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de Cocherel
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 26 887 | 25 660 | 1 227 | 3 063 |
| CU | Autres participations | 114 688 | 55 345 | 59 343 | 114 688 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
| BJ | TOTAL (I) | 167 231 | 105 005 | 62 226 | 119 406 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 96 284 | 7 748 | 88 535 | 84 843 |
| BZ | Autres créances | 31 012 | 31 012 | 28 414 | |
| CF | Disponibilités | 5 616 | 5 616 | 10 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 83 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 7 748 | 125 164 | 124 040 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 143 | 112 753 | 187 389 | 243 446 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 60 843 | 44 579 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 435 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 308 | 17 698 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 000 | 3 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 2 868 | 2 623 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 203 | 75 266 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975 | 35 073 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 | 6 988 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 974 | 11 345 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 119 938 | 113 320 | ||
| EA | Autres dettes | 9 252 | 1 454 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 172 186 | 168 180 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 389 | 243 446 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 564 195 | 564 195 | 601 497 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 195 | 564 195 | 601 497 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 598 | 16 384 | ||
| FQ | Autres produits | 1 158 | 205 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 950 | 618 086 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 77 201 | 69 002 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807 | 9 784 | ||
| FY | Salaires et traitements | 391 277 | 383 959 | ||
| FZ | Charges sociales | 72 150 | 70 657 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 835 | 2 398 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 748 | |||
| GE | Autres charges | 34 717 | 31 775 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 735 | 598 150 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 785 | 19 936 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 1 587 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 56 272 | 1 587 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 270 | -1 585 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 056 | 18 351 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 71 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 581 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 652 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | -652 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 025 | 618 088 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 334 | 600 389 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 308 | 17 698 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825 | 1 835 | 25 660 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825 | 1 835 | 49 660 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 2 868 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 2 623 | 246 | 2 868 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 345 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 7 748 | 7 748 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 093 | 63 093 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 623 | 63 339 | 65 962 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 748 | |||
| UG | - Financières | 55 345 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 246 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 834 | |||
| UX | Autres créances clients | 87 449 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 667 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 739 | |||
| VB | T. V. A. | 6 606 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 951 | 127 296 | 1 655 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104 | 3 104 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 871 | 12 871 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 873 | 5 873 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 974 | 20 974 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 64 179 | 64 179 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709 | 35 709 | ||
| VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383 | 9 383 | ||
| VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252 | 9 252 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 186 | 172 186 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 000 | 24 000 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 26 887 | 25 660 | 1 227 | 3 063 |
| CU | Autres participations | 114 688 | 55 345 | 59 343 | 114 688 |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |
| BJ | TOTAL (I) | 167 231 | 105 005 | 62 226 | 119 406 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 96 284 | 7 748 | 88 535 | 84 843 |
| BZ | Autres créances | 31 012 | 31 012 | 28 414 | |
| CF | Disponibilités | 5 616 | 5 616 | 10 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 83 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 132 912 | 7 748 | 125 164 | 124 040 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 143 | 112 753 | 187 389 | 243 446 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DG | Autres réserves | 60 843 | 44 579 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 435 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 308 | 17 698 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 000 | 3 000 | ||
| DK | Provisions réglementées | 2 868 | 2 623 | ||
| DL | TOTAL (I) | 15 203 | 75 266 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975 | 35 073 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 | 6 988 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 974 | 11 345 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 119 938 | 113 320 | ||
| EA | Autres dettes | 9 252 | 1 454 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 172 186 | 168 180 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 187 389 | 243 446 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 564 195 | 564 195 | 601 497 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 564 195 | 564 195 | 601 497 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 598 | 16 384 | ||
| FQ | Autres produits | 1 158 | 205 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 579 950 | 618 086 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 77 201 | 69 002 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807 | 9 784 | ||
| FY | Salaires et traitements | 391 277 | 383 959 | ||
| FZ | Charges sociales | 72 150 | 70 657 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 835 | 2 398 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 748 | |||
| GE | Autres charges | 34 717 | 31 775 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 593 735 | 598 150 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 785 | 19 936 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 345 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 927 | 1 587 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 56 272 | 1 587 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 270 | -1 585 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 056 | 18 351 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 074 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 | 71 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 | 581 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 | 652 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 747 | -652 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 025 | 618 088 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 334 | 600 389 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 308 | 17 698 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000 | 24 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 825 | 1 835 | 25 660 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 825 | 1 835 | 49 660 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 2 868 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 2 623 | 246 | 2 868 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 345 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 7 748 | 7 748 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 093 | 63 093 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 2 623 | 63 339 | 65 962 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 748 | |||
| UG | - Financières | 55 345 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 246 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 655 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 8 834 | |||
| UX | Autres créances clients | 87 449 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 667 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 739 | |||
| VB | T. V. A. | 6 606 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 951 | 127 296 | 1 655 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 104 | 3 104 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 871 | 12 871 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 873 | 5 873 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 974 | 20 974 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 64 179 | 64 179 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709 | 35 709 | ||
| VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383 | 9 383 | ||
| VI | Groupe et associés | 176 | 176 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252 | 9 252 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 186 | 172 186 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 651 | |||