Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 055 | 7 055 | ||
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 707 | 42 621 | 12 087 | 18 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 012 | 85 151 | 101 861 | 133 244 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 343 774 | 134 827 | 208 947 | 246 909 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 743 | 86 743 | 105 371 | |
BN | En cours de production de biens | 115 066 | 115 066 | 88 011 | |
BT | Marchandises | 135 026 | 800 | 134 226 | 86 407 |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 440 | 444 440 | 353 193 | |
BZ | Autres créances | 17 649 | 17 649 | 18 448 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 063 | 18 063 | 18 063 | |
CF | Disponibilités | 308 863 | 308 863 | 457 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 015 | 39 015 | 12 036 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 164 866 | 800 | 1 164 066 | 1 139 076 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 280 | 3 280 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 920 | 135 627 | 1 376 293 | 1 385 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 756 813 | 624 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 043 | 132 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 241 | 765 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 605 | 217 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 246 | 222 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 690 | 127 638 | ||
EA | Autres dettes | 29 511 | 26 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 390 052 | 617 786 | ||
ED | (V) | 3 001 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 293 | 1 385 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 284 | 525 585 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 212 027 | 1 063 813 | 1 275 840 | 1 071 769 |
FD | Production vendue biens | 1 100 670 | 265 411 | 1 366 081 | 1 068 633 |
FG | Production vendue services | 38 948 | 3 130 | 42 078 | 25 303 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 645 | 1 332 354 | 2 683 999 | 2 165 705 |
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 831 | 4 930 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 161 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 685 893 | 2 180 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020 930 | 752 735 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 432 | 24 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 307 | 477 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427 | -22 232 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 933 | 212 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082 | 13 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 533 | 365 286 | ||
FZ | Charges sociales | 115 127 | 137 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 612 | 41 311 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800 | 1 187 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 486 | 2 005 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 407 | 175 199 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 228 | 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GN | Différences positives de change | 25 411 | 20 431 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 639 | 20 555 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 322 | 4 477 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 687 | 10 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 009 | 15 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 630 | 5 161 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 308 037 | 180 360 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717 | 1 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717 | 1 941 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 751 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 717 | -1 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 711 | 46 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 249 | 2 203 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 206 | 2 071 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 043 | 132 203 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 644 | 25 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 678 | 48 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 055 | 7 055 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 160 | 38 612 | 5 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215 | 38 612 | 5 000 | 134 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 187 | 800 | 1 187 | 800 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 800 | 1 187 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
UX | Autres créances clients | 444 440 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | |||
VB | T. V. A. | 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 105 | 501 105 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 | 1 403 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 201 | 38 434 | 53 767 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 246 | 116 246 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 917 | 38 917 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680 | 43 680 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 46 828 | 46 828 | ||
VW | T.V.A. | 13 412 | 13 412 | ||
VX | Obligations cautionnées | 1 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853 | 7 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 511 | 29 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 051 | 336 284 | 53 767 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207 |