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de Châteaugay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 237 746 | 107 839 | 129 907 | 149 640 |
AH | Fonds commercial | 63 980 | 63 980 | 103 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947 | 36 067 | 1 879 | 3 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 524 132 | 394 583 | 129 549 | 106 519 |
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | 10 012 | |
BJ | TOTAL (I) | 877 317 | 544 489 | 332 828 | 373 228 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 382 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 027 075 | 360 800 | 1 666 275 | 1 863 799 |
BZ | Autres créances | 467 138 | 467 138 | 332 778 | |
CF | Disponibilités | 26 614 | 26 614 | 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 164 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 520 828 | 360 800 | 2 160 028 | 2 269 348 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 145 | 905 289 | 2 492 856 | 2 642 576 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 089 | |||
DG | Autres réserves | 64 570 | |||
DH | Report à nouveau | -10 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 364 | -88 789 | ||
DL | TOTAL (I) | -267 495 | 139 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 173 581 | 82 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 173 581 | 82 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 374 | 254 784 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 714 | 530 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 552 | 327 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 283 | 307 659 | ||
EA | Autres dettes | 1 428 847 | 1 000 617 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 856 | 2 642 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 586 770 | 2 420 526 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | |||
FG | Production vendue services | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 527 477 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 485 | -214 | 622 270 | 1 528 513 |
FO | Subventions d’exploitation | -150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629 | 99 543 | ||
FQ | Autres produits | 15 280 | 15 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 647 179 | 1 643 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 439 | 21 588 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 382 | 6 425 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 791 | 1 216 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 454 | -8 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 870 | 313 013 | ||
FZ | Charges sociales | 10 248 | 103 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 793 | 89 135 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 800 | 42 000 | ||
GE | Autres charges | 812 | 102 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 912 589 | 1 887 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -265 410 | -243 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 219 | 23 489 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 219 | 23 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 219 | -23 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -289 629 | -266 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283 | 9 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 439 | 1 176 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 272 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 722 | 1 206 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085 | 91 861 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 973 | 854 208 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 400 | 82 181 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 458 | 1 028 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 736 | 177 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 901 | 2 850 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 265 | 2 938 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 364 | -88 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 | 609 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 106 | 19 733 | 107 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 967 | 93 980 | 91 297 | 430 650 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 516 073 | 114 322 | 91 906 | 538 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 173 581 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 181 | 91 400 | 173 581 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 42 000 | 318 800 | 360 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 000 | 318 800 | 366 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 181 | 410 200 | 540 381 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 512 | 7 512 | ||
UX | Autres créances clients | 2 027 075 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 032 | |||
VB | T. V. A. | 56 235 | |||
VP | Divers | 602 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 726 | 2 501 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 135 | 135 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 239 | 85 239 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 478 714 | 478 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 155 552 | 155 552 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 | 2 163 | ||
VW | T.V.A. | 293 320 | 293 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800 | 7 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 847 | 1 428 847 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 770 | 2 586 770 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 505 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 672 |