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de Saint-Jean-du-Pin
de Saint-Jean-du-Pin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 265 | 41 291 | 974 | 3 943 |
AN | Terrains | 26 922 | 17 488 | 9 434 | 13 242 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 907 | 181 834 | 56 072 | 84 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 382 | 101 494 | 27 888 | 25 035 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 084 | 21 084 | 127 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 522 | 342 108 | 117 413 | 256 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 376 | 43 913 | 726 463 | 630 246 |
BN | En cours de production de biens | 49 294 | 49 294 | 57 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 574 | 38 574 | 78 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 903 | 274 974 | 915 929 | 782 903 |
BZ | Autres créances | 100 345 | 100 345 | 147 199 | |
CF | Disponibilités | 466 805 | 466 805 | 148 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 547 | 1 547 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 848 | 318 887 | 2 298 961 | 1 851 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 371 | 660 995 | 2 416 375 | 2 107 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 950 | 4 950 | ||
DG | Autres réserves | 939 749 | 1 072 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550 | 106 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 749 | 1 234 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 381 | 139 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389 | 102 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 225 | 500 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 628 | 131 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 625 | 873 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 375 | 2 107 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 743 | 769 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 620 | 228 620 | 399 010 | |
FD | Production vendue biens | 6 194 875 | 181 836 | 6 376 711 | 5 393 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 423 495 | 181 836 | 6 605 331 | 5 792 232 |
FM | Production stockée | -47 796 | 17 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 004 | 125 635 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 634 549 | 5 935 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 714 | 322 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 174 061 | 3 361 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 828 | -14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 895 | 1 348 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 082 | 27 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 210 | 444 844 | ||
FZ | Charges sociales | 65 987 | 86 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 318 | 45 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 463 | 201 088 | ||
GE | Autres charges | 2 907 | 13 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 424 811 | 5 835 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 737 | 100 138 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 770 | 34 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 097 | 2 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 288 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 335 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 351 | 8 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 561 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 226 | -5 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 282 | 129 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 911 | 22 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 655 | 5 973 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 104 | 5 866 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 550 | 106 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935 | 4 168 | 2 812 | 41 291 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 754 | 51 149 | 1 087 | 300 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 690 | 55 318 | 3 899 | 342 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 301 | 12 388 | 43 913 | |
6T | Sur comptes clients | 294 869 | 18 463 | 38 359 | 274 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 463 | 50 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 112 | |||
UX | Autres créances clients | 858 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 168 | |||
VB | T. V. A. | 25 918 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 882 | 1 292 797 | 21 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 381 | 232 498 | 77 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 226 | 680 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 099 | 51 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 73 523 | 73 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 254 | 40 254 | ||
VI | Groupe et associés | 81 389 | 81 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 625 | 1 180 743 | 77 904 | 10 978 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 265 | 41 291 | 974 | 3 943 |
AN | Terrains | 26 922 | 17 488 | 9 434 | 13 242 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 907 | 181 834 | 56 072 | 84 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 382 | 101 494 | 27 888 | 25 035 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 084 | 21 084 | 127 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 522 | 342 108 | 117 413 | 256 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 376 | 43 913 | 726 463 | 630 246 |
BN | En cours de production de biens | 49 294 | 49 294 | 57 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 574 | 38 574 | 78 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 903 | 274 974 | 915 929 | 782 903 |
BZ | Autres créances | 100 345 | 100 345 | 147 199 | |
CF | Disponibilités | 466 805 | 466 805 | 148 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 547 | 1 547 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 848 | 318 887 | 2 298 961 | 1 851 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 371 | 660 995 | 2 416 375 | 2 107 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 950 | 4 950 | ||
DG | Autres réserves | 939 749 | 1 072 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550 | 106 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 749 | 1 234 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 381 | 139 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389 | 102 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 225 | 500 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 628 | 131 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 625 | 873 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 375 | 2 107 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 743 | 769 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 620 | 228 620 | 399 010 | |
FD | Production vendue biens | 6 194 875 | 181 836 | 6 376 711 | 5 393 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 423 495 | 181 836 | 6 605 331 | 5 792 232 |
FM | Production stockée | -47 796 | 17 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 004 | 125 635 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 634 549 | 5 935 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 714 | 322 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 174 061 | 3 361 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 828 | -14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 895 | 1 348 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 082 | 27 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 210 | 444 844 | ||
FZ | Charges sociales | 65 987 | 86 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 318 | 45 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 463 | 201 088 | ||
GE | Autres charges | 2 907 | 13 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 424 811 | 5 835 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 737 | 100 138 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 770 | 34 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 097 | 2 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 288 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 335 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 351 | 8 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 561 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 226 | -5 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 282 | 129 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 911 | 22 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 655 | 5 973 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 104 | 5 866 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 550 | 106 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935 | 4 168 | 2 812 | 41 291 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 754 | 51 149 | 1 087 | 300 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 690 | 55 318 | 3 899 | 342 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 301 | 12 388 | 43 913 | |
6T | Sur comptes clients | 294 869 | 18 463 | 38 359 | 274 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 463 | 50 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 112 | |||
UX | Autres créances clients | 858 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 168 | |||
VB | T. V. A. | 25 918 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 882 | 1 292 797 | 21 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 381 | 232 498 | 77 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 226 | 680 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 099 | 51 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 73 523 | 73 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 254 | 40 254 | ||
VI | Groupe et associés | 81 389 | 81 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 625 | 1 180 743 | 77 904 | 10 978 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 265 | 41 291 | 974 | 3 943 |
AN | Terrains | 26 922 | 17 488 | 9 434 | 13 242 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 907 | 181 834 | 56 072 | 84 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 382 | 101 494 | 27 888 | 25 035 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 084 | 21 084 | 127 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 522 | 342 108 | 117 413 | 256 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 376 | 43 913 | 726 463 | 630 246 |
BN | En cours de production de biens | 49 294 | 49 294 | 57 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 574 | 38 574 | 78 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 903 | 274 974 | 915 929 | 782 903 |
BZ | Autres créances | 100 345 | 100 345 | 147 199 | |
CF | Disponibilités | 466 805 | 466 805 | 148 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 547 | 1 547 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 848 | 318 887 | 2 298 961 | 1 851 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 371 | 660 995 | 2 416 375 | 2 107 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 950 | 4 950 | ||
DG | Autres réserves | 939 749 | 1 072 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550 | 106 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 749 | 1 234 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 381 | 139 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389 | 102 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 225 | 500 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 628 | 131 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 625 | 873 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 375 | 2 107 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 743 | 769 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 620 | 228 620 | 399 010 | |
FD | Production vendue biens | 6 194 875 | 181 836 | 6 376 711 | 5 393 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 423 495 | 181 836 | 6 605 331 | 5 792 232 |
FM | Production stockée | -47 796 | 17 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 004 | 125 635 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 634 549 | 5 935 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 714 | 322 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 174 061 | 3 361 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 828 | -14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 895 | 1 348 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 082 | 27 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 210 | 444 844 | ||
FZ | Charges sociales | 65 987 | 86 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 318 | 45 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 463 | 201 088 | ||
GE | Autres charges | 2 907 | 13 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 424 811 | 5 835 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 737 | 100 138 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 770 | 34 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 097 | 2 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 288 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 335 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 351 | 8 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 561 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 226 | -5 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 282 | 129 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 911 | 22 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 655 | 5 973 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 104 | 5 866 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 550 | 106 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935 | 4 168 | 2 812 | 41 291 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 754 | 51 149 | 1 087 | 300 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 690 | 55 318 | 3 899 | 342 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 301 | 12 388 | 43 913 | |
6T | Sur comptes clients | 294 869 | 18 463 | 38 359 | 274 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 463 | 50 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 112 | |||
UX | Autres créances clients | 858 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 168 | |||
VB | T. V. A. | 25 918 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 882 | 1 292 797 | 21 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 381 | 232 498 | 77 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 226 | 680 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 099 | 51 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 73 523 | 73 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 254 | 40 254 | ||
VI | Groupe et associés | 81 389 | 81 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 625 | 1 180 743 | 77 904 | 10 978 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 265 | 41 291 | 974 | 3 943 |
AN | Terrains | 26 922 | 17 488 | 9 434 | 13 242 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 907 | 181 834 | 56 072 | 84 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 129 382 | 101 494 | 27 888 | 25 035 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 21 084 | 21 084 | 127 216 | |
BJ | TOTAL (I) | 459 522 | 342 108 | 117 413 | 256 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 770 376 | 43 913 | 726 463 | 630 246 |
BN | En cours de production de biens | 49 294 | 49 294 | 57 521 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 574 | 38 574 | 78 143 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 508 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 190 903 | 274 974 | 915 929 | 782 903 |
BZ | Autres créances | 100 345 | 100 345 | 147 199 | |
CF | Disponibilités | 466 805 | 466 805 | 148 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 547 | 1 547 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 848 | 318 887 | 2 298 961 | 1 851 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 371 | 660 995 | 2 416 375 | 2 107 458 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 500 | 49 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 950 | 4 950 | ||
DG | Autres réserves | 939 749 | 1 072 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 550 | 106 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 146 749 | 1 234 199 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 381 | 139 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 389 | 102 003 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 225 | 500 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 628 | 131 601 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 269 625 | 873 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 375 | 2 107 458 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 743 | 769 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 228 620 | 228 620 | 399 010 | |
FD | Production vendue biens | 6 194 875 | 181 836 | 6 376 711 | 5 393 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 423 495 | 181 836 | 6 605 331 | 5 792 232 |
FM | Production stockée | -47 796 | 17 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 004 | 125 635 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 973 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 634 549 | 5 935 843 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 714 | 322 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 174 061 | 3 361 023 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 828 | -14 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 562 895 | 1 348 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 082 | 27 854 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 210 | 444 844 | ||
FZ | Charges sociales | 65 987 | 86 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 318 | 45 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 463 | 201 088 | ||
GE | Autres charges | 2 907 | 13 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 424 811 | 5 835 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 737 | 100 138 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 770 | 34 243 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 097 | 2 973 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 163 | 288 | ||
GN | Différences positives de change | 74 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 335 | 3 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 351 | 8 575 | ||
GS | Différences négatives de change | 210 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 561 | 8 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 226 | -5 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 234 282 | 129 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -821 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 911 | 22 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 655 | 5 973 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 104 | 5 866 569 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 550 | 106 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 935 | 4 168 | 2 812 | 41 291 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 754 | 51 149 | 1 087 | 300 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 690 | 55 318 | 3 899 | 342 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 56 301 | 12 388 | 43 913 | |
6T | Sur comptes clients | 294 869 | 18 463 | 38 359 | 274 974 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 170 | 18 463 | 50 747 | 318 887 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 463 | 50 747 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 21 084 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 112 | |||
UX | Autres créances clients | 858 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 168 | |||
VB | T. V. A. | 25 918 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 601 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 882 | 1 292 797 | 21 084 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 381 | 232 498 | 77 904 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 226 | 680 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 099 | 51 099 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751 | 21 751 | ||
VW | T.V.A. | 73 523 | 73 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 254 | 40 254 | ||
VI | Groupe et associés | 81 389 | 81 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 625 | 1 180 743 | 77 904 | 10 978 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 018 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192 |