ADELCO - TALMONT-SAINT-HILAIRE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2007

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49941390400016 / Siren : 499413904 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 94 499413904

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/07/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ADELCO

Adresse :
LA GUIGNERAIE
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2007

Dénomination : ADELCO

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

03/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4492
NOJO : 85012022S007269
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10546
NOJO : 85012022S000831
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4597
NOJO : 85012021S004941
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4722
NOJO : 85012020S000842
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14037
NOJO : 85012018S007232
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10663
NOJO : 85012017S007525
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/01/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7680
NOJO : 118501384614851
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5719
NOJO : 118501358498518
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4975
NOJO : 118501337096319
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8501
NOJO : 118501305969788
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8201
NOJO : BXC12269007782W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15037
NOJO : BXC103360091867
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2010 : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)

Annonce N°1545
NOJO : BXA10035004065A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Date d'immatriculation : 07/08/2007
Date de commencement d'activité : 01/07/2007
Date d'effet : 1er janvier 2010
Publication légale : L ECHO DE L OUEST, le 01/01/2010
Oppositions : Me Jean-marc BRAUD - Avocat 159 rue clair bocage BP 18 85000 LA ROCHE SUR YON

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : CAILLE Gildas
Montant du capital : 870000.00 EUR

Etablissement secondaire :
Activité : Vente de tous véhicules automobiles neufs ou d'occasion et accessoires entretien courant de véhicules automobiles
Origine des fonds : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 150.000,00 EUR

Adresse :
24 rue du Séjour
85170 Le Poiré-sur-Vie

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 390 910 180
Dénomination : CAMILLE NEVEU

07/11/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9039
NOJO : BXC09293005569W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
la Guigneraie
85440 Talmont-Saint-Hilaire

29/09/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11208
NOJO : BXC08266002786H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 499 413 904
Dénomination : ADELCO
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
la Guigneraie
85440 Talmont-Saint-Hilaire

Historique de l'unité légale :

20/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

19/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Type : Personne Physique

Nom : CAILLE Gildas
Né le 26/09/1966 à LES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
La Guigneraie
85440 Talmont-Saint-Hilaire
France

Dépôts des actes :

31/12/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°3100529 déposé le 03/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts

31/12/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°3100529 déposé le 03/02/2011
Etat : Déposé

31/12/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°3100529 déposé le 03/02/2011
Etat : Déposé

29/06/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°2704575 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Constitution

29/06/2007 : Acte sous seing privé

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°2704575 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Divers CONTRAT D'APPORT DE DROITS SOCIAUX

29/06/2007 : Décision(s) des associés

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°2704575 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

28/06/2007 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°2704575 déposé le 07/08/2007
Etat : Déposé

Etablissements :

19/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
La Guigneraie
85440 Talmont-Saint-Hilaire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2007
Activité : Prise et gestion de participations financières prestations de management
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

19/12/2016 : ADELCO

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise et gestion de participations financières prestations de management

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/08/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 07/08/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 870000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 50 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°13602 déposé le 19/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°14106 déposé le 10/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°298 déposé le 01/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°7412 déposé le 02/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°7206 déposé le 05/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°9055 déposé le 22/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°7698 déposé le 29/09/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2007B01038
Dépôt : N°6774 déposé le 28/08/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7269 du 20/06/2022
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147 100	147 100
014	Immobilisations incorporelles – Autres	188	188
028	Immobilisations corporelles	6 818	6 494	323
040	Immobilisations financières	16 975		16 975
044	Total Actif Immobilisé	171 081	153 782	17 298
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 500		1 500
072	Créances – Autres	102 089		102 089
080	Valeurs mobilières de placement	16 037		16 037
084	Disponibilités	374 638		374 638
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	494 264		494 264
110	Total général Actif	665 345	153 782	511 563
120	Capital social ou individuel			870 000
126	Réserve légale			5 272
134	Report à nouveau			-343 003
136	Résultat de l’exercice			-40 485
142	Total des capitaux propres - Total I			491 784
166	Fournisseurs et comptes rattachés			2 952
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 279
172	Autres dettes			16 826
176	Total des dettes			19 779
180	Total général Passif			511 563
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	12 000
230	Autres produits	100
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12 100
242	Autres charges externes*	14 774
243	(dont taxe professionnelle)	284
244	Impôts, taxes et versements assimilés	2 377
250	Rémunérations du personnel	26 369
252	Charges sociales	15 762
254	Dotations aux amortissements	355
264	Total des charges d’exploitation	59 638
270	Résultat d’exploitation	-47 538
280	Produits financiers	6 962
290	Produits exceptionnels	90
310	Bénéfice ou perte	-40 485
316	Rémunération et avantages personnels non déductibles	40 485
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	960
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	170 121
492	Total Immobilisations (Augmentations)	960
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	2 400
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	2 911

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 831 du 25/01/2022
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147 100	147 100
014	Immobilisations incorporelles – Autres	188	188
028	Immobilisations corporelles	6 818	6 494	323
040	Immobilisations financières	16 975		16 975
044	Total Actif Immobilisé	171 081	153 782	17 298
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 500		1 500
072	Créances – Autres	102 089		102 089
080	Valeurs mobilières de placement	16 037		16 037
084	Disponibilités	374 638		374 638
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	494 264		494 264
110	Total général Actif	665 345	153 782	511 563
120	Capital social ou individuel			870 000
126	Réserve légale			5 272
134	Report à nouveau			-343 003
136	Résultat de l’exercice			-40 485
142	Total des capitaux propres - Total I			491 784
166	Fournisseurs et comptes rattachés			2 952
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 279
172	Autres dettes			16 826
176	Total des dettes			19 779
180	Total général Passif			511 563
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	12 000
230	Autres produits	100
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12 100
242	Autres charges externes*	14 774
243	(dont taxe professionnelle)	284
244	Impôts, taxes et versements assimilés	2 377
250	Rémunérations du personnel	26 369
252	Charges sociales	15 762
254	Dotations aux amortissements	355
264	Total des charges d’exploitation	59 638
270	Résultat d’exploitation	-47 538
280	Produits financiers	6 962
290	Produits exceptionnels	90
310	Bénéfice ou perte	-40 485
316	Rémunération et avantages personnels non déductibles	40 485
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	960
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	170 121
492	Total Immobilisations (Augmentations)	960
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	2 400
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	2 911

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4941 du 23/04/2021
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 842 du 22/01/2020
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7232 du 06/07/2018
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147 100	147 100
014	Immobilisations incorporelles – Autres	188	188
028	Immobilisations corporelles	6 818	6 494	323
040	Immobilisations financières	16 975		16 975
044	Total Actif Immobilisé	171 081	153 782	17 298
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 500		1 500
072	Créances – Autres	102 089		102 089
080	Valeurs mobilières de placement	16 037		16 037
084	Disponibilités	374 638		374 638
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	494 264		494 264
110	Total général Actif	665 345	153 782	511 563
120	Capital social ou individuel			870 000
126	Réserve légale			5 272
134	Report à nouveau			-343 003
136	Résultat de l’exercice			-40 485
142	Total des capitaux propres - Total I			491 784
166	Fournisseurs et comptes rattachés			2 952
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 279
172	Autres dettes			16 826
176	Total des dettes			19 779
180	Total général Passif			511 563
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	12 000
230	Autres produits	100
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12 100
242	Autres charges externes*	14 774
243	(dont taxe professionnelle)	284
244	Impôts, taxes et versements assimilés	2 377
250	Rémunérations du personnel	26 369
252	Charges sociales	15 762
254	Dotations aux amortissements	355
264	Total des charges d’exploitation	59 638
270	Résultat d’exploitation	-47 538
280	Produits financiers	6 962
290	Produits exceptionnels	90
310	Bénéfice ou perte	-40 485
316	Rémunération et avantages personnels non déductibles	40 485
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	960
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	170 121
492	Total Immobilisations (Augmentations)	960
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	2 400
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	2 911

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7525 du 31/07/2017
Numéro de gestion : 2007B01038
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
010	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147 100	147 100
014	Immobilisations incorporelles – Autres	188	188
028	Immobilisations corporelles	6 818	6 494	323
040	Immobilisations financières	16 975		16 975
044	Total Actif Immobilisé	171 081	153 782	17 298
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 500		1 500
072	Créances – Autres	102 089		102 089
080	Valeurs mobilières de placement	16 037		16 037
084	Disponibilités	374 638		374 638
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	494 264		494 264
110	Total général Actif	665 345	153 782	511 563
120	Capital social ou individuel			870 000
126	Réserve légale			5 272
134	Report à nouveau			-343 003
136	Résultat de l’exercice			-40 485
142	Total des capitaux propres - Total I			491 784
166	Fournisseurs et comptes rattachés			2 952
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15 279
172	Autres dettes			16 826
176	Total des dettes			19 779
180	Total général Passif			511 563
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			960
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	12 000
230	Autres produits	100
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	12 100
242	Autres charges externes*	14 774
243	(dont taxe professionnelle)	284
244	Impôts, taxes et versements assimilés	2 377
250	Rémunérations du personnel	26 369
252	Charges sociales	15 762
254	Dotations aux amortissements	355
264	Total des charges d’exploitation	59 638
270	Résultat d’exploitation	-47 538
280	Produits financiers	6 962
290	Produits exceptionnels	90
310	Bénéfice ou perte	-40 485
316	Rémunération et avantages personnels non déductibles	40 485
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	960
490	Total Immobilisations (Valeur brute)	170 121
492	Total Immobilisations (Augmentations)	960
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	2 400
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	2 911

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