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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 124 924 | 124 924 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 18 601 | 1 399 | 1 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 415 | 89 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 579 | 16 472 | 2 107 | 4 535 |
CU | Autres participations | 141 134 | 115 134 | 26 000 | 33 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 054 | 364 547 | 35 508 | 94 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 828 | 100 942 | 139 886 | 441 054 |
BZ | Autres créances | 52 120 | 52 120 | 44 271 | |
CF | Disponibilités | 4 507 | 4 507 | 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 455 | 100 942 | 196 513 | 486 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 509 | 465 489 | 232 020 | 580 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 618 | 33 618 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 330 | 66 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | -133 555 | -121 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 259 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 866 | 57 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 218 | 151 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 668 | 228 388 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 887 | 523 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 020 | 580 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 887 | 523 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
FG | Production vendue services | 205 763 | 205 763 | 802 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 763 | 217 763 | 802 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 24 987 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 433 | 827 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 787 | 35 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 458 | 239 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 5 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 124 | 384 717 | ||
FZ | Charges sociales | 72 319 | 142 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 882 | 29 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 942 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 897 | 836 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 464 | -9 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 520 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 134 | 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 386 | -990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 077 | -10 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078 | 2 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078 | 2 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260 | 3 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | 3 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 182 | -1 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 031 | 829 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 291 | 841 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 259 | -11 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 122 | 24 987 | 92 109 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134 | 467 | 18 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459 | 2 428 | 105 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 716 | 27 882 | 216 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 802 | 24 987 | 32 815 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 134 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 942 | 100 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 942 | 24 987 | ||
UG | - Financières | 115 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | ||
UX | Autres créances clients | 240 828 | 240 828 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 24 742 | 24 742 | ||
VP | Divers | 21 612 | 21 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 950 | 298 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 218 | 190 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655 | 28 655 | ||
VW | T.V.A. | 42 185 | 42 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010 | 2 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 887 | 269 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 124 924 | 124 924 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 18 601 | 1 399 | 1 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 415 | 89 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 579 | 16 472 | 2 107 | 4 535 |
CU | Autres participations | 141 134 | 115 134 | 26 000 | 33 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 054 | 364 547 | 35 508 | 94 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 828 | 100 942 | 139 886 | 441 054 |
BZ | Autres créances | 52 120 | 52 120 | 44 271 | |
CF | Disponibilités | 4 507 | 4 507 | 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 455 | 100 942 | 196 513 | 486 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 509 | 465 489 | 232 020 | 580 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 618 | 33 618 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 330 | 66 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | -133 555 | -121 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 259 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 866 | 57 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 218 | 151 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 668 | 228 388 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 887 | 523 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 020 | 580 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 887 | 523 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
FG | Production vendue services | 205 763 | 205 763 | 802 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 763 | 217 763 | 802 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 24 987 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 433 | 827 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 787 | 35 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 458 | 239 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 5 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 124 | 384 717 | ||
FZ | Charges sociales | 72 319 | 142 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 882 | 29 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 942 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 897 | 836 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 464 | -9 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 520 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 134 | 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 386 | -990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 077 | -10 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078 | 2 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078 | 2 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260 | 3 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | 3 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 182 | -1 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 031 | 829 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 291 | 841 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 259 | -11 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 122 | 24 987 | 92 109 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134 | 467 | 18 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459 | 2 428 | 105 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 716 | 27 882 | 216 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 802 | 24 987 | 32 815 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 134 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 942 | 100 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 942 | 24 987 | ||
UG | - Financières | 115 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | ||
UX | Autres créances clients | 240 828 | 240 828 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 24 742 | 24 742 | ||
VP | Divers | 21 612 | 21 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 950 | 298 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 218 | 190 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655 | 28 655 | ||
VW | T.V.A. | 42 185 | 42 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010 | 2 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 887 | 269 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 124 924 | 124 924 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 18 601 | 1 399 | 1 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 415 | 89 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 579 | 16 472 | 2 107 | 4 535 |
CU | Autres participations | 141 134 | 115 134 | 26 000 | 33 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 054 | 364 547 | 35 508 | 94 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 828 | 100 942 | 139 886 | 441 054 |
BZ | Autres créances | 52 120 | 52 120 | 44 271 | |
CF | Disponibilités | 4 507 | 4 507 | 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 455 | 100 942 | 196 513 | 486 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 509 | 465 489 | 232 020 | 580 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 618 | 33 618 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 330 | 66 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | -133 555 | -121 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 259 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 866 | 57 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 218 | 151 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 668 | 228 388 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 887 | 523 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 020 | 580 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 887 | 523 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
FG | Production vendue services | 205 763 | 205 763 | 802 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 763 | 217 763 | 802 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 24 987 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 433 | 827 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 787 | 35 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 458 | 239 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 5 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 124 | 384 717 | ||
FZ | Charges sociales | 72 319 | 142 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 882 | 29 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 942 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 897 | 836 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 464 | -9 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 520 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 134 | 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 386 | -990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 077 | -10 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078 | 2 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078 | 2 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260 | 3 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | 3 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 182 | -1 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 031 | 829 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 291 | 841 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 259 | -11 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 122 | 24 987 | 92 109 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134 | 467 | 18 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459 | 2 428 | 105 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 716 | 27 882 | 216 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 802 | 24 987 | 32 815 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 134 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 942 | 100 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 942 | 24 987 | ||
UG | - Financières | 115 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | ||
UX | Autres créances clients | 240 828 | 240 828 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 24 742 | 24 742 | ||
VP | Divers | 21 612 | 21 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 950 | 298 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 218 | 190 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655 | 28 655 | ||
VW | T.V.A. | 42 185 | 42 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010 | 2 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 887 | 269 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 124 924 | 124 924 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 | 18 601 | 1 399 | 1 866 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 415 | 89 415 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 579 | 16 472 | 2 107 | 4 535 |
CU | Autres participations | 141 134 | 115 134 | 26 000 | 33 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 49 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | 6 002 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 054 | 364 547 | 35 508 | 94 403 |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 828 | 100 942 | 139 886 | 441 054 |
BZ | Autres créances | 52 120 | 52 120 | 44 271 | |
CF | Disponibilités | 4 507 | 4 507 | 681 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 455 | 100 942 | 196 513 | 486 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 509 | 465 489 | 232 020 | 580 408 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 002 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 618 | 33 618 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 330 | 66 330 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 85 000 | 85 000 | ||
DH | Report à nouveau | -133 555 | -121 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 259 | -11 950 | ||
DL | TOTAL (I) | -37 866 | 57 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 218 | 151 549 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 668 | 228 388 | ||
EA | Autres dettes | 1 733 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 887 | 523 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 232 020 | 580 408 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 887 | 523 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 000 | 12 000 | ||
FG | Production vendue services | 205 763 | 205 763 | 802 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 763 | 217 763 | 802 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 359 | 24 987 | ||
FQ | Autres produits | 311 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 433 | 827 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 787 | 35 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 458 | 239 685 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481 | 5 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 124 | 384 717 | ||
FZ | Charges sociales | 72 319 | 142 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 882 | 29 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 942 | |||
GE | Autres charges | 5 903 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 574 897 | 836 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -331 464 | -9 451 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 358 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 358 520 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 134 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 134 | 990 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 243 386 | -990 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -88 077 | -10 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078 | 2 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078 | 2 119 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260 | 3 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 260 | 3 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 182 | -1 510 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 031 | 829 526 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 291 | 841 476 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -95 259 | -11 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 122 | 24 987 | 92 109 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 134 | 467 | 18 601 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 459 | 2 428 | 105 887 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 716 | 27 882 | 216 598 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 57 802 | 24 987 | 32 815 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 115 134 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 942 | 100 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 802 | 216 076 | 24 987 | 248 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 942 | 24 987 | ||
UG | - Financières | 115 134 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 002 | 6 002 | ||
UX | Autres créances clients | 240 828 | 240 828 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 24 742 | 24 742 | ||
VP | Divers | 21 612 | 21 612 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 950 | 298 950 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 218 | 190 218 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 818 | 6 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 655 | 28 655 | ||
VW | T.V.A. | 42 185 | 42 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010 | 2 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 887 | 269 887 |