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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 2 266 | 2 266 | ||
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 14 644 | 14 644 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 451 | 32 451 | 964 | |
| AH | Fonds commercial | 561 946 | 561 946 | 25 600 | |
| AP | Constructions | 7 778 | 7 599 | 178 | 921 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 137 919 | 107 943 | 29 975 | 17 828 |
| CU | Autres participations | 800 | 800 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 544 | 544 | 510 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 371 | 10 371 | 4 791 | |
| BJ | TOTAL (I) | 768 721 | 164 905 | 603 816 | 50 616 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 546 922 | 61 235 | 485 686 | 296 670 |
| BZ | Autres créances | 938 778 | 938 778 | 276 836 | |
| CF | Disponibilités | 22 779 | 22 779 | 14 472 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 6 627 | 6 627 | 11 164 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 515 107 | 61 235 | 1 453 871 | 599 144 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 829 | 226 141 | 2 057 687 | 649 761 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 481 000 | 50 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 084 | |||
| DH | Report à nouveau | -259 407 | -220 615 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 278 | -38 792 | ||
| DL | TOTAL (I) | 469 398 | -209 407 | ||
| DP | Provisions pour risques | 8 468 | 31 978 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 468 | 31 978 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 282 | 45 072 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 959 | 10 783 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 800 | 321 563 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 743 980 | 449 001 | ||
| EA | Autres dettes | 81 798 | 768 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 579 821 | 827 190 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 687 | 649 761 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 214 | 742 637 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 786 | 95 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 4 887 647 | 4 887 647 | 2 799 963 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 647 | 4 887 647 | 2 799 963 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 014 | 5 693 | ||
| FQ | Autres produits | 941 | 366 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 956 604 | 2 806 023 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 | 39 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 555 237 | 256 348 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 120 562 | 78 648 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 171 087 | 1 966 413 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 853 | 363 246 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 139 | 15 445 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 759 | 2 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 468 | |||
| GE | Autres charges | 846 129 | 318 122 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 197 299 | 3 000 614 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 695 | -194 591 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 231 | 1 740 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 12 231 | 1 760 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 964 | 3 701 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 964 | 3 701 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 266 | -1 940 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -238 428 | -196 532 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 544 | 19 302 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 978 | 150 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 522 | 169 302 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372 | 3 009 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 978 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372 | 11 562 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 150 | 157 739 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 358 | 2 977 086 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 636 | 3 015 878 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -210 278 | -38 792 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 909 | 8 150 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 6 633 | 2 769 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 867 | 3 948 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 830 899 | 315 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 910 | 16 910 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 487 | 964 | 32 451 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 367 | 19 175 | 115 543 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 765 | 20 139 | 164 905 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 8 468 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 978 | 8 468 | 31 978 | 8 468 |
| 6T | Sur comptes clients | 11 623 | 49 759 | 147 | 61 235 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 623 | 49 759 | 147 | 61 235 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 43 602 | 58 227 | 32 125 | 69 703 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 227 | 24 147 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 7 978 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 10 371 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 69 636 | |||
| UX | Autres créances clients | 477 285 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 16 841 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 023 | |||
| VB | T. V. A. | 199 364 | |||
| VP | Divers | 90 249 | |||
| VC | Groupe et associés | 595 465 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 834 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 6 627 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 699 | 1 492 328 | 10 371 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 786 | 140 786 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 496 | 9 889 | 20 607 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 959 | 9 959 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 572 800 | 572 800 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 395 303 | 395 303 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 215 | 159 215 | ||
| VW | T.V.A. | 127 285 | 127 285 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 175 | 62 175 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 798 | 81 798 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 821 | 1 559 214 | 20 607 | |