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de Grandville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 160 520 | 151 379 | 9 141 | 25 871 |
AH | Fonds commercial | 5 336 | 5 336 | 5 336 | |
AN | Terrains | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 336 | 357 281 | 154 055 | 142 490 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 806 760 | 357 359 | 449 401 | 498 198 |
BD | Autres titres immobilisés | 266 | 266 | 266 | |
BF | Prêts | 299 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | 146 483 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 631 701 | 866 019 | 765 682 | 821 942 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 391 | 150 391 | 255 852 | |
BN | En cours de production de biens | 345 050 | 345 050 | 521 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 816 909 | 2 816 909 | 2 240 383 | |
BZ | Autres créances | 1 302 819 | 1 302 819 | 977 517 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 465 | 465 | 465 | |
CF | Disponibilités | 952 627 | 952 627 | 1 055 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | 83 336 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 647 903 | 5 647 903 | 5 134 739 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 604 | 866 019 | 6 413 585 | 5 956 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 720 | 82 720 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 83 881 | 1 886 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432 | 131 995 | ||
DL | TOTAL (I) | 809 034 | 656 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 000 | 18 670 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 000 | 18 670 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 703 | 593 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 | 9 375 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 219 | 105 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 380 | 3 353 435 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 064 354 | 1 142 018 | ||
EA | Autres dettes | 26 787 | 4 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 293 734 | 73 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 577 552 | 5 281 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 585 | 5 956 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 333 | 5 166 206 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913 703 | 593 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 388 314 | 388 314 | 226 425 | |
FG | Production vendue services | 12 180 712 | 12 180 712 | 13 006 535 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 569 026 | 12 569 026 | 13 232 960 | |
FM | Production stockée | -176 250 | 84 600 | ||
FN | Production immobilisée | 100 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 789 | 2 020 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 778 | 91 838 | ||
FQ | Autres produits | 23 371 | 79 714 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 713 | 13 591 262 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 570 299 | 2 529 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 461 | -69 097 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 055 004 | 7 430 173 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 135 | 124 320 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 107 012 | 2 085 845 | ||
FZ | Charges sociales | 1 170 683 | 1 124 641 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 164 156 | 107 827 | ||
GE | Autres charges | 23 742 | 90 084 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 492 | 13 423 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 222 | 167 927 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 730 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 730 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 606 | 33 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 606 | 33 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 875 | -33 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 193 346 | 134 548 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000 | 5 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 446 | 30 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 554 | -24 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 953 | -22 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 568 444 | 13 596 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 366 012 | 13 464 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 432 | 131 995 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 123 | 16 730 | 40 474 | 151 379 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 184 | 121 170 | 43 714 | 714 640 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 812 307 | 137 900 | 84 188 | 866 019 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 670 | 27 000 | 18 670 | 27 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 000 | 18 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 483 | 144 483 | ||
UX | Autres créances clients | 2 816 909 | 2 816 909 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 982 | 1 982 | ||
VB | T. V. A. | 187 648 | 187 648 | ||
VP | Divers | 13 193 | 13 193 | ||
VC | Groupe et associés | 1 053 723 | 1 053 723 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 272 | 46 272 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 79 643 | 79 643 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 853 | 4 199 370 | 144 483 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 703 | 913 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 375 | 9 375 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 190 380 | 3 190 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 455 | 170 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 958 | 241 958 | ||
VW | T.V.A. | 646 736 | 646 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205 | 5 205 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787 | 26 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 293 734 | 293 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 333 | 5 498 333 |