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Déposant 1 : ADEKA PALMAROLE, SAS
Numéro de SIREN : 432568012
Adresse :
13 RUE DU 17 NOVEMBRE
68100 MULHOUSE
FR
Mandataire 1 : ADEKA PALMAROLE, M. SCHACKIS CHRISTIAN
Adresse :
13 RUE DU 17 NOVEMBRE
68100 MULHOUSE
FR
Bénéficiare 1 : ADEKA PALMAROLE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 448 496 | 418 355 | 30 141 | 12 666 |
AH | Fonds commercial | 1 119 749 | 1 119 749 | 1 119 749 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 872 | |||
AN | Terrains | 62 639 | 4 040 | 58 599 | 59 597 |
AP | Constructions | 1 353 508 | 590 774 | 762 734 | 823 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 884 | 3 468 952 | 808 932 | 796 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 826 | 607 219 | 345 607 | 341 095 |
AV | Immobilisations en cours | 951 614 | 951 614 | 20 358 | |
AX | Avances et acomptes | 8 850 | 8 850 | 7 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 634 | 373 634 | 398 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 549 201 | 5 089 340 | 4 459 861 | 3 591 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 096 952 | 49 550 | 2 047 402 | 1 337 025 |
BN | En cours de production de biens | 39 006 | 4 069 | 34 936 | 8 843 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 566 112 | 197 244 | 4 368 868 | 4 179 010 |
BT | Marchandises | 8 437 280 | 61 128 | 8 376 152 | 8 857 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 398 679 | 108 405 | 14 290 275 | 13 082 058 |
BZ | Autres créances | 610 220 | 610 220 | 1 215 226 | |
CF | Disponibilités | 1 663 430 | 1 663 430 | 1 399 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 493 | 114 493 | 34 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 926 172 | 420 396 | 31 505 775 | 30 112 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 644 | 8 644 | 13 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 016 | 5 509 737 | 35 974 280 | 33 717 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 090 000 | 3 970 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 027 | 15 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 164 | 46 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 622 523 | 8 939 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 313 415 | 223 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 313 415 | 223 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 228 | 8 031 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740 | 31 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 215 | 14 949 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 925 456 | 1 345 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 17 098 | ||
EA | Autres dettes | 158 545 | 172 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
ED | (V) | 35 033 | 8 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 280 | 33 717 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 879 | 50 025 006 | 52 430 885 | 50 289 471 |
FD | Production vendue biens | 9 095 100 | 26 223 206 | 35 318 306 | 32 546 265 |
FG | Production vendue services | 82 530 | 2 949 | 85 479 | 211 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 583 509 | 76 251 161 | 87 834 670 | 83 046 859 |
FM | Production stockée | 159 602 | -327 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 8 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530 | 703 704 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 501 804 | 83 432 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 933 354 | 47 872 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 465 274 | -1 052 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 314 174 | 22 843 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 760 | 202 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 273 848 | 4 415 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 270 | 456 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 937 066 | 3 487 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 611 016 | 1 388 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 394 | 500 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 992 | 363 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 33 796 | 230 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 229 423 | 80 722 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 272 381 | 2 709 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 | 4 177 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 410 | 12 637 | ||
GN | Différences positives de change | 140 851 | 272 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 283 | 289 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644 | 13 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 964 | 80 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 495 | 263 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 102 | 357 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 819 | -67 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 183 562 | 2 641 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 021 | 69 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064 | 27 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 086 | 97 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 549 | 102 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 152 | 11 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 771 | 151 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 472 | 265 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 614 | -168 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 081 | 200 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 032 764 | 664 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 343 173 | 83 818 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 152 842 | 82 211 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 452 | 295 755 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 424 743 | 410 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 013 | 63 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 603 | 85 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 049 | 15 604 | 1 298 | 418 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 163 | 528 790 | 34 968 | 4 670 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 212 | 544 394 | 36 266 | 5 089 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 644 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 410 | 103 415 | 13 410 | 313 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 357 347 | 311 992 | 357 347 | 311 992 |
6T | Sur comptes clients | 123 575 | 15 170 | 108 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 922 | 311 992 | 372 517 | 420 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 332 | 415 407 | 385 928 | 733 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 992 | 372 517 | ||
UG | - Financières | 8 644 | 13 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 373 634 | 25 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 290 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 369 | |||
VB | T. V. A. | 313 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 026 | 15 148 392 | 348 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649 228 | 10 649 228 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 740 | 31 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 706 215 | 11 706 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 069 | 717 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 806 | 585 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 369 894 | 369 894 | ||
VW | T.V.A. | 135 464 | 135 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 223 | 117 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 395 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545 | 158 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 200 | 83 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 782 | 24 949 782 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 448 496 | 418 355 | 30 141 | 12 666 |
AH | Fonds commercial | 1 119 749 | 1 119 749 | 1 119 749 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 872 | |||
AN | Terrains | 62 639 | 4 040 | 58 599 | 59 597 |
AP | Constructions | 1 353 508 | 590 774 | 762 734 | 823 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 884 | 3 468 952 | 808 932 | 796 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 826 | 607 219 | 345 607 | 341 095 |
AV | Immobilisations en cours | 951 614 | 951 614 | 20 358 | |
AX | Avances et acomptes | 8 850 | 8 850 | 7 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 634 | 373 634 | 398 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 549 201 | 5 089 340 | 4 459 861 | 3 591 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 096 952 | 49 550 | 2 047 402 | 1 337 025 |
BN | En cours de production de biens | 39 006 | 4 069 | 34 936 | 8 843 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 566 112 | 197 244 | 4 368 868 | 4 179 010 |
BT | Marchandises | 8 437 280 | 61 128 | 8 376 152 | 8 857 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 398 679 | 108 405 | 14 290 275 | 13 082 058 |
BZ | Autres créances | 610 220 | 610 220 | 1 215 226 | |
CF | Disponibilités | 1 663 430 | 1 663 430 | 1 399 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 493 | 114 493 | 34 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 926 172 | 420 396 | 31 505 775 | 30 112 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 644 | 8 644 | 13 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 016 | 5 509 737 | 35 974 280 | 33 717 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 090 000 | 3 970 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 027 | 15 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 164 | 46 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 622 523 | 8 939 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 313 415 | 223 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 313 415 | 223 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 228 | 8 031 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740 | 31 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 215 | 14 949 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 925 456 | 1 345 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 17 098 | ||
EA | Autres dettes | 158 545 | 172 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
ED | (V) | 35 033 | 8 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 280 | 33 717 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 879 | 50 025 006 | 52 430 885 | 50 289 471 |
FD | Production vendue biens | 9 095 100 | 26 223 206 | 35 318 306 | 32 546 265 |
FG | Production vendue services | 82 530 | 2 949 | 85 479 | 211 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 583 509 | 76 251 161 | 87 834 670 | 83 046 859 |
FM | Production stockée | 159 602 | -327 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 8 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530 | 703 704 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 501 804 | 83 432 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 933 354 | 47 872 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 465 274 | -1 052 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 314 174 | 22 843 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 760 | 202 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 273 848 | 4 415 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 270 | 456 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 937 066 | 3 487 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 611 016 | 1 388 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 394 | 500 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 992 | 363 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 33 796 | 230 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 229 423 | 80 722 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 272 381 | 2 709 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 | 4 177 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 410 | 12 637 | ||
GN | Différences positives de change | 140 851 | 272 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 283 | 289 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644 | 13 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 964 | 80 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 495 | 263 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 102 | 357 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 819 | -67 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 183 562 | 2 641 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 021 | 69 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064 | 27 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 086 | 97 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 549 | 102 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 152 | 11 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 771 | 151 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 472 | 265 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 614 | -168 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 081 | 200 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 032 764 | 664 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 343 173 | 83 818 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 152 842 | 82 211 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 452 | 295 755 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 424 743 | 410 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 013 | 63 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 603 | 85 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 049 | 15 604 | 1 298 | 418 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 163 | 528 790 | 34 968 | 4 670 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 212 | 544 394 | 36 266 | 5 089 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 644 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 410 | 103 415 | 13 410 | 313 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 357 347 | 311 992 | 357 347 | 311 992 |
6T | Sur comptes clients | 123 575 | 15 170 | 108 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 922 | 311 992 | 372 517 | 420 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 332 | 415 407 | 385 928 | 733 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 992 | 372 517 | ||
UG | - Financières | 8 644 | 13 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 373 634 | 25 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 290 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 369 | |||
VB | T. V. A. | 313 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 026 | 15 148 392 | 348 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649 228 | 10 649 228 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 740 | 31 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 706 215 | 11 706 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 069 | 717 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 806 | 585 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 369 894 | 369 894 | ||
VW | T.V.A. | 135 464 | 135 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 223 | 117 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 395 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545 | 158 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 200 | 83 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 782 | 24 949 782 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 448 496 | 418 355 | 30 141 | 12 666 |
AH | Fonds commercial | 1 119 749 | 1 119 749 | 1 119 749 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 872 | |||
AN | Terrains | 62 639 | 4 040 | 58 599 | 59 597 |
AP | Constructions | 1 353 508 | 590 774 | 762 734 | 823 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 884 | 3 468 952 | 808 932 | 796 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 826 | 607 219 | 345 607 | 341 095 |
AV | Immobilisations en cours | 951 614 | 951 614 | 20 358 | |
AX | Avances et acomptes | 8 850 | 8 850 | 7 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 634 | 373 634 | 398 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 549 201 | 5 089 340 | 4 459 861 | 3 591 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 096 952 | 49 550 | 2 047 402 | 1 337 025 |
BN | En cours de production de biens | 39 006 | 4 069 | 34 936 | 8 843 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 566 112 | 197 244 | 4 368 868 | 4 179 010 |
BT | Marchandises | 8 437 280 | 61 128 | 8 376 152 | 8 857 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 398 679 | 108 405 | 14 290 275 | 13 082 058 |
BZ | Autres créances | 610 220 | 610 220 | 1 215 226 | |
CF | Disponibilités | 1 663 430 | 1 663 430 | 1 399 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 493 | 114 493 | 34 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 926 172 | 420 396 | 31 505 775 | 30 112 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 644 | 8 644 | 13 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 016 | 5 509 737 | 35 974 280 | 33 717 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 090 000 | 3 970 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 027 | 15 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 164 | 46 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 622 523 | 8 939 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 313 415 | 223 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 313 415 | 223 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 228 | 8 031 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740 | 31 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 215 | 14 949 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 925 456 | 1 345 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 17 098 | ||
EA | Autres dettes | 158 545 | 172 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
ED | (V) | 35 033 | 8 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 280 | 33 717 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 879 | 50 025 006 | 52 430 885 | 50 289 471 |
FD | Production vendue biens | 9 095 100 | 26 223 206 | 35 318 306 | 32 546 265 |
FG | Production vendue services | 82 530 | 2 949 | 85 479 | 211 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 583 509 | 76 251 161 | 87 834 670 | 83 046 859 |
FM | Production stockée | 159 602 | -327 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 8 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530 | 703 704 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 501 804 | 83 432 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 933 354 | 47 872 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 465 274 | -1 052 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 314 174 | 22 843 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 760 | 202 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 273 848 | 4 415 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 270 | 456 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 937 066 | 3 487 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 611 016 | 1 388 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 394 | 500 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 992 | 363 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 33 796 | 230 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 229 423 | 80 722 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 272 381 | 2 709 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 | 4 177 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 410 | 12 637 | ||
GN | Différences positives de change | 140 851 | 272 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 283 | 289 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644 | 13 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 964 | 80 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 495 | 263 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 102 | 357 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 819 | -67 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 183 562 | 2 641 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 021 | 69 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064 | 27 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 086 | 97 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 549 | 102 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 152 | 11 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 771 | 151 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 472 | 265 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 614 | -168 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 081 | 200 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 032 764 | 664 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 343 173 | 83 818 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 152 842 | 82 211 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 452 | 295 755 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 424 743 | 410 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 013 | 63 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 603 | 85 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 049 | 15 604 | 1 298 | 418 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 163 | 528 790 | 34 968 | 4 670 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 212 | 544 394 | 36 266 | 5 089 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 644 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 410 | 103 415 | 13 410 | 313 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 357 347 | 311 992 | 357 347 | 311 992 |
6T | Sur comptes clients | 123 575 | 15 170 | 108 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 922 | 311 992 | 372 517 | 420 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 332 | 415 407 | 385 928 | 733 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 992 | 372 517 | ||
UG | - Financières | 8 644 | 13 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 373 634 | 25 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 290 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 369 | |||
VB | T. V. A. | 313 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 026 | 15 148 392 | 348 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649 228 | 10 649 228 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 740 | 31 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 706 215 | 11 706 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 069 | 717 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 806 | 585 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 369 894 | 369 894 | ||
VW | T.V.A. | 135 464 | 135 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 223 | 117 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 395 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545 | 158 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 200 | 83 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 782 | 24 949 782 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 448 496 | 418 355 | 30 141 | 12 666 |
AH | Fonds commercial | 1 119 749 | 1 119 749 | 1 119 749 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 872 | |||
AN | Terrains | 62 639 | 4 040 | 58 599 | 59 597 |
AP | Constructions | 1 353 508 | 590 774 | 762 734 | 823 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 884 | 3 468 952 | 808 932 | 796 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 826 | 607 219 | 345 607 | 341 095 |
AV | Immobilisations en cours | 951 614 | 951 614 | 20 358 | |
AX | Avances et acomptes | 8 850 | 8 850 | 7 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 634 | 373 634 | 398 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 549 201 | 5 089 340 | 4 459 861 | 3 591 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 096 952 | 49 550 | 2 047 402 | 1 337 025 |
BN | En cours de production de biens | 39 006 | 4 069 | 34 936 | 8 843 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 566 112 | 197 244 | 4 368 868 | 4 179 010 |
BT | Marchandises | 8 437 280 | 61 128 | 8 376 152 | 8 857 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 398 679 | 108 405 | 14 290 275 | 13 082 058 |
BZ | Autres créances | 610 220 | 610 220 | 1 215 226 | |
CF | Disponibilités | 1 663 430 | 1 663 430 | 1 399 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 493 | 114 493 | 34 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 926 172 | 420 396 | 31 505 775 | 30 112 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 644 | 8 644 | 13 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 016 | 5 509 737 | 35 974 280 | 33 717 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 090 000 | 3 970 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 027 | 15 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 164 | 46 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 622 523 | 8 939 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 313 415 | 223 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 313 415 | 223 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 228 | 8 031 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740 | 31 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 215 | 14 949 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 925 456 | 1 345 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 17 098 | ||
EA | Autres dettes | 158 545 | 172 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
ED | (V) | 35 033 | 8 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 280 | 33 717 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 879 | 50 025 006 | 52 430 885 | 50 289 471 |
FD | Production vendue biens | 9 095 100 | 26 223 206 | 35 318 306 | 32 546 265 |
FG | Production vendue services | 82 530 | 2 949 | 85 479 | 211 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 583 509 | 76 251 161 | 87 834 670 | 83 046 859 |
FM | Production stockée | 159 602 | -327 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 8 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530 | 703 704 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 501 804 | 83 432 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 933 354 | 47 872 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 465 274 | -1 052 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 314 174 | 22 843 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 760 | 202 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 273 848 | 4 415 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 270 | 456 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 937 066 | 3 487 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 611 016 | 1 388 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 394 | 500 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 992 | 363 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 33 796 | 230 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 229 423 | 80 722 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 272 381 | 2 709 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 | 4 177 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 410 | 12 637 | ||
GN | Différences positives de change | 140 851 | 272 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 283 | 289 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644 | 13 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 964 | 80 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 495 | 263 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 102 | 357 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 819 | -67 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 183 562 | 2 641 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 021 | 69 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064 | 27 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 086 | 97 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 549 | 102 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 152 | 11 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 771 | 151 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 472 | 265 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 614 | -168 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 081 | 200 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 032 764 | 664 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 343 173 | 83 818 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 152 842 | 82 211 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 452 | 295 755 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 424 743 | 410 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 013 | 63 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 603 | 85 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 049 | 15 604 | 1 298 | 418 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 163 | 528 790 | 34 968 | 4 670 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 212 | 544 394 | 36 266 | 5 089 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 644 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 410 | 103 415 | 13 410 | 313 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 357 347 | 311 992 | 357 347 | 311 992 |
6T | Sur comptes clients | 123 575 | 15 170 | 108 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 922 | 311 992 | 372 517 | 420 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 332 | 415 407 | 385 928 | 733 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 992 | 372 517 | ||
UG | - Financières | 8 644 | 13 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 373 634 | 25 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 290 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 369 | |||
VB | T. V. A. | 313 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 026 | 15 148 392 | 348 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649 228 | 10 649 228 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 740 | 31 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 706 215 | 11 706 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 069 | 717 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 806 | 585 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 369 894 | 369 894 | ||
VW | T.V.A. | 135 464 | 135 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 223 | 117 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 395 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545 | 158 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 200 | 83 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 782 | 24 949 782 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 448 496 | 418 355 | 30 141 | 12 666 |
AH | Fonds commercial | 1 119 749 | 1 119 749 | 1 119 749 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 872 | |||
AN | Terrains | 62 639 | 4 040 | 58 599 | 59 597 |
AP | Constructions | 1 353 508 | 590 774 | 762 734 | 823 166 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277 884 | 3 468 952 | 808 932 | 796 524 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 826 | 607 219 | 345 607 | 341 095 |
AV | Immobilisations en cours | 951 614 | 951 614 | 20 358 | |
AX | Avances et acomptes | 8 850 | 8 850 | 7 007 | |
BH | Autres immobilisations financières | 373 634 | 373 634 | 398 529 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 549 201 | 5 089 340 | 4 459 861 | 3 591 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 096 952 | 49 550 | 2 047 402 | 1 337 025 |
BN | En cours de production de biens | 39 006 | 4 069 | 34 936 | 8 843 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 566 112 | 197 244 | 4 368 868 | 4 179 010 |
BT | Marchandises | 8 437 280 | 61 128 | 8 376 152 | 8 857 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 398 679 | 108 405 | 14 290 275 | 13 082 058 |
BZ | Autres créances | 610 220 | 610 220 | 1 215 226 | |
CF | Disponibilités | 1 663 430 | 1 663 430 | 1 399 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 493 | 114 493 | 34 514 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 926 172 | 420 396 | 31 505 775 | 30 112 718 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 644 | 8 644 | 13 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 484 016 | 5 509 737 | 35 974 280 | 33 717 693 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 090 000 | 3 970 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 027 | 15 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 164 | 46 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 622 523 | 8 939 857 | ||
DP | Provisions pour risques | 313 415 | 223 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 313 415 | 223 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 649 228 | 8 031 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740 | 31 120 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 528 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706 215 | 14 949 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 925 456 | 1 345 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 17 098 | ||
EA | Autres dettes | 158 545 | 172 336 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 83 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
ED | (V) | 35 033 | 8 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 280 | 33 717 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 003 310 | 24 545 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 405 879 | 50 025 006 | 52 430 885 | 50 289 471 |
FD | Production vendue biens | 9 095 100 | 26 223 206 | 35 318 306 | 32 546 265 |
FG | Production vendue services | 82 530 | 2 949 | 85 479 | 211 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 583 509 | 76 251 161 | 87 834 670 | 83 046 859 |
FM | Production stockée | 159 602 | -327 682 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 458 | 8 635 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 530 | 703 704 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 743 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 88 501 804 | 83 432 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 933 354 | 47 872 786 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 465 274 | -1 052 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 314 174 | 22 843 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -705 760 | 202 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 273 848 | 4 415 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 498 270 | 456 998 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 937 066 | 3 487 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 611 016 | 1 388 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 544 394 | 500 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 992 | 363 367 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000 | 15 000 | ||
GE | Autres charges | 33 796 | 230 260 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 229 423 | 80 722 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 272 381 | 2 709 622 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 | 4 177 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 410 | 12 637 | ||
GN | Différences positives de change | 140 851 | 272 469 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 283 | 289 282 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 644 | 13 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 964 | 80 126 | ||
GS | Différences négatives de change | 177 495 | 263 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 102 | 357 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 819 | -67 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 183 562 | 2 641 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 021 | 69 849 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064 | 27 107 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 685 086 | 97 030 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 549 | 102 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 152 | 11 394 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 771 | 151 981 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 472 | 265 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 364 614 | -168 754 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 081 | 200 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 032 764 | 664 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 343 173 | 83 818 570 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 152 842 | 82 211 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 190 331 | 1 607 414 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 173 452 | 295 755 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 424 743 | 410 074 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 134 013 | 63 427 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 603 | 85 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 049 | 15 604 | 1 298 | 418 355 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 163 | 528 790 | 34 968 | 4 670 985 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 212 | 544 394 | 36 266 | 5 089 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 8 644 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 259 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 223 410 | 103 415 | 13 410 | 313 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 357 347 | 311 992 | 357 347 | 311 992 |
6T | Sur comptes clients | 123 575 | 15 170 | 108 405 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 922 | 311 992 | 372 517 | 420 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 704 332 | 415 407 | 385 928 | 733 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 323 992 | 372 517 | ||
UG | - Financières | 8 644 | 13 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 771 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 373 634 | 25 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 290 275 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 240 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 152 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 369 | |||
VB | T. V. A. | 313 269 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 493 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 497 026 | 15 148 392 | 348 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 649 228 | 10 649 228 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 740 | 31 740 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 706 215 | 11 706 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 717 069 | 717 069 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 806 | 585 806 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 369 894 | 369 894 | ||
VW | T.V.A. | 135 464 | 135 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 223 | 117 223 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 397 | 395 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 545 | 158 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 83 200 | 83 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 949 782 | 24 949 782 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 |