Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 010 | 71 228 | 9 781 | 8 464 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 338 | 167 400 | 22 938 | 37 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 791 | 32 791 | 31 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 139 | 238 629 | 65 510 | 86 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236 | 13 236 | 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 950 | 57 898 | 1 634 053 | 2 384 347 |
BZ | Autres créances | 565 950 | 565 950 | 286 055 | |
CF | Disponibilités | 1 112 816 | 1 112 816 | 658 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 489 | 319 489 | 372 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 442 | 57 898 | 3 645 544 | 3 701 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581 | 296 527 | 3 711 055 | 3 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754 | 59 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 022 | 843 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615 | 576 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 867 391 | 1 538 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 | 14 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519 | 1 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 5 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772 | 1 459 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 921 | 761 068 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 8 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 664 | 2 250 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055 | 3 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 19 810 | ||
FQ | Autres produits | 6 105 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 117 | 7 978 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 990 | 4 771 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 101 | 102 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 628 | 1 585 485 | ||
FZ | Charges sociales | 588 820 | 641 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 442 | 45 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 | 8 300 | ||
GE | Autres charges | 91 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 231 | 7 154 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 886 | 824 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 368 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 364 | 10 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 5 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 5 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 145 | 4 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 032 | 828 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394 | 27 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 24 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 | 24 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 531 | 3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 948 | 255 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875 | 8 016 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260 | 7 440 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 615 | 576 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076 | 24 153 | 71 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104 | 17 289 | 65 992 | 167 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179 | 41 442 | 65 993 | 238 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 158 | 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 624 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 503 | |||
VB | T. V. A. | 123 638 | |||
VP | Divers | 7 489 | |||
VC | Groupe et associés | 285 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181 | 2 577 390 | 32 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 | 1 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 | 1 739 | 4 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 120 772 | 1 120 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 505 | 188 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010 | 212 010 | ||
VW | T.V.A. | 218 794 | 218 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 612 | 612 | ||
VI | Groupe et associés | 81 519 | 81 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732 | 1 837 552 | 4 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 010 | 71 228 | 9 781 | 8 464 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 338 | 167 400 | 22 938 | 37 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 791 | 32 791 | 31 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 139 | 238 629 | 65 510 | 86 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236 | 13 236 | 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 950 | 57 898 | 1 634 053 | 2 384 347 |
BZ | Autres créances | 565 950 | 565 950 | 286 055 | |
CF | Disponibilités | 1 112 816 | 1 112 816 | 658 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 489 | 319 489 | 372 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 442 | 57 898 | 3 645 544 | 3 701 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581 | 296 527 | 3 711 055 | 3 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754 | 59 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 022 | 843 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615 | 576 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 867 391 | 1 538 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 | 14 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519 | 1 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 5 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772 | 1 459 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 921 | 761 068 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 8 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 664 | 2 250 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055 | 3 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 19 810 | ||
FQ | Autres produits | 6 105 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 117 | 7 978 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 990 | 4 771 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 101 | 102 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 628 | 1 585 485 | ||
FZ | Charges sociales | 588 820 | 641 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 442 | 45 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 | 8 300 | ||
GE | Autres charges | 91 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 231 | 7 154 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 886 | 824 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 368 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 364 | 10 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 5 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 5 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 145 | 4 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 032 | 828 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394 | 27 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 24 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 | 24 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 531 | 3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 948 | 255 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875 | 8 016 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260 | 7 440 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 615 | 576 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076 | 24 153 | 71 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104 | 17 289 | 65 992 | 167 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179 | 41 442 | 65 993 | 238 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 158 | 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 624 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 503 | |||
VB | T. V. A. | 123 638 | |||
VP | Divers | 7 489 | |||
VC | Groupe et associés | 285 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181 | 2 577 390 | 32 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 | 1 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 | 1 739 | 4 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 120 772 | 1 120 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 505 | 188 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010 | 212 010 | ||
VW | T.V.A. | 218 794 | 218 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 612 | 612 | ||
VI | Groupe et associés | 81 519 | 81 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732 | 1 837 552 | 4 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 010 | 71 228 | 9 781 | 8 464 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 338 | 167 400 | 22 938 | 37 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 791 | 32 791 | 31 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 139 | 238 629 | 65 510 | 86 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236 | 13 236 | 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 950 | 57 898 | 1 634 053 | 2 384 347 |
BZ | Autres créances | 565 950 | 565 950 | 286 055 | |
CF | Disponibilités | 1 112 816 | 1 112 816 | 658 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 489 | 319 489 | 372 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 442 | 57 898 | 3 645 544 | 3 701 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581 | 296 527 | 3 711 055 | 3 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754 | 59 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 022 | 843 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615 | 576 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 867 391 | 1 538 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 | 14 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519 | 1 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 5 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772 | 1 459 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 921 | 761 068 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 8 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 664 | 2 250 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055 | 3 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 19 810 | ||
FQ | Autres produits | 6 105 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 117 | 7 978 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 990 | 4 771 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 101 | 102 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 628 | 1 585 485 | ||
FZ | Charges sociales | 588 820 | 641 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 442 | 45 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 | 8 300 | ||
GE | Autres charges | 91 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 231 | 7 154 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 886 | 824 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 368 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 364 | 10 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 5 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 5 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 145 | 4 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 032 | 828 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394 | 27 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 24 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 | 24 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 531 | 3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 948 | 255 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875 | 8 016 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260 | 7 440 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 615 | 576 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076 | 24 153 | 71 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104 | 17 289 | 65 992 | 167 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179 | 41 442 | 65 993 | 238 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 158 | 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 624 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 503 | |||
VB | T. V. A. | 123 638 | |||
VP | Divers | 7 489 | |||
VC | Groupe et associés | 285 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181 | 2 577 390 | 32 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 | 1 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 | 1 739 | 4 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 120 772 | 1 120 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 505 | 188 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010 | 212 010 | ||
VW | T.V.A. | 218 794 | 218 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 612 | 612 | ||
VI | Groupe et associés | 81 519 | 81 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732 | 1 837 552 | 4 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 010 | 71 228 | 9 781 | 8 464 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 338 | 167 400 | 22 938 | 37 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 791 | 32 791 | 31 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 139 | 238 629 | 65 510 | 86 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236 | 13 236 | 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 950 | 57 898 | 1 634 053 | 2 384 347 |
BZ | Autres créances | 565 950 | 565 950 | 286 055 | |
CF | Disponibilités | 1 112 816 | 1 112 816 | 658 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 489 | 319 489 | 372 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 442 | 57 898 | 3 645 544 | 3 701 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581 | 296 527 | 3 711 055 | 3 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754 | 59 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 022 | 843 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615 | 576 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 867 391 | 1 538 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 | 14 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519 | 1 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 5 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772 | 1 459 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 921 | 761 068 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 8 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 664 | 2 250 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055 | 3 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 19 810 | ||
FQ | Autres produits | 6 105 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 117 | 7 978 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 990 | 4 771 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 101 | 102 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 628 | 1 585 485 | ||
FZ | Charges sociales | 588 820 | 641 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 442 | 45 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 | 8 300 | ||
GE | Autres charges | 91 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 231 | 7 154 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 886 | 824 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 368 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 364 | 10 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 5 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 5 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 145 | 4 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 032 | 828 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394 | 27 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 24 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 | 24 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 531 | 3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 948 | 255 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875 | 8 016 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260 | 7 440 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 615 | 576 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076 | 24 153 | 71 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104 | 17 289 | 65 992 | 167 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179 | 41 442 | 65 993 | 238 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 158 | 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 624 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 503 | |||
VB | T. V. A. | 123 638 | |||
VP | Divers | 7 489 | |||
VC | Groupe et associés | 285 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181 | 2 577 390 | 32 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 | 1 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 | 1 739 | 4 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 120 772 | 1 120 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 505 | 188 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010 | 212 010 | ||
VW | T.V.A. | 218 794 | 218 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 612 | 612 | ||
VI | Groupe et associés | 81 519 | 81 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732 | 1 837 552 | 4 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 010 | 71 228 | 9 781 | 8 464 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 338 | 167 400 | 22 938 | 37 153 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 791 | 32 791 | 31 325 | |
BJ | TOTAL (I) | 304 139 | 238 629 | 65 510 | 86 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 236 | 13 236 | 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 691 950 | 57 898 | 1 634 053 | 2 384 347 |
BZ | Autres créances | 565 950 | 565 950 | 286 055 | |
CF | Disponibilités | 1 112 816 | 1 112 816 | 658 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 319 489 | 319 489 | 372 119 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 703 442 | 57 898 | 3 645 544 | 3 701 221 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 581 | 296 527 | 3 711 055 | 3 788 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 754 | 59 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 320 022 | 843 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 615 | 576 699 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 352 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 867 391 | 1 538 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 274 | 14 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 519 | 1 119 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932 | 5 022 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 772 | 1 459 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 921 | 761 068 | ||
EA | Autres dettes | 12 246 | 8 740 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 389 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 843 664 | 2 250 034 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 055 | 3 788 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 969 998 | 134 190 | 7 104 188 | 7 956 781 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 1 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 435 | 19 810 | ||
FQ | Autres produits | 6 105 | 1 025 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 126 117 | 7 978 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 990 | 4 771 658 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 101 | 102 549 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 628 | 1 585 485 | ||
FZ | Charges sociales | 588 820 | 641 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 442 | 45 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 158 | 8 300 | ||
GE | Autres charges | 91 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 516 231 | 7 154 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 886 | 824 119 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 364 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 368 | |||
GN | Différences positives de change | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 364 | 10 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 219 | 5 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 219 | 5 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 145 | 4 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 614 032 | 828 869 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 394 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 176 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 394 | 27 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 | 24 154 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 863 | 24 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 531 | 3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 948 | 255 628 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 153 875 | 8 016 957 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 260 | 7 440 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 432 615 | 576 699 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 946 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 076 | 24 153 | 71 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 104 | 17 289 | 65 992 | 167 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 179 | 41 442 | 65 993 | 238 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 173 | 2 158 | 433 | 57 898 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 158 | 433 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 791 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 219 | |||
UX | Autres créances clients | 1 624 731 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 634 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 503 | |||
VB | T. V. A. | 123 638 | |||
VP | Divers | 7 489 | |||
VC | Groupe et associés | 285 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 319 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 181 | 2 577 390 | 32 791 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 | 1 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919 | 1 739 | 4 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 120 772 | 1 120 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 505 | 188 505 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 010 | 212 010 | ||
VW | T.V.A. | 218 794 | 218 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 612 | 612 | ||
VI | Groupe et associés | 81 519 | 81 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 246 | 12 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 732 | 1 837 552 | 4 180 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |