Portail de la ville
de Genneton
de Genneton
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 260 | 5 727 | 3 533 | 6 712 |
AH | Fonds commercial | 522 964 | 522 964 | 693 538 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 548 | 58 646 | 435 902 | 129 716 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 393 | 3 393 | 7 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 165 | 64 373 | 965 792 | 837 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 167 | 24 167 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 12 990 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 961 550 | 95 704 | 2 865 847 | 519 164 |
BZ | Autres créances | 1 386 261 | 1 386 261 | 985 851 | |
CF | Disponibilités | 144 795 | 144 795 | 345 038 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 448 | 66 448 | 59 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 586 358 | 95 704 | 4 490 654 | 1 922 556 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 523 | 160 077 | 5 456 446 | 2 759 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 641 | 1 641 | ||
DH | Report à nouveau | -1 720 492 | -1 239 182 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 983 | -481 311 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 290 369 | -1 711 351 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 700 | 37 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 700 | 37 700 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 572 | 697 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 098 | 59 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 100 444 | 3 660 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 739 115 | 4 433 587 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 446 | 2 759 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 135 | 2 135 | 3 297 | |
FG | Production vendue services | 4 204 879 | 4 204 879 | 1 501 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 207 014 | 4 207 014 | 1 505 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 698 | 90 706 | ||
FQ | Autres produits | 301 | 1 671 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 013 | 1 597 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 513 | -12 325 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 488 703 | 1 397 134 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 712 | 55 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 616 214 | 379 648 | ||
FZ | Charges sociales | 300 615 | 135 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 824 | 24 497 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 931 | 109 551 | ||
GE | Autres charges | 220 353 | 142 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 033 698 | 2 231 198 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 278 316 | -633 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 554 | 18 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 554 | 18 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 791 | 32 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 791 | 32 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 237 | -14 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 079 | -647 817 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 932 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 510 | 602 900 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 5 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 510 | 643 732 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 407 | 34 471 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 199 | 422 755 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 606 | 477 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 154 904 | 166 506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 078 | 2 259 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 095 | 2 741 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 983 | -481 311 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548 | 3 179 | 5 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 874 | 42 645 | 11 873 | 58 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 422 | 45 824 | 11 873 | 64 373 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 700 | 30 000 | 7 700 | |
6T | Sur comptes clients | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 546 | 18 931 | 74 774 | 95 704 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 246 | 18 931 | 104 774 | 103 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 931 | 74 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 393 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 045 | |||
UX | Autres créances clients | 2 956 506 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 835 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 038 | |||
VB | T. V. A. | 151 702 | |||
VC | Groupe et associés | 79 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 100 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 448 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 653 | 4 414 260 | 3 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 374 572 | 374 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 405 | 50 405 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595 | 52 595 | ||
VW | T.V.A. | 133 346 | 133 346 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 751 | 27 751 | ||
VI | Groupe et associés | 6 022 375 | 6 022 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 115 | 6 739 115 |