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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | | |
AN | Terrains | 55 000 | | 55 000 | |
AP | Constructions | 220 000 | 4 484 | 215 515 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 245 | 19 439 | 36 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 142 590 | 102 441 | 40 148 | |
CU | Autres participations | 5 450 | | 5 450 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 920 | | 152 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 150 | | 14 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 647 156 | 127 164 | 519 991 | |
BT | Marchandises | 660 985 | 34 672 | 626 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 739 383 | | 1 739 383 | |
BZ | Autres créances | 204 114 | | 204 114 | |
CF | Disponibilités | 1 330 714 | | 1 330 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 060 | | 24 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 959 259 | 34 672 | 3 924 587 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 415 | 161 836 | 4 444 578 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | | | |
DG | Autres réserves | 305 | | | |
DH | Report à nouveau | 723 049 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 833 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 995 188 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 30 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 389 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 978 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 556 688 | | | |
EA | Autres dettes | 1 267 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 292 174 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 419 390 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 578 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 265 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 529 171 | 972 | 530 144 | |
FG | Production vendue services | 3 372 167 | | 3 372 167 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 901 338 | 972 | 3 902 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 380 | |
FQ | Autres produits | | | 476 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 169 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 336 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 259 288 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 878 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 385 139 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 625 | |
FY | Salaires et traitements | | | 263 308 | |
FZ | Charges sociales | | | 115 234 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 32 993 | |
GE | Autres charges | | | 384 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 190 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 035 978 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 774 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 22 794 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 22 794 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -22 020 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 013 958 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 109 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 109 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 403 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 359 528 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 053 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 219 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 721 833 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 598 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 258 | | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 52 665 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | | | 800 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371 | 32 993 | | 126 364 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 171 | 32 993 | | 127 164 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 30 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | | | 30 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 794 | | 36 122 | 34 672 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 794 | | 36 122 | 34 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 794 | | 36 122 | 64 672 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 36 122 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 152 920 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 14 150 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 739 383 | | | |
VB | T. V. A. | 27 256 | | | |
VP | Divers | 7 618 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 240 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 060 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 630 | 1 967 559 | 167 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 129 | 54 003 | 203 125 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 978 | 306 978 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 840 | 11 840 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403 | 41 403 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 243 914 | 243 914 | | |
VW | T.V.A. | 249 840 | 249 840 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689 | 9 689 | | |
VI | Groupe et associés | 3 892 | 3 892 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 | 1 267 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 292 174 | 1 292 174 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 390 | 2 216 265 | 203 125 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 344 | | | |