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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 509 | 4 877 | 1 632 | |
AP | Constructions | 1 356 689 | 43 226 | 1 313 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 233 | 185 239 | 166 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 419 302 | 247 683 | 1 171 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 155 | 1 155 | ||
CU | Autres participations | 83 984 | 83 984 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 109 736 | 109 736 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 257 968 | 257 968 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 001 | 69 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 656 578 | 481 026 | 3 175 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 | 814 | ||
BT | Marchandises | 890 116 | 890 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 686 | 216 | 34 470 | |
BZ | Autres créances | 594 264 | 594 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 477 | 5 477 | ||
CF | Disponibilités | 554 038 | 554 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 829 | 30 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 110 223 | 216 | 2 110 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 801 | 481 241 | 5 285 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 825 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 675 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 518 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 376 | |||
EA | Autres dettes | 114 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 610 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 543 838 | 10 543 838 | ||
FD | Production vendue biens | 1 418 715 | 1 418 715 | ||
FG | Production vendue services | 245 691 | 245 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 208 245 | 12 208 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 497 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 225 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 945 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 606 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 977 682 | |||
FZ | Charges sociales | 314 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 | |||
GE | Autres charges | 2 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 442 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 965 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 093 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709 | 168 | 4 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 911 | 104 394 | 1 365 156 | 476 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 620 | 104 562 | 1 365 156 | 481 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 | 144 | 673 | 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 | 144 | 673 | 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 144 | 673 | 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 | 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 109 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 | |||
UX | Autres créances clients | 34 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 930 | |||
VB | T. V. A. | 150 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 516 | 659 779 | 178 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 335 | 296 081 | 1 202 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 439 | 599 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 244 | 119 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 295 | 99 295 | ||
VW | T.V.A. | 17 945 | 17 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 033 | 33 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 376 | 275 376 | ||
VI | Groupe et associés | 167 882 | 167 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 589 | 114 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 139 | 1 727 885 | 1 202 235 | 680 019 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 509 | 4 877 | 1 632 | |
AP | Constructions | 1 356 689 | 43 226 | 1 313 463 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 233 | 185 239 | 166 994 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 419 302 | 247 683 | 1 171 619 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 155 | 1 155 | ||
CU | Autres participations | 83 984 | 83 984 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 109 736 | 109 736 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 257 968 | 257 968 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 001 | 69 001 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 656 578 | 481 026 | 3 175 552 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 814 | 814 | ||
BT | Marchandises | 890 116 | 890 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 686 | 216 | 34 470 | |
BZ | Autres créances | 594 264 | 594 264 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 477 | 5 477 | ||
CF | Disponibilités | 554 038 | 554 038 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 829 | 30 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 110 223 | 216 | 2 110 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 801 | 481 241 | 5 285 560 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 825 952 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 201 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 675 151 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 335 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 565 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 439 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 518 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 376 | |||
EA | Autres dettes | 114 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 610 409 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 560 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 543 838 | 10 543 838 | ||
FD | Production vendue biens | 1 418 715 | 1 418 715 | ||
FG | Production vendue services | 245 691 | 245 691 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 208 245 | 12 208 245 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 423 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 497 | |||
FQ | Autres produits | 2 205 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 225 370 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 945 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -165 786 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 606 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -254 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 807 571 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 224 | |||
FY | Salaires et traitements | 977 682 | |||
FZ | Charges sociales | 314 047 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 562 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 | |||
GE | Autres charges | 2 799 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 442 335 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 965 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 093 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 093 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 504 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 504 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 589 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -182 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 474 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 974 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 604 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 035 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -52 210 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 295 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 582 638 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -287 201 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709 | 168 | 4 877 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 911 | 104 394 | 1 365 156 | 476 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 620 | 104 562 | 1 365 156 | 481 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 | 144 | 673 | 216 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 | 144 | 673 | 216 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 | 144 | 673 | 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 | 673 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 109 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 001 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 396 | |||
UX | Autres créances clients | 34 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 206 930 | |||
VB | T. V. A. | 150 053 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 948 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 516 | 659 779 | 178 737 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 335 | 296 081 | 1 202 235 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 599 439 | 599 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 244 | 119 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 295 | 99 295 | ||
VW | T.V.A. | 17 945 | 17 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 033 | 33 033 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 376 | 275 376 | ||
VI | Groupe et associés | 167 882 | 167 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 589 | 114 589 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 139 | 1 727 885 | 1 202 235 | 680 019 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 222 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 942 |