autres créances | 35 877 | 35 877 | 33 470 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 146 632 | 146 632 | 146 632 | |
CF | Disponibilités | 22 199 | 22 199 | 12 145 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 539 | 5 539 | 6 509 | |
CJ | TOTAL (II) | 504 227 | 21 173 | 483 054 | 549 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 829 | 339 956 | 628 873 | 725 025 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 250 139 | 188 103 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035 | 62 036 | ||
DL | TOTAL (I) | 297 674 | 255 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 | 110 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 699 | 80 554 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095 | 86 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 70 960 | 88 842 | ||
EA | Autres dettes | 5 050 | 13 262 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 800 | 88 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 331 199 | 469 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 628 873 | 725 025 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 199 | 402 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -536 | -536 | ||
FG | Production vendue services | 328 055 | 658 736 | 986 791 | 1 032 638 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 519 | 658 736 | 986 255 | 1 032 638 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 | 15 766 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 988 672 | 1 052 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 804 | 127 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 531 | 420 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 921 | 10 104 | ||
FY | Salaires et traitements | 241 355 | 241 669 | ||
FZ | Charges sociales | 80 038 | 72 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 000 | 78 633 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 173 | |||
GE | Autres charges | 2 | 13 009 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 933 824 | 965 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 849 | 87 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 882 | 4 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 882 | 4 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 882 | -3 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 967 | 83 459 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 | 1 095 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749 | 30 325 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647 | 31 419 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 647 | -2 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 285 | 18 504 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 673 | 1 081 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 638 | 1 019 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 035 | 62 036 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 924 | 10 924 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 412 | 70 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 702 | 26 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381 | 5 381 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 652 | 59 000 | 251 | 313 402 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 260 033 | 59 000 | 251 | 318 783 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 173 | 21 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 173 | 21 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 173 | 21 173 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 759 | |||
UX | Autres créances clients | 255 221 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 549 | |||
VB | T. V. A. | 10 770 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 426 | 335 426 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 | 71 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 095 | 65 095 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 357 | 8 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 393 | 29 393 | ||
VW | T.V.A. | 30 211 | 30 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 40 699 | 40 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050 | 5 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 800 | 77 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 199 | 331 199 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525 |