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43 Boulevard Haussmann
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Déposant 1 : ADP FRANCE, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : ADP FRANCE, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : ADP FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 820 837 | 1 819 969 | 868 | 868 |
AH | Fonds commercial | 991 299 | 991 299 | 991 299 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 291 885 | 291 085 | 800 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 664 | 117 025 | 3 639 | |
CU | Autres participations | 581 | 581 | 581 | |
BF | Prêts | 23 169 233 | 23 169 233 | 23 371 466 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | 50 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 438 592 | 2 228 078 | 24 210 514 | 24 445 806 |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 303 194 | 759 612 | 42 543 582 | 40 396 028 |
BZ | Autres créances | 5 243 590 | 5 243 590 | 5 137 899 | |
CF | Disponibilités | 2 618 194 | 2 618 194 | 1 700 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 207 | 25 207 | 25 765 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 190 185 | 759 612 | 50 430 573 | 47 260 345 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 | 224 | 1 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 629 002 | 2 987 690 | 74 641 312 | 71 707 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 500 100 | 3 500 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 760 | 59 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 350 010 | 350 010 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 231 | 3 231 | ||
DG | Autres réserves | 7 516 236 | 12 578 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
DL | TOTAL (I) | 34 177 786 | 32 429 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 543 124 | 1 324 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 515 574 | 1 445 114 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 058 698 | 2 769 923 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 796 | 33 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413 825 | 21 061 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 381 067 | 8 836 303 | ||
EA | Autres dettes | 4 876 120 | 3 502 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 710 287 | 3 073 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 401 095 | 36 507 410 | ||
ED | (V) | 3 732 | 15 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 641 312 | 71 707 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 588 | 42 588 | 45 636 | |
FG | Production vendue services | 134 192 134 | 12 087 128 | 146 279 262 | 132 521 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 134 234 722 | 12 087 128 | 146 321 850 | 132 567 240 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135 709 | 831 689 | ||
FQ | Autres produits | 27 601 051 | 26 414 379 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 176 058 610 | 159 813 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 133 262 915 | 127 394 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 996 590 | 898 051 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 831 237 | 3 172 750 | ||
FZ | Charges sociales | 1 884 187 | 1 608 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 071 | 37 997 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 900 | 216 464 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 306 440 | 1 813 613 | ||
GE | Autres charges | 237 531 | 426 151 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 141 733 871 | 135 568 528 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 324 738 | 24 244 780 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 102 | 167 315 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134 | 571 | ||
GN | Différences positives de change | 8 902 | 5 600 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 139 | 173 486 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 224 | 1 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 287 | 1 692 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 782 | 19 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 293 | 22 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 74 845 | 151 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 399 584 | 24 396 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 959 | 492 287 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 959 | 492 287 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 003 | 31 919 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 003 | 31 919 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 044 | 460 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 643 090 | 8 918 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 457 707 | 160 479 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709 258 | 144 540 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 748 449 | 15 938 441 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080 787 | 30 267 | 2 111 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 328 | 804 | 2 107 | 117 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 115 | 31 071 | 2 107 | 2 228 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 224 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 770 127 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 288 347 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 769 923 | 1 306 664 | 2 017 890 | 2 058 698 |
6T | Sur comptes clients | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 630 922 | 183 900 | 55 210 | 759 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 400 845 | 1 490 565 | 2 073 100 | 2 818 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 490 340 | 2 071 965 | ||
UG | - Financières | 224 | 1 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 169 233 | 13 169 233 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 094 | 44 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 823 644 | |||
UX | Autres créances clients | 42 479 550 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 760 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | |||
VB | T. V. A. | 4 122 037 | |||
VC | Groupe et associés | 217 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 785 318 | 61 785 318 | 10 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 413 825 | 21 413 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 809 268 | 809 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 084 | 800 084 | ||
VW | T.V.A. | 7 645 433 | 7 645 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 126 282 | 126 282 | ||
VI | Groupe et associés | 2 701 207 | 2 701 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174 913 | 2 174 913 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 710 287 | 2 710 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 381 299 | 38 381 299 |