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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 500 | 30 500 | 679 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 | 80 | 1 116 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 490 | 172 155 | 226 335 | 170 835 |
| CU | Autres participations | 198 940 | 198 940 | 198 940 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 261 | 4 261 | 4 175 | |
| BJ | TOTAL (I) | 633 387 | 202 735 | 430 651 | 374 630 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 446 771 | 446 771 | 540 187 | |
| BZ | Autres créances | 197 893 | 197 893 | 216 121 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| CF | Disponibilités | 684 991 | 684 991 | 337 710 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 525 | 2 525 | 1 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 362 181 | 1 362 181 | 1 125 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 568 | 202 735 | 1 792 832 | 1 499 749 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 306 757 | 362 301 | ||
| DH | Report à nouveau | 78 176 | 78 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 113 | -55 544 | ||
| DL | TOTAL (I) | 628 047 | 406 933 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 000 | 50 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 25 000 | 50 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317 | 49 814 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 337 | 76 912 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 355 | 104 936 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 683 689 | 700 063 | ||
| EA | Autres dettes | 163 086 | 111 091 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 139 786 | 1 042 816 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 832 | 1 499 749 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 38 616 | 36 202 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 973 | 41 897 | ||
| FQ | Autres produits | 8 | 130 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 709 | 3 560 242 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 459 549 | 363 642 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 527 | 108 262 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 672 926 | 2 498 472 | ||
| FZ | Charges sociales | 312 186 | 341 110 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 504 | 58 885 | ||
| GE | Autres charges | 62 260 | 63 787 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 953 | 3 434 158 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 756 | 126 083 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 581 | 3 531 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 581 | 3 531 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 880 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | 1 880 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 757 | 1 652 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 513 | 127 735 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 894 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | 250 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 49 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 394 | 49 250 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 222 913 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930 | 232 913 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 464 | -183 663 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 | -384 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 684 | 3 613 023 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 571 | 3 668 566 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 113 | -55 544 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821 | 679 | 30 500 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 316 | 65 825 | 63 906 | 172 235 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137 | 66 504 | 63 906 | 202 735 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 261 | |||
| UX | Autres créances clients | 446 771 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 068 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 488 | |||
| VB | T. V. A. | 26 369 | |||
| VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 525 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 451 | 647 190 | 4 261 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 317 | 34 258 | 42 059 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 | 460 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 355 | 108 355 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 423 329 | 423 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873 | 146 873 | ||
| VW | T.V.A. | 44 289 | 44 289 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 198 | 69 198 | ||
| VI | Groupe et associés | 107 877 | 107 877 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 086 | 163 086 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 786 | 1 097 727 | 42 059 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 500 | 30 500 | 679 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 | 80 | 1 116 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 490 | 172 155 | 226 335 | 170 835 |
| CU | Autres participations | 198 940 | 198 940 | 198 940 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 261 | 4 261 | 4 175 | |
| BJ | TOTAL (I) | 633 387 | 202 735 | 430 651 | 374 630 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 446 771 | 446 771 | 540 187 | |
| BZ | Autres créances | 197 893 | 197 893 | 216 121 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| CF | Disponibilités | 684 991 | 684 991 | 337 710 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 525 | 2 525 | 1 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 362 181 | 1 362 181 | 1 125 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 568 | 202 735 | 1 792 832 | 1 499 749 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 306 757 | 362 301 | ||
| DH | Report à nouveau | 78 176 | 78 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 113 | -55 544 | ||
| DL | TOTAL (I) | 628 047 | 406 933 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 000 | 50 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 25 000 | 50 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317 | 49 814 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 337 | 76 912 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 355 | 104 936 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 683 689 | 700 063 | ||
| EA | Autres dettes | 163 086 | 111 091 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 139 786 | 1 042 816 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 832 | 1 499 749 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 38 616 | 36 202 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 973 | 41 897 | ||
| FQ | Autres produits | 8 | 130 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 709 | 3 560 242 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 459 549 | 363 642 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 527 | 108 262 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 672 926 | 2 498 472 | ||
| FZ | Charges sociales | 312 186 | 341 110 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 504 | 58 885 | ||
| GE | Autres charges | 62 260 | 63 787 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 953 | 3 434 158 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 756 | 126 083 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 581 | 3 531 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 581 | 3 531 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 880 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | 1 880 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 757 | 1 652 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 513 | 127 735 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 894 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | 250 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 49 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 394 | 49 250 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 222 913 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930 | 232 913 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 464 | -183 663 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 | -384 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 684 | 3 613 023 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 571 | 3 668 566 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 113 | -55 544 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821 | 679 | 30 500 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 316 | 65 825 | 63 906 | 172 235 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137 | 66 504 | 63 906 | 202 735 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 261 | |||
| UX | Autres créances clients | 446 771 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 068 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 488 | |||
| VB | T. V. A. | 26 369 | |||
| VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 525 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 451 | 647 190 | 4 261 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 317 | 34 258 | 42 059 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 | 460 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 355 | 108 355 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 423 329 | 423 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873 | 146 873 | ||
| VW | T.V.A. | 44 289 | 44 289 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 198 | 69 198 | ||
| VI | Groupe et associés | 107 877 | 107 877 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 086 | 163 086 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 786 | 1 097 727 | 42 059 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 500 | 30 500 | 679 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 | 80 | 1 116 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 490 | 172 155 | 226 335 | 170 835 |
| CU | Autres participations | 198 940 | 198 940 | 198 940 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 261 | 4 261 | 4 175 | |
| BJ | TOTAL (I) | 633 387 | 202 735 | 430 651 | 374 630 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 446 771 | 446 771 | 540 187 | |
| BZ | Autres créances | 197 893 | 197 893 | 216 121 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| CF | Disponibilités | 684 991 | 684 991 | 337 710 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 525 | 2 525 | 1 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 362 181 | 1 362 181 | 1 125 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 568 | 202 735 | 1 792 832 | 1 499 749 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 306 757 | 362 301 | ||
| DH | Report à nouveau | 78 176 | 78 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 113 | -55 544 | ||
| DL | TOTAL (I) | 628 047 | 406 933 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 000 | 50 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 25 000 | 50 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317 | 49 814 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 337 | 76 912 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 355 | 104 936 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 683 689 | 700 063 | ||
| EA | Autres dettes | 163 086 | 111 091 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 139 786 | 1 042 816 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 832 | 1 499 749 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 38 616 | 36 202 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 973 | 41 897 | ||
| FQ | Autres produits | 8 | 130 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 709 | 3 560 242 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 459 549 | 363 642 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 527 | 108 262 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 672 926 | 2 498 472 | ||
| FZ | Charges sociales | 312 186 | 341 110 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 504 | 58 885 | ||
| GE | Autres charges | 62 260 | 63 787 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 953 | 3 434 158 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 756 | 126 083 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 581 | 3 531 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 581 | 3 531 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 880 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | 1 880 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 757 | 1 652 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 513 | 127 735 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 894 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | 250 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 49 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 394 | 49 250 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 222 913 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930 | 232 913 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 464 | -183 663 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 | -384 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 684 | 3 613 023 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 571 | 3 668 566 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 113 | -55 544 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821 | 679 | 30 500 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 316 | 65 825 | 63 906 | 172 235 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137 | 66 504 | 63 906 | 202 735 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 261 | |||
| UX | Autres créances clients | 446 771 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 068 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 488 | |||
| VB | T. V. A. | 26 369 | |||
| VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 525 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 451 | 647 190 | 4 261 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 317 | 34 258 | 42 059 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 | 460 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 355 | 108 355 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 423 329 | 423 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873 | 146 873 | ||
| VW | T.V.A. | 44 289 | 44 289 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 198 | 69 198 | ||
| VI | Groupe et associés | 107 877 | 107 877 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 086 | 163 086 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 786 | 1 097 727 | 42 059 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 500 | 30 500 | 679 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 | 80 | 1 116 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 398 490 | 172 155 | 226 335 | 170 835 |
| CU | Autres participations | 198 940 | 198 940 | 198 940 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 4 261 | 4 261 | 4 175 | |
| BJ | TOTAL (I) | 633 387 | 202 735 | 430 651 | 374 630 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 446 771 | 446 771 | 540 187 | |
| BZ | Autres créances | 197 893 | 197 893 | 216 121 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| CF | Disponibilités | 684 991 | 684 991 | 337 710 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 525 | 2 525 | 1 102 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 362 181 | 1 362 181 | 1 125 119 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 568 | 202 735 | 1 792 832 | 1 499 749 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
| DG | Autres réserves | 306 757 | 362 301 | ||
| DH | Report à nouveau | 78 176 | 78 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 113 | -55 544 | ||
| DL | TOTAL (I) | 628 047 | 406 933 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 000 | 50 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 25 000 | 50 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 317 | 49 814 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 337 | 76 912 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 355 | 104 936 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 683 689 | 700 063 | ||
| EA | Autres dettes | 163 086 | 111 091 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 139 786 | 1 042 816 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 832 | 1 499 749 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 781 112 | 3 781 112 | 3 482 012 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 38 616 | 36 202 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 973 | 41 897 | ||
| FQ | Autres produits | 8 | 130 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 833 709 | 3 560 242 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 459 549 | 363 642 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 527 | 108 262 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 672 926 | 2 498 472 | ||
| FZ | Charges sociales | 312 186 | 341 110 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 504 | 58 885 | ||
| GE | Autres charges | 62 260 | 63 787 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 679 953 | 3 434 158 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 756 | 126 083 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 581 | 3 531 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 581 | 3 531 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 824 | 1 880 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 824 | 1 880 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 757 | 1 652 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 513 | 127 735 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 894 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500 | 250 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 49 000 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 394 | 49 250 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414 | 222 913 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 516 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 930 | 232 913 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 464 | -183 663 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -137 | -384 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 684 | 3 613 023 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 571 | 3 668 566 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 113 | -55 544 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821 | 679 | 30 500 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 316 | 65 825 | 63 906 | 172 235 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 137 | 66 504 | 63 906 | 202 735 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 4 261 | |||
| UX | Autres créances clients | 446 771 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 1 068 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 078 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 488 | |||
| VB | T. V. A. | 26 369 | |||
| VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 890 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 525 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 451 | 647 190 | 4 261 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 317 | 34 258 | 42 059 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 460 | 460 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 355 | 108 355 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 423 329 | 423 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 873 | 146 873 | ||
| VW | T.V.A. | 44 289 | 44 289 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 198 | 69 198 | ||
| VI | Groupe et associés | 107 877 | 107 877 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 086 | 163 086 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 786 | 1 097 727 | 42 059 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||